|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4841 |
0.0064 |
0.06% |
5.85% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4841 |
0.06% |
2025/09/22 |
11.4696 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
11.4777 |
-0.02% |
2025/09/19 |
11.4711 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
11.4796 |
0.04% |
2025/09/18 |
11.4702 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
11.4755 |
0.08% |
2025/09/17 |
11.4586 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
11.4663 |
0.03% |
2025/09/16 |
11.4634 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
11.4627 |
0.09% |
2025/09/15 |
11.4533 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
11.4526 |
-0.02% |
2025/09/12 |
11.4400 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
11.4547 |
-0.15% |
2025/09/11 |
11.4349 |
0.15% |
| 2025/09/24 |
11.4724 |
-0.03% |
2025/09/10 |
11.4174 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
11.4755 |
0.05% |
2025/09/09 |
11.4017 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
