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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6155 |
0.0096 |
0.08% |
2.12% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.6155 |
0.08% |
2025/07/15 |
11.5658 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.6059 |
0.12% |
2025/07/14 |
11.5664 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
11.5925 |
0.19% |
2025/07/11 |
11.5705 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
11.5700 |
-0.08% |
2025/07/10 |
11.5856 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
11.5787 |
-0.12% |
2025/07/09 |
11.5896 |
0.18% |
| 2025/07/22 |
11.5923 |
0.06% |
2025/07/08 |
11.5692 |
-0.09% |
| 2025/07/21 |
11.5857 |
0.07% |
2025/07/07 |
11.5798 |
0.13% |
| 2025/07/18 |
11.5780 |
0.04% |
2025/07/03 |
11.5647 |
-0.04% |
| 2025/07/17 |
11.5733 |
0.05% |
2025/07/02 |
11.5695 |
0.10% |
| 2025/07/16 |
11.5679 |
0.02% |
2025/07/01 |
11.5575 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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