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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7786 |
0.0130 |
0.11% |
3.56% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.7786 |
0.11% |
2025/09/22 |
11.7314 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
11.7656 |
0.06% |
2025/09/19 |
11.7255 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
11.7582 |
0.06% |
2025/09/18 |
11.7144 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
11.7516 |
0.15% |
2025/09/17 |
11.7053 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
11.7345 |
0.01% |
2025/09/16 |
11.7177 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
11.7331 |
-0.08% |
2025/09/15 |
11.7230 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
11.7421 |
0.09% |
2025/09/12 |
11.7034 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
11.7319 |
-0.08% |
2025/09/11 |
11.7017 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
11.7413 |
0.04% |
2025/09/10 |
11.6809 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
11.7364 |
0.04% |
2025/09/09 |
11.6700 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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