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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4939 |
0.0049 |
0.04% |
-1.53% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
11.4939 |
0.04% |
2026/05/13 |
11.4896 |
-0.06% |
| 2026/05/27 |
11.4890 |
0.00% |
2026/05/12 |
11.4962 |
-0.13% |
| 2026/05/26 |
11.4886 |
0.18% |
2026/05/11 |
11.5115 |
-0.12% |
| 2026/05/22 |
11.4681 |
0.04% |
2026/05/08 |
11.5252 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
11.4634 |
-0.00% |
2026/05/07 |
11.5173 |
-0.17% |
| 2026/05/20 |
11.4638 |
0.19% |
2026/05/06 |
11.5368 |
0.09% |
| 2026/05/19 |
11.4419 |
-0.23% |
2026/05/05 |
11.5265 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
11.4682 |
-0.04% |
2026/05/04 |
11.5123 |
-0.12% |
| 2026/05/15 |
11.4729 |
-0.18% |
2026/04/30 |
11.5267 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
11.4936 |
0.03% |
2026/04/29 |
11.5176 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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