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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3615 |
-0.0058 |
-0.05% |
7.20% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.3615 |
-0.05% |
2024/12/10 |
11.3748 |
-0.26% |
| 2024/12/23 |
11.3673 |
0.03% |
2024/12/09 |
11.4043 |
0.18% |
| 2024/12/20 |
11.3644 |
-0.01% |
2024/12/06 |
11.3841 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
11.3651 |
-0.21% |
2024/12/05 |
11.3839 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
11.3888 |
-0.09% |
2024/12/04 |
11.3879 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
11.3990 |
-0.02% |
2024/12/03 |
11.3909 |
0.18% |
| 2024/12/16 |
11.4016 |
0.03% |
2024/12/02 |
11.3707 |
0.48% |
| 2024/12/13 |
11.3983 |
0.13% |
2024/11/29 |
11.3165 |
-0.06% |
| 2024/12/12 |
11.3831 |
-0.21% |
2024/11/27 |
11.3235 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
11.4073 |
0.29% |
2024/11/26 |
11.3274 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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