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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4512 |
0.1194 |
1.05% |
0.68% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.4512 |
1.05% |
2025/01/10 |
11.3658 |
-0.23% |
| 2025/01/24 |
11.3318 |
-0.28% |
2025/01/09 |
11.3919 |
0.08% |
| 2025/01/23 |
11.3639 |
-0.00% |
2025/01/08 |
11.3825 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
11.3644 |
0.06% |
2025/01/07 |
11.3793 |
-0.26% |
| 2025/01/21 |
11.3571 |
-0.34% |
2025/01/06 |
11.4085 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
11.3963 |
0.04% |
2025/01/03 |
11.4064 |
0.23% |
| 2025/01/16 |
11.3917 |
0.11% |
2025/01/02 |
11.3802 |
0.05% |
| 2025/01/15 |
11.3787 |
0.30% |
2024/12/31 |
11.3741 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
11.3452 |
-0.04% |
2024/12/30 |
11.3676 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
11.3496 |
-0.14% |
2024/12/27 |
11.3587 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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