群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9268 0.0074 0.08% -0.82% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.78% 3.00% 2.07%
含息 - - - - - - - -9.68% 7.56% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0322 8.5804 0.38%
02/03 0.0331 8.8290 0.37%
03/03 0.0325 8.6554 0.38%
04/10 0.0319 8.5123 0.37%
05/04 0.0322 8.5806 0.38%
06/05 0.0326 8.6817 0.38%
07/05 0.0329 8.7839 0.37%
08/04 0.0328 8.7415 0.38%
09/05 0.0328 8.7402 0.38%
10/04 0.0324 8.6422 0.37%
11/03 0.0322 8.5943 0.37%
12/05 0.0324 9.0117 0.36%
總計 0.39 9.0117 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0368 8.8274 0.42%
02/05 0.0371 8.8964 0.42%
03/05 0.0369 8.8596 0.42%
04/03 0.0372 8.9247 0.42%
05/06 0.0366 8.7827 0.42%
06/05 0.0371 8.9068 0.42%
07/03 0.0373 8.9485 0.42%
08/05 0.0372 8.9391 0.42%
09/04 0.0372 8.9261 0.42%
10/07 0.0373 8.9452 0.42%
11/05 0.037 8.8904 0.42%
12/04 0.0377 9.0518 0.42%
總計 0.4454 9.0518 4.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0376 9.0264 0.42%
02/05 0.0375 8.9993 0.42%
03/05 0.0376 9.0258 0.42%
04/07 0.0374 8.9744 0.42%
05/06 0.0367 8.8182 0.42%
06/04 0.037 8.8703 0.42%
07/03 0.0372 8.9287 0.42%
總計 0.261 8.9287 2.92%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.9268 0.08% 2025/07/15 8.8886 -0.00%
2025/07/28 8.9194 0.12% 2025/07/14 8.8890 -0.04%
2025/07/25 8.9091 0.19% 2025/07/11 8.8922 -0.13%
2025/07/24 8.8919 -0.07% 2025/07/10 8.9038 -0.03%
2025/07/23 8.8985 -0.12% 2025/07/09 8.9069 0.18%
2025/07/22 8.9089 0.06% 2025/07/08 8.8912 -0.09%
2025/07/21 8.9039 0.07% 2025/07/07 8.8994 0.13%
2025/07/18 8.8980 0.04% 2025/07/03 8.8877 -0.46%
2025/07/17 8.8944 0.05% 2025/07/02 8.9287 0.10%
2025/07/16 8.8902 0.02% 2025/07/01 8.9194 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/人民幣 0.08% 0.20% 0.24% 0.83% -0.04% -0.41% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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