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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4739 |
-0.0023 |
-0.02% |
6.88% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4739 |
-0.02% |
2024/12/10 |
10.5046 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
10.4762 |
-0.05% |
2024/12/09 |
10.5104 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
10.4812 |
0.07% |
2024/12/06 |
10.4956 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
10.4743 |
-0.09% |
2024/12/05 |
10.4904 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.4834 |
-0.17% |
2024/12/04 |
10.4888 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
10.5013 |
0.02% |
2024/12/03 |
10.4936 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
10.4990 |
-0.04% |
2024/12/02 |
10.4977 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
10.5029 |
-0.05% |
2024/11/29 |
10.4718 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
10.5082 |
-0.10% |
2024/11/27 |
10.4691 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
10.5187 |
0.13% |
2024/11/26 |
10.4602 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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