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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5160 |
0.0065 |
0.06% |
0.21% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.5160 |
0.06% |
2025/08/14 |
10.3931 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
10.5095 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.3893 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
10.5001 |
0.15% |
2025/08/12 |
10.3852 |
0.20% |
| 2025/08/25 |
10.4846 |
-0.15% |
2025/08/11 |
10.3641 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
10.5000 |
0.24% |
2025/08/08 |
10.3465 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
10.4748 |
0.23% |
2025/08/07 |
10.3419 |
-0.22% |
| 2025/08/20 |
10.4505 |
0.29% |
2025/08/06 |
10.3650 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
10.4205 |
0.11% |
2025/08/05 |
10.3544 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
10.4091 |
0.12% |
2025/08/04 |
10.3493 |
-0.06% |
| 2025/08/15 |
10.3970 |
0.04% |
2025/08/01 |
10.3555 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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