|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6246 |
0.0078 |
0.07% |
1.25% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.6246 |
0.07% |
2025/09/22 |
10.5535 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
10.6168 |
0.19% |
2025/09/19 |
10.5480 |
0.24% |
| 2025/10/03 |
10.5963 |
0.04% |
2025/09/18 |
10.5225 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
10.5921 |
-0.00% |
2025/09/17 |
10.5041 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
10.5924 |
-0.01% |
2025/09/16 |
10.5160 |
-0.16% |
| 2025/09/30 |
10.5934 |
-0.07% |
2025/09/15 |
10.5332 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
10.6005 |
0.20% |
2025/09/12 |
10.5246 |
-0.15% |
| 2025/09/25 |
10.5794 |
0.08% |
2025/09/11 |
10.5402 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
10.5713 |
0.03% |
2025/09/10 |
10.5186 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
10.5682 |
0.14% |
2025/09/09 |
10.5180 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
