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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5667 |
0.0050 |
0.05% |
0.69% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.5667 |
0.05% |
2025/01/23 |
10.5011 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
10.5617 |
-0.08% |
2025/01/22 |
10.5082 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
10.5702 |
-0.06% |
2025/01/21 |
10.5039 |
-0.11% |
| 2025/02/10 |
10.5764 |
0.22% |
2025/01/17 |
10.5155 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
10.5530 |
-0.22% |
2025/01/16 |
10.5089 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
10.5758 |
0.01% |
2025/01/15 |
10.5261 |
0.50% |
| 2025/02/05 |
10.5747 |
-0.08% |
2025/01/14 |
10.4742 |
-0.28% |
| 2025/02/04 |
10.5836 |
0.07% |
2025/01/13 |
10.5031 |
0.14% |
| 2025/02/03 |
10.5766 |
0.82% |
2025/01/10 |
10.4882 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
10.4906 |
-0.10% |
2025/01/09 |
10.5060 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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