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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0659 |
0.0368 |
0.37% |
-2.17% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.0659 |
0.37% |
2025/07/15 |
9.9599 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
10.0291 |
0.14% |
2025/07/14 |
9.9649 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
10.0149 |
0.14% |
2025/07/11 |
9.9520 |
-0.11% |
| 2025/07/24 |
10.0004 |
0.09% |
2025/07/10 |
9.9633 |
0.17% |
| 2025/07/23 |
9.9913 |
-0.12% |
2025/07/09 |
9.9459 |
0.19% |
| 2025/07/22 |
10.0036 |
0.10% |
2025/07/08 |
9.9267 |
-0.02% |
| 2025/07/21 |
9.9940 |
0.12% |
2025/07/07 |
9.9287 |
0.38% |
| 2025/07/18 |
9.9819 |
0.05% |
2025/07/03 |
9.8908 |
-0.32% |
| 2025/07/17 |
9.9769 |
0.01% |
2025/07/02 |
9.9226 |
-0.25% |
| 2025/07/16 |
9.9761 |
0.16% |
2025/07/01 |
9.9475 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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