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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4055 |
0.0075 |
0.07% |
1.13% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.4055 |
0.07% |
2025/09/26 |
10.3551 |
0.20% |
| 2025/10/15 |
10.3980 |
-0.03% |
2025/09/25 |
10.3346 |
0.08% |
| 2025/10/14 |
10.4011 |
0.30% |
2025/09/24 |
10.3268 |
0.03% |
| 2025/10/09 |
10.3703 |
-0.06% |
2025/09/23 |
10.3240 |
0.14% |
| 2025/10/08 |
10.3768 |
0.07% |
2025/09/22 |
10.3097 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
10.3694 |
0.19% |
2025/09/19 |
10.3048 |
0.24% |
| 2025/10/03 |
10.3500 |
0.04% |
2025/09/18 |
10.2800 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
10.3460 |
-0.00% |
2025/09/17 |
10.2622 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
10.3464 |
-0.01% |
2025/09/16 |
10.2739 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
10.3476 |
-0.07% |
2025/09/15 |
10.2909 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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