群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0659 0.0368 0.37% -2.17% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.53% 5.97% 6.54%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.0659 0.37% 2025/07/15 9.9599 -0.05%
2025/07/28 10.0291 0.14% 2025/07/14 9.9649 0.13%
2025/07/25 10.0149 0.14% 2025/07/11 9.9520 -0.11%
2025/07/24 10.0004 0.09% 2025/07/10 9.9633 0.17%
2025/07/23 9.9913 -0.12% 2025/07/09 9.9459 0.19%
2025/07/22 10.0036 0.10% 2025/07/08 9.9267 -0.02%
2025/07/21 9.9940 0.12% 2025/07/07 9.9287 0.38%
2025/07/18 9.9819 0.05% 2025/07/03 9.8908 -0.32%
2025/07/17 9.9769 0.01% 2025/07/02 9.9226 -0.25%
2025/07/16 9.9761 0.16% 2025/07/01 9.9475 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣 0.37% 0.62% 1.46% -1.60% -2.10% -0.46% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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