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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3652 |
0.0829 |
0.81% |
0.74% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.3652 |
0.81% |
2025/01/10 |
10.2820 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
10.2823 |
-0.10% |
2025/01/09 |
10.2996 |
0.11% |
| 2025/01/23 |
10.2927 |
-0.07% |
2025/01/08 |
10.2880 |
0.18% |
| 2025/01/22 |
10.2998 |
0.04% |
2025/01/07 |
10.2693 |
-0.33% |
| 2025/01/21 |
10.2958 |
-0.12% |
2025/01/06 |
10.3034 |
-0.13% |
| 2025/01/17 |
10.3077 |
0.06% |
2025/01/03 |
10.3173 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
10.3014 |
-0.17% |
2025/01/02 |
10.3075 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
10.3185 |
0.49% |
2024/12/31 |
10.2890 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
10.2677 |
-0.28% |
2024/12/30 |
10.2814 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
10.2961 |
0.14% |
2024/12/27 |
10.2759 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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