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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2704 |
-0.0024 |
-0.02% |
6.34% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2704 |
-0.02% |
2024/12/10 |
10.3023 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
10.2728 |
-0.05% |
2024/12/09 |
10.3081 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
10.2778 |
0.06% |
2024/12/06 |
10.2940 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
10.2712 |
-0.09% |
2024/12/05 |
10.2890 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.2803 |
-0.17% |
2024/12/04 |
10.2876 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
10.2980 |
0.02% |
2024/12/03 |
10.2925 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
10.2958 |
-0.04% |
2024/12/02 |
10.2966 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
10.3001 |
-0.05% |
2024/11/29 |
10.2717 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
10.3055 |
-0.10% |
2024/11/27 |
10.2693 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
10.3159 |
0.13% |
2024/11/26 |
10.2607 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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