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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9475 |
-0.1044 |
-1.04% |
-3.32% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
9.9475 |
-1.04% |
2025/06/16 |
9.9201 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
10.0519 |
1.32% |
2025/06/13 |
9.9395 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
9.9211 |
0.10% |
2025/06/12 |
9.9460 |
-0.36% |
| 2025/06/26 |
9.9112 |
-0.28% |
2025/06/11 |
9.9821 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
9.9391 |
-0.21% |
2025/06/10 |
9.9785 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
9.9605 |
-0.19% |
2025/06/09 |
9.9728 |
0.11% |
| 2025/06/23 |
9.9799 |
0.45% |
2025/06/06 |
9.9618 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
9.9352 |
0.01% |
2025/06/05 |
9.9693 |
-0.04% |
| 2025/06/18 |
9.9341 |
0.07% |
2025/06/04 |
9.9730 |
0.11% |
| 2025/06/17 |
9.9275 |
0.07% |
2025/06/03 |
9.9624 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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