群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3768 0.0074 0.07% 0.85% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.53% 5.97% 6.54%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.3768 0.07% 2025/09/22 10.3097 0.05%
2025/10/07 10.3694 0.19% 2025/09/19 10.3048 0.24%
2025/10/03 10.3500 0.04% 2025/09/18 10.2800 0.17%
2025/10/02 10.3460 -0.00% 2025/09/17 10.2622 -0.11%
2025/10/01 10.3464 -0.01% 2025/09/16 10.2739 -0.17%
2025/09/30 10.3476 -0.07% 2025/09/15 10.2909 0.08%
2025/09/26 10.3551 0.20% 2025/09/12 10.2829 -0.15%
2025/09/25 10.3346 0.08% 2025/09/11 10.2983 0.20%
2025/09/24 10.3268 0.03% 2025/09/10 10.2774 0.00%
2025/09/23 10.3240 0.14% 2025/09/09 10.2769 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣 0.07% 0.29% 0.76% 4.53% 0.78% 1.07% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)