群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2245 0.0026 0.02% 3.47% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 7.42% 6.59%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.2245 0.02% 2025/07/02 11.2334 0.06%
2025/07/16 11.2219 -0.03% 2025/07/01 11.2272 0.16%
2025/07/15 11.2250 -0.06% 2025/06/30 11.2092 0.07%
2025/07/14 11.2314 -0.02% 2025/06/27 11.2011 0.08%
2025/07/11 11.2339 -0.05% 2025/06/26 11.1920 0.12%
2025/07/10 11.2395 0.03% 2025/06/25 11.1785 0.04%
2025/07/09 11.2358 0.06% 2025/06/24 11.1744 0.14%
2025/07/08 11.2296 -0.05% 2025/06/23 11.1585 0.10%
2025/07/07 11.2353 0.00% 2025/06/20 11.1477 0.05%
2025/07/03 11.2350 0.01% 2025/06/18 11.1426 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/美元 0.02% -0.13% 0.79% 3.48% 3.50% 6.45% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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