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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4388 |
0.0051 |
0.04% |
5.45% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.4388 |
0.04% |
2025/08/28 |
11.3520 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
11.4337 |
0.15% |
2025/08/27 |
11.3440 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
11.4162 |
0.14% |
2025/08/26 |
11.3389 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
11.4006 |
0.05% |
2025/08/25 |
11.3420 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
11.3951 |
0.09% |
2025/08/22 |
11.3328 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
11.3843 |
0.20% |
2025/08/21 |
11.3209 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
11.3621 |
0.14% |
2025/08/20 |
11.3314 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
11.3465 |
0.06% |
2025/08/19 |
11.3350 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
11.3398 |
-0.11% |
2025/08/18 |
11.3342 |
0.04% |
| 2025/08/29 |
11.3519 |
-0.00% |
2025/08/15 |
11.3296 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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