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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6437 |
0.0026 |
0.02% |
0.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.6437 |
0.02% |
2026/04/10 |
11.5916 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
11.6411 |
-0.05% |
2026/04/09 |
11.5878 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
11.6468 |
0.02% |
2026/04/08 |
11.5839 |
0.63% |
| 2026/04/21 |
11.6446 |
-0.07% |
2026/04/07 |
11.5112 |
0.14% |
| 2026/04/20 |
11.6524 |
0.01% |
2026/04/02 |
11.4953 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
11.6509 |
0.19% |
2026/04/01 |
11.5019 |
0.31% |
| 2026/04/16 |
11.6288 |
0.01% |
2026/03/31 |
11.4668 |
0.33% |
| 2026/04/15 |
11.6275 |
0.02% |
2026/03/30 |
11.4291 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
11.6251 |
0.30% |
2026/03/27 |
11.4203 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
11.5909 |
-0.01% |
2026/03/26 |
11.4580 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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