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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8994 |
0.0255 |
0.23% |
0.48% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.8994 |
0.23% |
2025/01/10 |
10.8077 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
10.8739 |
0.07% |
2025/01/09 |
10.8306 |
0.02% |
| 2025/01/23 |
10.8658 |
-0.03% |
2025/01/08 |
10.8288 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
10.8693 |
0.02% |
2025/01/07 |
10.8377 |
-0.10% |
| 2025/01/21 |
10.8669 |
0.21% |
2025/01/06 |
10.8484 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
10.8445 |
0.07% |
2025/01/03 |
10.8518 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
10.8374 |
0.11% |
2025/01/02 |
10.8509 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
10.8256 |
0.32% |
2024/12/31 |
10.8478 |
-0.04% |
| 2025/01/14 |
10.7913 |
-0.00% |
2024/12/30 |
10.8523 |
0.07% |
| 2025/01/13 |
10.7918 |
-0.15% |
2024/12/27 |
10.8451 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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