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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5680 |
-0.0360 |
-0.31% |
-0.07% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.5680 |
-0.31% |
2026/02/25 |
11.7203 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
11.6040 |
-0.19% |
2026/02/24 |
11.7199 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
11.6260 |
0.22% |
2026/02/23 |
11.7218 |
0.36% |
| 2026/03/09 |
11.6010 |
-0.17% |
2026/02/13 |
11.6798 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
11.6208 |
-0.19% |
2026/02/12 |
11.6692 |
0.08% |
| 2026/03/05 |
11.6424 |
-0.16% |
2026/02/11 |
11.6594 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
11.6608 |
0.14% |
2026/02/10 |
11.6569 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
11.6443 |
-0.30% |
2026/02/09 |
11.6455 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
11.6788 |
-0.35% |
2026/02/06 |
11.6365 |
0.04% |
| 2026/02/26 |
11.7202 |
-0.00% |
2026/02/05 |
11.6315 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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