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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2350 |
0.0016 |
0.01% |
3.57% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.2350 |
0.01% |
2025/06/18 |
11.1426 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
11.2334 |
0.06% |
2025/06/17 |
11.1366 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
11.2272 |
0.16% |
2025/06/16 |
11.1302 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
11.2092 |
0.07% |
2025/06/13 |
11.1227 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
11.2011 |
0.08% |
2025/06/12 |
11.1312 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
11.1920 |
0.12% |
2025/06/11 |
11.1199 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
11.1785 |
0.04% |
2025/06/10 |
11.1086 |
0.05% |
| 2025/06/24 |
11.1744 |
0.14% |
2025/06/09 |
11.1030 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
11.1585 |
0.10% |
2025/06/06 |
11.0935 |
-0.09% |
| 2025/06/20 |
11.1477 |
0.05% |
2025/06/05 |
11.1030 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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