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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4829 |
0.0064 |
0.06% |
5.85% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4829 |
0.06% |
2025/09/22 |
11.4684 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
11.4765 |
-0.02% |
2025/09/19 |
11.4700 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
11.4785 |
0.04% |
2025/09/18 |
11.4690 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
11.4744 |
0.08% |
2025/09/17 |
11.4574 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
11.4651 |
0.03% |
2025/09/16 |
11.4622 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
11.4615 |
0.09% |
2025/09/15 |
11.4522 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
11.4515 |
-0.02% |
2025/09/12 |
11.4388 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
11.4535 |
-0.15% |
2025/09/11 |
11.4337 |
0.15% |
| 2025/09/24 |
11.4712 |
-0.03% |
2025/09/10 |
11.4162 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
11.4743 |
0.05% |
2025/09/09 |
11.4006 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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