群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8994 0.0255 0.23% 0.48% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 7.42% 6.59%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 10.8994 0.23% 2025/01/10 10.8077 -0.21%
2025/01/24 10.8739 0.07% 2025/01/09 10.8306 0.02%
2025/01/23 10.8658 -0.03% 2025/01/08 10.8288 -0.08%
2025/01/22 10.8693 0.02% 2025/01/07 10.8377 -0.10%
2025/01/21 10.8669 0.21% 2025/01/06 10.8484 -0.03%
2025/01/17 10.8445 0.07% 2025/01/03 10.8518 0.01%
2025/01/16 10.8374 0.11% 2025/01/02 10.8509 0.03%
2025/01/15 10.8256 0.32% 2024/12/31 10.8478 -0.04%
2025/01/14 10.7913 -0.00% 2024/12/30 10.8523 0.07%
2025/01/13 10.7918 -0.15% 2024/12/27 10.8451 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/美元 0.23% 0.23% 0.44% 0.62% 2.80% 6.20% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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