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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5490 |
0.0024 |
0.02% |
-1.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.5490 |
0.02% |
2026/04/10 |
11.5004 |
-0.00% |
| 2026/04/23 |
11.5466 |
0.05% |
2026/04/09 |
11.5006 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
11.5410 |
0.08% |
2026/04/08 |
11.4837 |
0.22% |
| 2026/04/21 |
11.5312 |
-0.12% |
2026/04/07 |
11.4580 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
11.5445 |
-0.05% |
2026/04/02 |
11.4668 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
11.5502 |
0.29% |
2026/04/01 |
11.4597 |
0.02% |
| 2026/04/16 |
11.5173 |
0.00% |
2026/03/31 |
11.4576 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
11.5172 |
0.04% |
2026/03/30 |
11.4263 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
11.5128 |
0.12% |
2026/03/27 |
11.4183 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
11.4991 |
-0.01% |
2026/03/26 |
11.4475 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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