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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6416 |
-0.0172 |
-0.15% |
2.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6416 |
-0.15% |
2025/08/14 |
11.6628 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.6588 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.6671 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
11.6574 |
0.08% |
2025/08/12 |
11.6660 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
11.6476 |
-0.21% |
2025/08/11 |
11.6545 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
11.6720 |
0.13% |
2025/08/08 |
11.6456 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
11.6571 |
-0.09% |
2025/08/07 |
11.6415 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
11.6680 |
-0.08% |
2025/08/06 |
11.6480 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
11.6774 |
0.02% |
2025/08/05 |
11.6469 |
0.14% |
| 2025/08/18 |
11.6752 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.6308 |
-0.20% |
| 2025/08/15 |
11.6751 |
0.11% |
2025/08/01 |
11.6546 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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