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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7322 |
0.0047 |
0.04% |
3.15% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.7322 |
0.04% |
2025/11/20 |
11.7339 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
11.7275 |
0.01% |
2025/11/19 |
11.7202 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
11.7260 |
0.03% |
2025/11/18 |
11.7242 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
11.7226 |
0.05% |
2025/11/17 |
11.7298 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
11.7164 |
-0.12% |
2025/11/14 |
11.7209 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
11.7299 |
0.03% |
2025/11/13 |
11.7248 |
-0.35% |
| 2025/11/26 |
11.7264 |
-0.04% |
2025/11/12 |
11.7656 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
11.7315 |
-0.03% |
2025/11/10 |
11.7513 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
11.7354 |
0.06% |
2025/11/07 |
11.7496 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
11.7284 |
-0.05% |
2025/11/06 |
11.7562 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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