群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3617 -0.0058 -0.05% 7.20% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.80% 7.75%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 11.3617 -0.05% 2024/12/10 11.3749 -0.26%
2024/12/23 11.3675 0.03% 2024/12/09 11.4045 0.18%
2024/12/20 11.3646 -0.01% 2024/12/06 11.3842 0.00%
2024/12/19 11.3653 -0.21% 2024/12/05 11.3840 -0.04%
2024/12/18 11.3889 -0.09% 2024/12/04 11.3880 -0.03%
2024/12/17 11.3992 -0.02% 2024/12/03 11.3911 0.18%
2024/12/16 11.4018 0.03% 2024/12/02 11.3709 0.48%
2024/12/13 11.3984 0.13% 2024/11/29 11.3167 -0.06%
2024/12/12 11.3833 -0.21% 2024/11/27 11.3237 -0.03%
2024/12/11 11.4075 0.29% 2024/11/26 11.3275 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣 -0.05% -0.33% 0.61% 1.85% 3.14% 7.10% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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