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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5041 |
0.0041 |
0.04% |
-1.44% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.5041 |
0.04% |
2026/06/29 |
11.5461 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
11.5000 |
-0.04% |
2026/06/26 |
11.5544 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
11.5050 |
-0.24% |
2026/06/25 |
11.5499 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
11.5327 |
0.05% |
2026/06/24 |
11.5489 |
0.26% |
| 2026/07/08 |
11.5267 |
-0.18% |
2026/06/23 |
11.5194 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
11.5478 |
-0.07% |
2026/06/22 |
11.5085 |
0.11% |
| 2026/07/06 |
11.5564 |
0.11% |
2026/06/18 |
11.4960 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
11.5439 |
-0.04% |
2026/06/17 |
11.4898 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
11.5488 |
0.03% |
2026/06/16 |
11.4998 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
11.5448 |
-0.01% |
2026/06/15 |
11.4954 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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