群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2728 0.0001 0.00% -5.04% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.63% 2.73% -0.16%
含息 - - - - - - - -3.98% 8.78% 6.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0376 7.5294 0.50%
02/03 0.0379 7.5721 0.50%
03/03 0.0372 7.4479 0.50%
04/10 0.0375 7.5058 0.50%
05/04 0.0376 7.5237 0.50%
06/05 0.0373 7.4631 0.50%
07/05 0.0376 7.5208 0.50%
08/04 0.0379 7.5846 0.50%
09/05 0.0381 7.6262 0.50%
10/04 0.0375 7.5011 0.50%
11/03 0.0378 7.5574 0.50%
12/05 0.0379 7.6608 0.49%
總計 0.4519 7.6608 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0446 7.6399 0.58%
02/05 0.0447 7.6661 0.58%
03/05 0.0449 7.6898 0.58%
04/03 0.0448 7.6795 0.58%
05/06 0.0451 7.7310 0.58%
06/05 0.0451 7.7341 0.58%
07/03 0.0452 7.7482 0.58%
08/05 0.0456 7.8127 0.58%
09/04 0.0451 7.7308 0.58%
10/07 0.0451 7.7268 0.58%
11/05 0.0447 7.6566 0.58%
12/04 0.045 7.7060 0.58%
總計 0.5399 7.7060 7.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0448 7.6833 0.58%
02/05 0.0449 7.7021 0.58%
03/05 0.0449 7.6911 0.58%
04/07 0.0444 7.6121 0.58%
05/06 0.0417 7.1509 0.58%
06/04 0.0419 7.1776 0.58%
07/03 0.0415 7.1145 0.58%
08/05 0.0419 7.1755 0.58%
09/03 0.0422 7.2311 0.58%
10/03 0.0421 7.2150 0.58%
11/05 0.042 7.1986 0.58%
12/03 0.0423 7.2581 0.58%
總計 0.5146 7.2581 7.09%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 7.2728 0.00% 2025/12/10 7.1822 0.03%
2025/12/23 7.2727 0.06% 2025/12/09 7.1797 -0.04%
2025/12/22 7.2683 0.12% 2025/12/08 7.1829 -0.23%
2025/12/19 7.2594 0.10% 2025/12/05 7.1994 -0.19%
2025/12/18 7.2525 0.14% 2025/12/04 7.2132 0.01%
2025/12/17 7.2423 0.01% 2025/12/03 7.2122 -0.63%
2025/12/16 7.2418 0.28% 2025/12/02 7.2581 0.04%
2025/12/15 7.2219 0.44% 2025/12/01 7.2554 -0.02%
2025/12/12 7.1906 -0.15% 2025/11/28 7.2570 0.19%
2025/12/11 7.2015 0.27% 2025/11/26 7.2430 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣 0.00% 0.42% 0.54% 0.86% 1.92% -4.79% -5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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