群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7976 -0.0082 -0.11% -1.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.85% 1.94% -1.35%
含息 - - - - - - - -7.48% 8.96% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0465 7.9706 0.58%
02/03 0.0476 8.1520 0.58%
03/03 0.0459 7.8684 0.58%
04/10 0.046 7.8937 0.58%
05/04 0.046 7.8941 0.58%
06/05 0.0462 7.9217 0.58%
07/05 0.0466 7.9904 0.58%
08/04 0.0462 7.9265 0.58%
09/05 0.0465 7.9784 0.58%
10/04 0.0456 7.8088 0.58%
11/03 0.0459 7.8692 0.58%
12/05 0.0462 7.9683 0.58%
總計 0.5552 7.9683 6.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0468 8.0309 0.58%
02/05 0.047 8.0584 0.58%
03/05 0.047 8.0606 0.58%
04/03 0.0467 7.9975 0.58%
05/06 0.0463 7.9387 0.58%
06/05 0.0467 8.0031 0.58%
07/03 0.0468 8.0280 0.58%
08/05 0.0464 7.9607 0.58%
09/04 0.0463 7.9440 0.58%
10/07 0.0461 7.9077 0.58%
11/05 0.0459 7.8733 0.58%
12/04 0.0467 8.0137 0.58%
總計 0.5587 8.0137 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0465 7.9799 0.58%
02/05 0.0464 7.9597 0.58%
03/05 0.0463 7.9455 0.58%
04/07 0.0457 7.8269 0.58%
05/06 0.0454 7.7866 0.58%
06/04 0.0457 7.8312 0.58%
07/03 0.046 7.8773 0.58%
08/05 0.0457 7.8383 0.58%
總計 0.3677 7.8383 4.69%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.7976 -0.11% 2025/08/14 7.8217 -0.11%
2025/08/27 7.8058 -0.02% 2025/08/13 7.8300 0.09%
2025/08/26 7.8071 0.06% 2025/08/12 7.8231 0.16%
2025/08/25 7.8022 -0.14% 2025/08/11 7.8109 0.01%
2025/08/22 7.8135 0.17% 2025/08/08 7.8103 0.03%
2025/08/21 7.8001 -0.09% 2025/08/07 7.8079 -0.01%
2025/08/20 7.8073 -0.17% 2025/08/06 7.8090 0.07%
2025/08/19 7.8207 0.02% 2025/08/05 7.8033 -0.45%
2025/08/18 7.8195 -0.14% 2025/08/04 7.8383 -0.04%
2025/08/15 7.8303 0.11% 2025/08/01 7.8418 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣 -0.11% -0.03% -0.67% 0.08% -1.70% -2.02% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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