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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1301 |
0.0183 |
0.16% |
-2.68% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.1301 |
0.16% |
2025/07/15 |
11.0210 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.1118 |
0.09% |
2025/07/14 |
11.0278 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
11.1023 |
0.08% |
2025/07/11 |
11.0136 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
11.0938 |
0.10% |
2025/07/10 |
11.0387 |
0.22% |
| 2025/07/23 |
11.0830 |
-0.03% |
2025/07/09 |
11.0143 |
0.16% |
| 2025/07/22 |
11.0858 |
0.16% |
2025/07/08 |
10.9969 |
-0.03% |
| 2025/07/21 |
11.0680 |
0.17% |
2025/07/07 |
11.0004 |
0.23% |
| 2025/07/18 |
11.0497 |
0.11% |
2025/07/03 |
10.9755 |
-0.26% |
| 2025/07/17 |
11.0373 |
0.06% |
2025/07/02 |
11.0042 |
-0.28% |
| 2025/07/16 |
11.0308 |
0.09% |
2025/07/01 |
11.0350 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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