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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0105 |
0.0102 |
0.09% |
-3.72% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
11.0105 |
0.09% |
2025/06/12 |
11.0108 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
11.0003 |
-0.15% |
2025/06/11 |
11.0490 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
11.0172 |
-0.18% |
2025/06/10 |
11.0423 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
11.0367 |
0.05% |
2025/06/09 |
11.0415 |
0.05% |
| 2025/06/23 |
11.0308 |
0.39% |
2025/06/06 |
11.0361 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
10.9876 |
0.05% |
2025/06/05 |
11.0345 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
10.9820 |
-0.04% |
2025/06/04 |
11.0364 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
10.9868 |
-0.01% |
2025/06/03 |
11.0373 |
0.13% |
| 2025/06/16 |
10.9875 |
-0.11% |
2025/06/02 |
11.0228 |
0.39% |
| 2025/06/13 |
10.9991 |
-0.11% |
2025/05/29 |
10.9800 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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