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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5433 |
0.0523 |
0.46% |
0.94% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.5433 |
0.46% |
2025/01/10 |
11.4444 |
-0.18% |
| 2025/01/24 |
11.4910 |
-0.05% |
2025/01/09 |
11.4652 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
11.4970 |
-0.05% |
2025/01/08 |
11.4606 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
11.5030 |
0.08% |
2025/01/07 |
11.4455 |
-0.29% |
| 2025/01/21 |
11.4933 |
-0.09% |
2025/01/06 |
11.4786 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
11.5037 |
0.15% |
2025/01/03 |
11.4729 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
11.4864 |
-0.22% |
2025/01/02 |
11.4628 |
0.23% |
| 2025/01/15 |
11.5119 |
0.64% |
2024/12/31 |
11.4363 |
0.12% |
| 2025/01/14 |
11.4390 |
-0.12% |
2024/12/30 |
11.4221 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
11.4527 |
0.07% |
2024/12/27 |
11.4195 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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