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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3300 |
0.0125 |
0.11% |
-0.93% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.3300 |
0.11% |
2025/08/14 |
11.2193 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.3175 |
0.06% |
2025/08/13 |
11.2233 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
11.3106 |
0.12% |
2025/08/12 |
11.2091 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
11.2971 |
-0.07% |
2025/08/11 |
11.1810 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
11.3052 |
0.28% |
2025/08/08 |
11.1706 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
11.2739 |
0.21% |
2025/08/07 |
11.1668 |
-0.17% |
| 2025/08/20 |
11.2508 |
0.17% |
2025/08/06 |
11.1861 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
11.2313 |
0.10% |
2025/08/05 |
11.1681 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
11.2201 |
-0.03% |
2025/08/04 |
11.1639 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
11.2232 |
0.03% |
2025/08/01 |
11.1502 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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