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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9793 |
0.0201 |
0.17% |
2.87% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.9793 |
0.17% |
2026/06/29 |
11.8456 |
0.03% |
| 2026/07/14 |
11.9592 |
0.04% |
2026/06/26 |
11.8416 |
0.08% |
| 2026/07/13 |
11.9543 |
-0.14% |
2026/06/25 |
11.8327 |
0.24% |
| 2026/07/09 |
11.9707 |
0.47% |
2026/06/24 |
11.8047 |
0.27% |
| 2026/07/08 |
11.9149 |
-0.40% |
2026/06/23 |
11.7730 |
-0.09% |
| 2026/07/07 |
11.9627 |
0.30% |
2026/06/22 |
11.7832 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
11.9272 |
0.40% |
2026/06/18 |
11.7801 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
11.8794 |
0.18% |
2026/06/17 |
11.7784 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
11.8575 |
0.10% |
2026/06/16 |
11.7831 |
-0.04% |
| 2026/06/30 |
11.8461 |
0.00% |
2026/06/15 |
11.7883 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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