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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5695 |
0.0501 |
0.43% |
1.16% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
11.5695 |
0.43% |
2025/12/01 |
11.5554 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
11.5194 |
-0.15% |
2025/11/28 |
11.5580 |
0.19% |
| 2025/12/11 |
11.5369 |
0.27% |
2025/11/26 |
11.5357 |
-0.01% |
| 2025/12/10 |
11.5061 |
0.04% |
2025/11/25 |
11.5370 |
0.14% |
| 2025/12/09 |
11.5020 |
-0.04% |
2025/11/24 |
11.5209 |
0.15% |
| 2025/12/08 |
11.5071 |
-0.23% |
2025/11/21 |
11.5042 |
0.39% |
| 2025/12/05 |
11.5335 |
-0.19% |
2025/11/20 |
11.4598 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
11.5557 |
0.01% |
2025/11/19 |
11.4586 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
11.5541 |
-0.05% |
2025/11/18 |
11.4494 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
11.5598 |
0.04% |
2025/11/17 |
11.4622 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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