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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3620 |
0.0214 |
0.19% |
-0.65% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
11.3620 |
0.19% |
2025/09/25 |
11.3542 |
0.03% |
| 2025/10/14 |
11.3406 |
0.21% |
2025/09/24 |
11.3508 |
-0.00% |
| 2025/10/09 |
11.3169 |
-0.28% |
2025/09/23 |
11.3510 |
0.11% |
| 2025/10/08 |
11.3492 |
-0.11% |
2025/09/22 |
11.3385 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
11.3622 |
0.07% |
2025/09/19 |
11.3298 |
0.18% |
| 2025/10/03 |
11.3544 |
-0.03% |
2025/09/18 |
11.3098 |
0.21% |
| 2025/10/02 |
11.3575 |
-0.04% |
2025/09/17 |
11.2866 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
11.3619 |
-0.04% |
2025/09/16 |
11.2947 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
11.3662 |
-0.02% |
2025/09/15 |
11.3153 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
11.3684 |
0.13% |
2025/09/12 |
11.3042 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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