|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3042 |
-0.0176 |
-0.16% |
-1.16% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.3042 |
-0.16% |
2025/08/28 |
11.3300 |
0.11% |
| 2025/09/11 |
11.3218 |
0.17% |
2025/08/27 |
11.3175 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
11.3025 |
-0.12% |
2025/08/26 |
11.3106 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
11.3163 |
-0.26% |
2025/08/25 |
11.2971 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
11.3463 |
-0.00% |
2025/08/22 |
11.3052 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
11.3467 |
0.01% |
2025/08/21 |
11.2739 |
0.21% |
| 2025/09/04 |
11.3457 |
0.14% |
2025/08/20 |
11.2508 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
11.3302 |
0.12% |
2025/08/19 |
11.2313 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
11.3165 |
-0.16% |
2025/08/18 |
11.2201 |
-0.03% |
| 2025/08/29 |
11.3341 |
0.04% |
2025/08/15 |
11.2232 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
