群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4444 -0.0208 -0.18% 0.07% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.01% 9.10% 7.11%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 11.4444 -0.18% 2024/12/26 11.4152 0.08%
2025/01/09 11.4652 0.04% 2024/12/24 11.4066 -0.02%
2025/01/08 11.4606 0.13% 2024/12/23 11.4093 0.04%
2025/01/07 11.4455 -0.29% 2024/12/20 11.4052 0.02%
2025/01/06 11.4786 0.05% 2024/12/19 11.4029 -0.04%
2025/01/03 11.4729 0.09% 2024/12/18 11.4070 -0.29%
2025/01/02 11.4628 0.23% 2024/12/17 11.4400 -0.00%
2024/12/31 11.4363 0.12% 2024/12/16 11.4403 -0.05%
2024/12/30 11.4221 0.02% 2024/12/13 11.4459 -0.14%
2024/12/27 11.4195 0.04% 2024/12/12 11.4625 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣 -0.18% -0.25% -0.15% 0.90% 1.94% 7.10% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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