|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5814 |
0.0125 |
0.10% |
6.02% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
12.5814 |
0.10% |
2025/12/09 |
12.5025 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
12.5689 |
0.13% |
2025/12/08 |
12.5117 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
12.5528 |
0.07% |
2025/12/05 |
12.5238 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
12.5434 |
0.17% |
2025/12/04 |
12.5241 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
12.5221 |
-0.11% |
2025/12/03 |
12.5197 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
12.5356 |
0.06% |
2025/12/02 |
12.4990 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
12.5286 |
0.02% |
2025/12/01 |
12.4954 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
12.5263 |
0.01% |
2025/11/28 |
12.5046 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
12.5256 |
0.13% |
2025/11/26 |
12.4961 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
12.5092 |
0.05% |
2025/11/25 |
12.4713 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
