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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5722 |
0.0115 |
0.09% |
5.95% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.5722 |
0.09% |
2025/09/02 |
12.4496 |
-0.27% |
| 2025/09/15 |
12.5607 |
0.14% |
2025/08/29 |
12.4832 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
12.5432 |
0.05% |
2025/08/28 |
12.4824 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
12.5373 |
0.12% |
2025/08/27 |
12.4675 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
12.5221 |
0.01% |
2025/08/26 |
12.4654 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
12.5210 |
-0.00% |
2025/08/25 |
12.4720 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
12.5215 |
0.17% |
2025/08/22 |
12.4522 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
12.5002 |
0.17% |
2025/08/21 |
12.4341 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
12.4785 |
0.19% |
2025/08/20 |
12.4455 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
12.4549 |
0.04% |
2025/08/19 |
12.4605 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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