|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4813 |
0.0249 |
0.20% |
-0.93% |
2026/03/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
12.4813 |
0.20% |
2026/03/11 |
12.5866 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
12.4564 |
0.02% |
2026/03/10 |
12.6134 |
0.34% |
| 2026/03/23 |
12.4544 |
0.04% |
2026/03/09 |
12.5710 |
-0.19% |
| 2026/03/20 |
12.4494 |
-0.24% |
2026/03/06 |
12.5955 |
-0.28% |
| 2026/03/19 |
12.4796 |
-0.28% |
2026/03/05 |
12.6311 |
-0.08% |
| 2026/03/18 |
12.5141 |
-0.08% |
2026/03/04 |
12.6409 |
0.26% |
| 2026/03/17 |
12.5235 |
0.26% |
2026/03/03 |
12.6076 |
-0.26% |
| 2026/03/16 |
12.4907 |
0.07% |
2026/03/02 |
12.6401 |
-0.43% |
| 2026/03/13 |
12.4822 |
-0.38% |
2026/02/26 |
12.6948 |
-0.04% |
| 2026/03/12 |
12.5302 |
-0.45% |
2026/02/25 |
12.6994 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
