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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4998 |
-0.0093 |
-0.07% |
5.34% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
12.4998 |
-0.07% |
2025/10/03 |
12.5570 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
12.5091 |
-0.02% |
2025/10/02 |
12.5608 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
12.5110 |
0.09% |
2025/10/01 |
12.5546 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
12.5003 |
-0.03% |
2025/09/30 |
12.5537 |
0.15% |
| 2025/10/16 |
12.5040 |
0.03% |
2025/09/26 |
12.5348 |
-0.11% |
| 2025/10/15 |
12.5007 |
0.43% |
2025/09/25 |
12.5480 |
-0.22% |
| 2025/10/14 |
12.4475 |
-0.27% |
2025/09/24 |
12.5757 |
-0.06% |
| 2025/10/09 |
12.4813 |
-0.31% |
2025/09/23 |
12.5832 |
0.02% |
| 2025/10/08 |
12.5198 |
-0.14% |
2025/09/22 |
12.5810 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
12.5368 |
-0.16% |
2025/09/19 |
12.5796 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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