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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6852 |
0.0068 |
0.05% |
0.69% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
12.6852 |
0.05% |
2026/05/13 |
12.6497 |
-0.02% |
| 2026/05/27 |
12.6784 |
0.09% |
2026/05/12 |
12.6520 |
-0.18% |
| 2026/05/26 |
12.6666 |
0.25% |
2026/05/11 |
12.6744 |
0.06% |
| 2026/05/22 |
12.6344 |
0.07% |
2026/05/08 |
12.6671 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
12.6251 |
0.07% |
2026/05/07 |
12.6669 |
-0.05% |
| 2026/05/20 |
12.6166 |
0.22% |
2026/05/06 |
12.6732 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
12.5895 |
-0.16% |
2026/05/05 |
12.6328 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
12.6103 |
0.01% |
2026/05/04 |
12.6319 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
12.6094 |
-0.34% |
2026/04/30 |
12.6303 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
12.6529 |
0.03% |
2026/04/29 |
12.6214 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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