群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4824 0.0149 0.12% 5.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.96% 10.49% 4.94%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.4824 0.12% 2025/08/14 12.4720 -0.07%
2025/08/27 12.4675 0.02% 2025/08/13 12.4804 0.24%
2025/08/26 12.4654 -0.05% 2025/08/12 12.4509 0.08%
2025/08/25 12.4720 0.16% 2025/08/11 12.4411 0.00%
2025/08/22 12.4522 0.15% 2025/08/08 12.4411 -0.02%
2025/08/21 12.4341 -0.09% 2025/08/07 12.4434 0.11%
2025/08/20 12.4455 -0.12% 2025/08/06 12.4292 0.06%
2025/08/19 12.4605 0.00% 2025/08/05 12.4213 0.03%
2025/08/18 12.4603 -0.10% 2025/08/04 12.4179 0.30%
2025/08/15 12.4724 0.00% 2025/08/01 12.3808 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/美元 0.12% 0.39% 0.36% 2.61% 3.64% 5.66% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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