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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8599 |
0.0013 |
0.01% |
4.88% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.8599 |
0.01% |
2024/12/10 |
11.9620 |
-0.02% |
| 2024/12/23 |
11.8586 |
0.05% |
2024/12/09 |
11.9641 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
11.8526 |
-0.02% |
2024/12/06 |
11.9655 |
0.19% |
| 2024/12/19 |
11.8553 |
-0.38% |
2024/12/05 |
11.9433 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
11.9011 |
-0.22% |
2024/12/04 |
11.9336 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
11.9273 |
-0.06% |
2024/12/03 |
11.9152 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
11.9340 |
0.00% |
2024/12/02 |
11.9079 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
11.9339 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.9073 |
0.19% |
| 2024/12/12 |
11.9548 |
-0.03% |
2024/11/27 |
11.8848 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
11.9584 |
-0.03% |
2024/11/26 |
11.8738 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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