|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9399 |
-0.0182 |
-0.15% |
0.62% |
2025/02/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.9399 |
-0.15% |
2025/01/10 |
11.8330 |
-0.23% |
| 2025/01/24 |
11.9581 |
0.14% |
2025/01/09 |
11.8603 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
11.9417 |
-0.02% |
2025/01/08 |
11.8687 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
11.9440 |
0.06% |
2025/01/07 |
11.8888 |
-0.03% |
| 2025/01/21 |
11.9365 |
0.26% |
2025/01/06 |
11.8918 |
0.17% |
| 2025/01/17 |
11.9059 |
0.15% |
2025/01/03 |
11.8719 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
11.8875 |
0.08% |
2025/01/02 |
11.8733 |
0.06% |
| 2025/01/15 |
11.8785 |
0.44% |
2024/12/31 |
11.8667 |
-0.01% |
| 2025/01/14 |
11.8263 |
0.19% |
2024/12/30 |
11.8677 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
11.8036 |
-0.25% |
2024/12/27 |
11.8635 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
