|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5198 |
-0.0170 |
-0.14% |
5.50% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.5198 |
-0.14% |
2025/09/22 |
12.5810 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
12.5368 |
-0.16% |
2025/09/19 |
12.5796 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
12.5570 |
-0.03% |
2025/09/18 |
12.5887 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
12.5608 |
0.05% |
2025/09/17 |
12.5731 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
12.5546 |
0.01% |
2025/09/16 |
12.5722 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
12.5537 |
0.15% |
2025/09/15 |
12.5607 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
12.5348 |
-0.11% |
2025/09/12 |
12.5432 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
12.5480 |
-0.22% |
2025/09/11 |
12.5373 |
0.12% |
| 2025/09/24 |
12.5757 |
-0.06% |
2025/09/10 |
12.5221 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
12.5832 |
0.02% |
2025/09/09 |
12.5210 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
