群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.8958 -0.0135 -0.10% 2.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.58% 9.35% 5.83%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.8958 -0.10% 2025/08/14 12.9356 -0.11%
2025/08/27 12.9093 -0.02% 2025/08/13 12.9493 0.09%
2025/08/26 12.9115 0.06% 2025/08/12 12.9380 0.16%
2025/08/25 12.9033 -0.15% 2025/08/11 12.9178 0.01%
2025/08/22 12.9221 0.17% 2025/08/08 12.9168 0.03%
2025/08/21 12.8999 -0.09% 2025/08/07 12.9128 -0.01%
2025/08/20 12.9118 -0.17% 2025/08/06 12.9147 0.07%
2025/08/19 12.9339 0.02% 2025/08/05 12.9053 0.14%
2025/08/18 12.9319 -0.14% 2025/08/04 12.8877 -0.04%
2025/08/15 12.9498 0.11% 2025/08/01 12.8933 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣 -0.10% -0.03% -0.09% 1.85% 1.82% 5.11% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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