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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6615 |
0.0107 |
0.08% |
-1.13% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
2.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
12.6615 |
0.08% |
2026/06/29 |
12.6587 |
0.02% |
| 2026/07/14 |
12.6508 |
0.02% |
2026/06/26 |
12.6565 |
-0.01% |
| 2026/07/13 |
12.6488 |
-0.23% |
2026/06/25 |
12.6572 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
12.6785 |
0.05% |
2026/06/24 |
12.6618 |
0.12% |
| 2026/07/08 |
12.6721 |
-0.13% |
2026/06/23 |
12.6468 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
12.6890 |
0.03% |
2026/06/22 |
12.6458 |
0.06% |
| 2026/07/06 |
12.6854 |
0.15% |
2026/06/18 |
12.6379 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
12.6663 |
0.02% |
2026/06/17 |
12.6352 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
12.6641 |
0.08% |
2026/06/16 |
12.6460 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
12.6537 |
-0.04% |
2026/06/15 |
12.6472 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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