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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5252 |
-0.0072 |
-0.06% |
5.62% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.5252 |
-0.06% |
2024/12/10 |
12.5596 |
-0.32% |
| 2024/12/23 |
12.5324 |
0.12% |
2024/12/09 |
12.5998 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
12.5168 |
-0.07% |
2024/12/06 |
12.5820 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
12.5260 |
-0.20% |
2024/12/05 |
12.5729 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
12.5511 |
-0.19% |
2024/12/04 |
12.5743 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
12.5753 |
-0.06% |
2024/12/03 |
12.5722 |
0.21% |
| 2024/12/16 |
12.5830 |
0.03% |
2024/12/02 |
12.5457 |
0.53% |
| 2024/12/13 |
12.5788 |
0.08% |
2024/11/29 |
12.4797 |
-0.08% |
| 2024/12/12 |
12.5687 |
-0.22% |
2024/11/27 |
12.4891 |
-0.01% |
| 2024/12/11 |
12.5959 |
0.29% |
2024/11/26 |
12.4909 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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