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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6151 |
-0.0213 |
-0.17% |
0.52% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
12.6151 |
-0.17% |
2025/03/12 |
12.5896 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
12.6364 |
0.09% |
2025/03/11 |
12.5702 |
-0.55% |
| 2025/03/24 |
12.6255 |
0.20% |
2025/03/10 |
12.6399 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
12.6002 |
-0.01% |
2025/03/07 |
12.6329 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
12.6009 |
0.10% |
2025/03/06 |
12.6293 |
-0.31% |
| 2025/03/19 |
12.5887 |
0.31% |
2025/03/05 |
12.6680 |
-0.14% |
| 2025/03/18 |
12.5502 |
-0.14% |
2025/03/04 |
12.6855 |
-0.17% |
| 2025/03/17 |
12.5677 |
0.19% |
2025/03/03 |
12.7071 |
0.33% |
| 2025/03/14 |
12.5440 |
0.04% |
2025/02/27 |
12.6651 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
12.5390 |
-0.40% |
2025/02/26 |
12.6519 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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