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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8471 |
0.0159 |
0.12% |
0.32% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
2.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.8471 |
0.12% |
2026/01/07 |
12.8373 |
0.12% |
| 2026/01/21 |
12.8312 |
0.23% |
2026/01/06 |
12.8223 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
12.8019 |
-0.19% |
2026/01/05 |
12.8009 |
0.07% |
| 2026/01/16 |
12.8261 |
-0.02% |
2026/01/02 |
12.7914 |
-0.11% |
| 2026/01/15 |
12.8281 |
0.00% |
2025/12/31 |
12.8061 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
12.8280 |
-0.01% |
2025/12/30 |
12.8070 |
-0.12% |
| 2026/01/13 |
12.8294 |
0.05% |
2025/12/29 |
12.8220 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
12.8233 |
-0.04% |
2025/12/26 |
12.8205 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
12.8285 |
0.00% |
2025/12/24 |
12.8165 |
-0.05% |
| 2026/01/08 |
12.8284 |
-0.07% |
2025/12/23 |
12.8224 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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