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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6581 |
0.0001 |
0.00% |
0.86% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.6581 |
0.00% |
2025/01/23 |
12.5879 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
12.6580 |
-0.03% |
2025/01/22 |
12.5854 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
12.6623 |
-0.03% |
2025/01/21 |
12.5712 |
-0.43% |
| 2025/02/10 |
12.6659 |
0.27% |
2025/01/17 |
12.6249 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
12.6312 |
-0.10% |
2025/01/16 |
12.6088 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
12.6437 |
0.16% |
2025/01/15 |
12.5981 |
0.42% |
| 2025/02/05 |
12.6238 |
-0.08% |
2025/01/14 |
12.5459 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
12.6341 |
-0.20% |
2025/01/13 |
12.5276 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
12.6588 |
0.85% |
2025/01/10 |
12.5586 |
-0.25% |
| 2025/01/24 |
12.5521 |
-0.28% |
2025/01/09 |
12.5903 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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