群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7048 0.0022 0.03% -2.02% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.28% 4.04% -2.17% -1.04%
含息 - - - - - - -8.85% 10.09% 4.76% 5.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0821 0.58%
04/03 0.0467 8.0070 0.58%
05/06 0.0467 8.0118 0.58%
06/05 0.0468 8.0151 0.58%
07/03 0.0466 7.9849 0.58%
08/05 0.0468 8.0161 0.58%
09/04 0.0472 8.0940 0.58%
10/07 0.0473 8.1162 0.58%
11/05 0.0469 8.0483 0.58%
12/04 0.0468 8.0257 0.58%
總計 0.563 8.0257 7.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0464 7.9499 0.58%
02/05 0.0465 7.9636 0.58%
03/05 0.0465 7.9698 0.58%
04/07 0.0459 7.8646 0.58%
05/06 0.046 7.8894 0.58%
06/04 0.0464 7.9497 0.58%
07/03 0.0468 8.0227 0.58%
08/05 0.0466 7.9809 0.58%
09/03 0.0464 7.9545 0.58%
10/03 0.0465 7.9788 0.58%
11/05 0.0459 7.8761 0.58%
12/03 0.0458 7.8472 0.58%
總計 0.5557 7.8472 7.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0459 7.8709 0.58%
02/04 0.046 7.8773 0.58%
03/04 0.0454 7.7779 0.58%
04/07 0.0446 7.6453 0.58%
總計 0.1819 7.6453 2.38%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.7048 0.03% 2026/04/10 7.6658 -0.10%
2026/04/23 7.7026 -0.10% 2026/04/09 7.6735 0.00%
2026/04/22 7.7106 0.00% 2026/04/08 7.6735 0.77%
2026/04/21 7.7106 -0.03% 2026/04/07 7.6152 -0.39%
2026/04/20 7.7132 -0.03% 2026/04/02 7.6453 -0.14%
2026/04/17 7.7155 0.25% 2026/04/01 7.6557 0.47%
2026/04/16 7.6963 -0.01% 2026/03/31 7.6196 0.32%
2026/04/15 7.6968 0.02% 2026/03/30 7.5955 0.01%
2026/04/14 7.6950 0.28% 2026/03/27 7.5944 -0.41%
2026/04/13 7.6736 0.10% 2026/03/26 7.6253 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元 0.03% -0.14% 0.85% -2.12% -2.38% -1.98% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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