群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9655 -0.0172 -0.13% -4.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.63% 13.91% 17.69%

群益全民優質樂退組合基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.9655 -0.13% 2025/07/24 12.8049 0.26%
2025/08/06 12.9827 0.39% 2025/07/23 12.7723 0.27%
2025/08/05 12.9322 0.16% 2025/07/22 12.7385 -0.07%
2025/08/04 12.9117 0.30% 2025/07/21 12.7468 0.12%
2025/08/01 12.8735 -0.76% 2025/07/18 12.7321 0.21%
2025/07/31 12.9717 0.56% 2025/07/17 12.7057 0.32%
2025/07/30 12.8989 -0.07% 2025/07/16 12.6656 0.29%
2025/07/29 12.9084 0.29% 2025/07/15 12.6284 0.04%
2025/07/28 12.8714 0.29% 2025/07/14 12.6238 0.20%
2025/07/25 12.8348 0.23% 2025/07/11 12.5981 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-A累積型/台幣 -0.13% -0.05% 3.54% 5.89% -6.92% 1.35% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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