群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.4592 0.0350 0.26% -1.36% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.63% 13.91% 17.69%

群益全民優質樂退組合基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.4592 0.26% 2025/08/14 13.1732 0.05%
2025/08/27 13.4242 0.17% 2025/08/13 13.1671 0.25%
2025/08/26 13.4008 0.42% 2025/08/12 13.1346 0.81%
2025/08/25 13.3444 -0.16% 2025/08/11 13.0290 0.10%
2025/08/22 13.3661 0.95% 2025/08/08 13.0157 0.39%
2025/08/21 13.2405 0.50% 2025/08/07 12.9655 -0.13%
2025/08/20 13.1750 0.02% 2025/08/06 12.9827 0.39%
2025/08/19 13.1726 -0.19% 2025/08/05 12.9322 0.16%
2025/08/18 13.1979 0.21% 2025/08/04 12.9117 0.30%
2025/08/15 13.1703 -0.02% 2025/08/01 12.8735 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-A累積型/台幣 0.26% 1.65% 4.57% 8.65% -1.77% 2.46% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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