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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4929 |
0.0039 |
0.02% |
14.44% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
11.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
16.4929 |
0.02% |
2026/06/29 |
16.9483 |
0.62% |
| 2026/07/14 |
16.4890 |
0.33% |
2026/06/26 |
16.8431 |
-1.60% |
| 2026/07/13 |
16.4355 |
-1.32% |
2026/06/25 |
17.1172 |
0.90% |
| 2026/07/09 |
16.6560 |
0.89% |
2026/06/24 |
16.9639 |
-0.40% |
| 2026/07/08 |
16.5098 |
-0.35% |
2026/06/23 |
17.0321 |
-2.49% |
| 2026/07/07 |
16.5683 |
-1.83% |
2026/06/22 |
17.4675 |
0.50% |
| 2026/07/06 |
16.8766 |
0.22% |
2026/06/18 |
17.3799 |
1.48% |
| 2026/07/02 |
16.8392 |
-1.08% |
2026/06/17 |
17.1259 |
-0.15% |
| 2026/07/01 |
17.0222 |
-0.83% |
2026/06/16 |
17.1510 |
-0.50% |
| 2026/06/30 |
17.1645 |
1.28% |
2026/06/15 |
17.2371 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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