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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6852 |
0.0328 |
0.24% |
5.71% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.6852 |
0.24% |
2025/08/14 |
13.6625 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
13.6524 |
0.09% |
2025/08/13 |
13.6689 |
0.47% |
| 2025/08/26 |
13.6405 |
0.08% |
2025/08/12 |
13.6052 |
0.44% |
| 2025/08/25 |
13.6300 |
0.28% |
2025/08/11 |
13.5454 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
13.5920 |
0.69% |
2025/08/08 |
13.5593 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
13.4995 |
-0.15% |
2025/08/07 |
13.5229 |
0.44% |
| 2025/08/20 |
13.5200 |
-0.60% |
2025/08/06 |
13.4640 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
13.6020 |
-0.40% |
2025/08/05 |
13.4398 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
13.6571 |
0.06% |
2025/08/04 |
13.4226 |
0.66% |
| 2025/08/15 |
13.6494 |
-0.10% |
2025/08/01 |
13.3352 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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