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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2078 |
0.0241 |
0.17% |
9.75% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.2078 |
0.17% |
2025/09/22 |
14.0954 |
0.36% |
| 2025/10/07 |
14.1837 |
0.05% |
2025/09/19 |
14.0449 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
14.1763 |
0.21% |
2025/09/18 |
14.0350 |
0.35% |
| 2025/10/02 |
14.1472 |
0.43% |
2025/09/17 |
13.9862 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
14.0866 |
0.19% |
2025/09/16 |
13.9978 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
14.0597 |
0.80% |
2025/09/15 |
13.9754 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
13.9475 |
-0.14% |
2025/09/12 |
13.9415 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
13.9665 |
-0.52% |
2025/09/11 |
13.9363 |
0.53% |
| 2025/09/24 |
14.0398 |
-0.32% |
2025/09/10 |
13.8625 |
0.38% |
| 2025/09/23 |
14.0849 |
-0.07% |
2025/09/09 |
13.8104 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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