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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8658 |
0.0910 |
0.62% |
3.15% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
11.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
14.8658 |
0.62% |
2026/01/07 |
14.6748 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
14.7748 |
0.48% |
2026/01/06 |
14.7026 |
0.73% |
| 2026/01/20 |
14.7044 |
-0.68% |
2026/01/05 |
14.5956 |
0.72% |
| 2026/01/16 |
14.8056 |
0.15% |
2026/01/02 |
14.4911 |
0.55% |
| 2026/01/15 |
14.7836 |
0.16% |
2025/12/31 |
14.4124 |
-0.30% |
| 2026/01/14 |
14.7604 |
0.11% |
2025/12/30 |
14.4561 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
14.7449 |
-0.08% |
2025/12/29 |
14.4449 |
0.07% |
| 2026/01/12 |
14.7566 |
0.35% |
2025/12/24 |
14.4353 |
0.30% |
| 2026/01/09 |
14.7053 |
0.43% |
2025/12/23 |
14.3920 |
0.29% |
| 2026/01/08 |
14.6426 |
-0.22% |
2025/12/22 |
14.3510 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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