群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6947	0.0650	0.56%	3.37%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.10%	9.44%	13.07%	2.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.46%	13.62%	17.40%	6.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0323	9.6893	0.33%
02/05	0.0335	10.0497	0.33%
03/05	0.0345	10.3463	0.33%
04/03	0.035	10.5039	0.33%
05/06	0.0348	10.4329	0.33%
06/05	0.0354	10.6087	0.33%
07/03	0.0363	10.8887	0.33%
08/05	0.0356	10.6671	0.33%
09/04	0.0357	10.7166	0.33%
10/07	0.0362	10.8739	0.33%
11/05	0.0359	10.7771	0.33%
12/04	0.0373	11.1952	0.33%
總計	0.4225	11.1952	3.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.037	11.1098	0.33%
02/05	0.0373	11.2028	0.33%
03/05	0.0364	10.9326	0.33%
04/07	0.0356	10.6863	0.33%
05/06	0.0324	9.7276	0.33%
06/04	0.0331	9.9343	0.33%
07/03	0.033	9.9009	0.33%
08/05	0.034	10.1963	0.33%
09/03	0.0351	10.5303	0.33%
10/03	0.0362	10.8528	0.33%
11/05	0.0368	11.0508	0.33%
12/03	0.0374	11.2097	0.33%
總計	0.4243	11.2097	3.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0383	11.4940	0.33%
總計	0.0383	11.4940	0.33%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	11.6947	0.56%	2026/01/07	11.5119	-0.17%
2026/01/21	11.6297	0.54%	2026/01/06	11.5319	0.33%
2026/01/20	11.5670	-0.57%	2026/01/05	11.4940	1.10%
2026/01/16	11.6333	0.08%	2026/01/02	11.3686	0.48%
2026/01/15	11.6237	0.04%	2025/12/31	11.3138	-0.27%
2026/01/14	11.6191	0.02%	2025/12/30	11.3444	0.01%
2026/01/13	11.6164	0.00%	2025/12/29	11.3436	-0.03%
2026/01/12	11.6161	0.46%	2025/12/24	11.3469	0.21%
2026/01/09	11.5629	0.51%	2025/12/23	11.3229	0.24%
2026/01/08	11.5045	-0.06%	2025/12/22	11.2960	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣	0.56%	0.61%	3.53%	7.24%	16.26%	4.18%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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