群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5932 0.0275 0.26% -3.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.10% 9.44% 13.07%
含息 - - - - - - - -11.46% 13.62% 17.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9774 0.33%
02/03 0.0302 9.0715 0.33%
03/03 0.0299 8.9649 0.33%
04/11 0.0303 9.0893 0.33%
05/04 0.0303 9.0773 0.33%
06/05 0.0305 9.1619 0.33%
07/05 0.0318 9.5271 0.33%
08/04 0.0323 9.7021 0.33%
09/05 0.0325 9.7641 0.33%
10/04 0.0317 9.4974 0.33%
11/03 0.0315 9.4542 0.33%
12/05 0.0321 11.1943 0.29%
總計 0.373 11.1943 3.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6893 0.33%
02/05 0.0335 10.0497 0.33%
03/05 0.0345 10.3463 0.33%
04/03 0.035 10.5039 0.33%
05/06 0.0348 10.4329 0.33%
06/05 0.0354 10.6087 0.33%
07/03 0.0363 10.8887 0.33%
08/05 0.0356 10.6671 0.33%
09/04 0.0357 10.7166 0.33%
10/07 0.0362 10.8739 0.33%
11/05 0.0359 10.7771 0.33%
12/04 0.0373 11.1952 0.33%
總計 0.4225 11.1952 3.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1098 0.33%
02/05 0.0373 11.2028 0.33%
03/05 0.0364 10.9326 0.33%
04/07 0.0356 10.6863 0.33%
05/06 0.0324 9.7276 0.33%
06/04 0.0331 9.9343 0.33%
07/03 0.033 9.9009 0.33%
08/05 0.034 10.1963 0.33%
總計 0.2788 10.1963 2.73%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.5932 0.26% 2025/08/14 10.3681 0.05%
2025/08/27 10.5657 0.18% 2025/08/13 10.3633 0.25%
2025/08/26 10.5472 0.42% 2025/08/12 10.3377 0.81%
2025/08/25 10.5029 -0.16% 2025/08/11 10.2546 0.10%
2025/08/22 10.5200 0.95% 2025/08/08 10.2442 0.39%
2025/08/21 10.4211 0.50% 2025/08/07 10.2047 -0.13%
2025/08/20 10.3695 0.02% 2025/08/06 10.2182 0.39%
2025/08/19 10.3677 -0.19% 2025/08/05 10.1784 -0.18%
2025/08/18 10.3876 0.21% 2025/08/04 10.1963 0.30%
2025/08/15 10.3658 -0.02% 2025/08/01 10.1661 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣 0.26% 1.65% 4.22% 7.56% -3.74% -1.58% -3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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