群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.1327	0.1106	0.92%	8.41%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.44%	9.34%	6.02%	6.95%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.03%	13.47%	10.17%	10.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0324	9.7159	0.33%
02/05	0.0333	10.0021	0.33%
03/05	0.034	10.2034	0.33%
04/03	0.0339	10.1825	0.33%
05/06	0.0334	10.0201	0.33%
06/05	0.0339	10.1833	0.33%
07/03	0.0346	10.3776	0.33%
08/05	0.0337	10.1075	0.33%
09/04	0.0346	10.3938	0.33%
10/07	0.0353	10.5789	0.33%
11/05	0.035	10.4851	0.33%
12/04	0.0357	10.6993	0.33%
總計	0.4098	10.6993	3.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.035	10.4953	0.33%
02/05	0.0352	10.5613	0.33%
03/05	0.0344	10.3293	0.33%
04/07	0.0335	10.0433	0.33%
05/06	0.0334	10.0348	0.33%
06/04	0.0343	10.2957	0.33%
07/03	0.0354	10.6100	0.33%
08/05	0.0353	10.5984	0.33%
09/03	0.0356	10.6745	0.33%
10/03	0.037	11.0964	0.33%
11/05	0.0371	11.1194	0.33%
12/03	0.037	11.0893	0.33%
總計	0.4232	11.0893	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0378	11.3337	0.33%
02/04	0.0387	11.5967	0.33%
03/04	0.0383	11.5025	0.33%
04/07	0.0373	11.1893	0.33%
總計	0.1521	11.1893	1.36%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	12.1327	0.92%	2026/04/10	11.6249	0.39%
2026/04/23	12.0221	-0.39%	2026/04/09	11.5794	0.22%
2026/04/22	12.0689	0.57%	2026/04/08	11.5539	2.96%
2026/04/21	12.0004	-0.18%	2026/04/07	11.2212	0.29%
2026/04/20	12.0221	-0.03%	2026/04/02	11.1893	-0.32%
2026/04/17	12.0254	0.90%	2026/04/01	11.2253	1.49%
2026/04/16	11.9181	0.56%	2026/03/31	11.0605	0.99%
2026/04/15	11.8518	0.30%	2026/03/30	10.9520	-0.52%
2026/04/14	11.8164	1.25%	2026/03/27	11.0098	-0.78%
2026/04/13	11.6710	0.40%	2026/03/26	11.0964	-1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元	0.92%	0.89%	8.66%	5.17%	9.65%	23.78%	8.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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