群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6421 0.0464 0.44% 1.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.44% 9.34% 6.02%
含息 - - - - - - - -20.03% 13.47% 10.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0890 0.33%
02/03 0.0317 9.4978 0.33%
03/03 0.0303 9.1011 0.33%
04/11 0.0309 9.2583 0.33%
05/04 0.0306 9.1805 0.33%
06/05 0.031 9.2937 0.33%
07/05 0.0317 9.5209 0.33%
08/04 0.0318 9.5397 0.33%
09/05 0.0317 9.5238 0.33%
10/04 0.0305 9.1353 0.33%
11/03 0.0303 9.0845 0.33%
12/05 0.0318 10.7275 0.30%
總計 0.3726 10.7275 3.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7159 0.33%
02/05 0.0333 10.0021 0.33%
03/05 0.034 10.2034 0.33%
04/03 0.0339 10.1825 0.33%
05/06 0.0334 10.0201 0.33%
06/05 0.0339 10.1833 0.33%
07/03 0.0346 10.3776 0.33%
08/05 0.0337 10.1075 0.33%
09/04 0.0346 10.3938 0.33%
10/07 0.0353 10.5789 0.33%
11/05 0.035 10.4851 0.33%
12/04 0.0357 10.6993 0.33%
總計 0.4098 10.6993 3.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4953 0.33%
02/05 0.0352 10.5613 0.33%
03/05 0.0344 10.3293 0.33%
04/07 0.0335 10.0433 0.33%
05/06 0.0334 10.0348 0.33%
06/04 0.0343 10.2957 0.33%
07/03 0.0354 10.6100 0.33%
總計 0.2412 10.6100 2.27%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.6421 0.44% 2025/07/24 10.6952 0.12%
2025/08/06 10.5957 0.18% 2025/07/23 10.6825 0.57%
2025/08/05 10.5767 -0.20% 2025/07/22 10.6217 -0.19%
2025/08/04 10.5984 0.66% 2025/07/21 10.6420 0.09%
2025/08/01 10.5294 -1.12% 2025/07/18 10.6329 0.23%
2025/07/31 10.6484 -0.10% 2025/07/17 10.6087 0.33%
2025/07/30 10.6588 -0.12% 2025/07/16 10.5738 -0.09%
2025/07/29 10.6713 -0.33% 2025/07/15 10.5838 0.02%
2025/07/28 10.7067 0.07% 2025/07/14 10.5820 -0.11%
2025/07/25 10.6990 0.04% 2025/07/11 10.5935 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元 0.44% -0.06% 0.53% 6.51% 0.20% 6.71% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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