群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.2965	0.0892	0.73%	8.68%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.10%	9.44%	13.07%	2.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.46%	13.62%	17.40%	6.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0323	9.6897	0.33%
02/05	0.0335	10.0501	0.33%
03/05	0.0345	10.3467	0.33%
04/03	0.035	10.5043	0.33%
05/06	0.0348	10.4333	0.33%
06/05	0.0354	10.6091	0.33%
07/03	0.0363	10.8892	0.33%
08/05	0.0356	10.6676	0.33%
09/04	0.0357	10.7171	0.33%
10/07	0.0362	10.8744	0.33%
11/05	0.0359	10.7776	0.33%
12/04	0.0373	11.1957	0.33%
總計	0.4225	11.1957	3.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.037	11.1104	0.33%
02/05	0.0373	11.2034	0.33%
03/05	0.0364	10.9332	0.33%
04/07	0.0356	10.6869	0.33%
05/06	0.0324	9.7281	0.33%
06/04	0.0331	9.9348	0.33%
07/03	0.033	9.9014	0.33%
08/05	0.034	10.1968	0.33%
09/03	0.0351	10.5308	0.33%
10/03	0.0362	10.8533	0.33%
11/05	0.0368	11.0514	0.33%
12/03	0.0374	11.2103	0.33%
總計	0.4243	11.2103	3.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0383	11.4946	0.33%
02/04	0.0392	11.7733	0.33%
03/04	0.039	11.6921	0.33%
04/07	0.0383	11.5045	0.33%
總計	0.1548	11.5045	1.35%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	12.2965	0.73%	2026/04/10	11.8604	0.32%
2026/04/23	12.2073	-0.28%	2026/04/09	11.8221	0.10%
2026/04/22	12.2412	0.73%	2026/04/08	11.8098	2.38%
2026/04/21	12.1521	-0.31%	2026/04/07	11.5355	0.27%
2026/04/20	12.1903	-0.23%	2026/04/02	11.5045	-0.25%
2026/04/17	12.2187	1.03%	2026/04/01	11.5332	1.39%
2026/04/16	12.0944	0.26%	2026/03/31	11.3749	0.94%
2026/04/15	12.0629	0.17%	2026/03/30	11.2690	-0.16%
2026/04/14	12.0421	0.94%	2026/03/27	11.2873	-0.86%
2026/04/13	11.9296	0.58%	2026/03/26	11.3850	-1.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣	0.73%	0.64%	6.92%	4.96%	12.15%	19.92%	8.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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