群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5938 0.0275 0.26% -3.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.10% 9.44% 13.07%
含息 - - - - - - - -11.46% 13.62% 17.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9777 0.33%
02/03 0.0302 9.0718 0.33%
03/03 0.0299 8.9652 0.33%
04/11 0.0303 9.0896 0.33%
05/04 0.0303 9.0776 0.33%
06/05 0.0305 9.1622 0.33%
07/05 0.0318 9.5274 0.33%
08/04 0.0323 9.7024 0.33%
09/05 0.0325 9.7645 0.33%
10/04 0.0317 9.4977 0.33%
11/03 0.0315 9.4545 0.33%
12/05 0.0321 11.1948 0.29%
總計 0.373 11.1948 3.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6897 0.33%
02/05 0.0335 10.0501 0.33%
03/05 0.0345 10.3467 0.33%
04/03 0.035 10.5043 0.33%
05/06 0.0348 10.4333 0.33%
06/05 0.0354 10.6091 0.33%
07/03 0.0363 10.8892 0.33%
08/05 0.0356 10.6676 0.33%
09/04 0.0357 10.7171 0.33%
10/07 0.0362 10.8744 0.33%
11/05 0.0359 10.7776 0.33%
12/04 0.0373 11.1957 0.33%
總計 0.4225 11.1957 3.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1104 0.33%
02/05 0.0373 11.2034 0.33%
03/05 0.0364 10.9332 0.33%
04/07 0.0356 10.6869 0.33%
05/06 0.0324 9.7281 0.33%
06/04 0.0331 9.9348 0.33%
07/03 0.033 9.9014 0.33%
08/05 0.034 10.1968 0.33%
總計 0.2788 10.1968 2.73%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.5938 0.26% 2025/08/14 10.3687 0.05%
2025/08/27 10.5663 0.18% 2025/08/13 10.3639 0.25%
2025/08/26 10.5478 0.42% 2025/08/12 10.3383 0.81%
2025/08/25 10.5034 -0.16% 2025/08/11 10.2552 0.10%
2025/08/22 10.5205 0.95% 2025/08/08 10.2447 0.39%
2025/08/21 10.4216 0.50% 2025/08/07 10.2052 -0.13%
2025/08/20 10.3701 0.02% 2025/08/06 10.2187 0.39%
2025/08/19 10.3682 -0.19% 2025/08/05 10.1790 -0.17%
2025/08/18 10.3881 0.21% 2025/08/04 10.1968 0.30%
2025/08/15 10.3664 -0.02% 2025/08/01 10.1666 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 0.26% 1.65% 4.22% 7.56% -3.74% -1.58% -3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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