群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3278 0.0286 0.28% -1.31% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.44% 9.34% 6.01%
含息 - - - - - - - -20.03% 13.47% 10.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0894 0.33%
02/03 0.0317 9.4983 0.33%
03/03 0.0303 9.1015 0.33%
04/11 0.0309 9.2587 0.33%
05/04 0.0306 9.1810 0.33%
06/05 0.031 9.2941 0.33%
07/05 0.0317 9.5213 0.33%
08/04 0.0318 9.5402 0.33%
09/05 0.0317 9.5243 0.33%
10/04 0.0305 9.1358 0.33%
11/03 0.0303 9.0849 0.33%
12/05 0.0318 10.7281 0.30%
總計 0.3726 10.7281 3.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
12/04 0.0357 10.6998 0.33%
總計 0.4098 10.6998 3.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4955 0.33%
總計 0.035 10.4955 0.33%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.3278 0.28% 2024/12/30 10.4788 -0.66%
2025/01/13 10.2992 -0.63% 2024/12/27 10.5483 -0.15%
2025/01/10 10.3645 -0.78% 2024/12/24 10.5637 0.37%
2025/01/09 10.4457 -0.17% 2024/12/23 10.5243 0.64%
2025/01/08 10.4634 -0.34% 2024/12/20 10.4578 0.09%
2025/01/07 10.4995 -0.34% 2024/12/19 10.4486 -0.73%
2025/01/06 10.5355 0.38% 2024/12/18 10.5252 -1.27%
2025/01/03 10.4955 0.56% 2024/12/17 10.6608 -0.23%
2025/01/02 10.4372 -0.26% 2024/12/16 10.6856 0.09%
2024/12/31 10.4647 -0.13% 2024/12/13 10.6757 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 0.28% -1.64% -3.26% -2.99% -2.03% 5.49% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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