群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7697 0.0259 0.24% 2.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.44% 9.34% 6.01%
含息 - - - - - - - -20.03% 13.47% 10.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0894 0.33%
02/03 0.0317 9.4983 0.33%
03/03 0.0303 9.1015 0.33%
04/11 0.0309 9.2587 0.33%
05/04 0.0306 9.1810 0.33%
06/05 0.031 9.2941 0.33%
07/05 0.0317 9.5213 0.33%
08/04 0.0318 9.5402 0.33%
09/05 0.0317 9.5243 0.33%
10/04 0.0305 9.1358 0.33%
11/03 0.0303 9.0849 0.33%
12/05 0.0318 10.7281 0.30%
總計 0.3726 10.7281 3.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
12/04 0.0357 10.6998 0.33%
總計 0.4098 10.6998 3.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4955 0.33%
02/05 0.0352 10.5615 0.33%
03/05 0.0344 10.3295 0.33%
04/07 0.0335 10.0435 0.33%
05/06 0.0335 10.0350 0.33%
06/04 0.0343 10.2958 0.33%
07/03 0.0354 10.6098 0.33%
08/05 0.0353 10.5982 0.33%
總計 0.2766 10.5982 2.61%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.7697 0.24% 2025/08/14 10.7517 -0.05%
2025/08/27 10.7438 0.09% 2025/08/13 10.7568 0.47%
2025/08/26 10.7345 0.08% 2025/08/12 10.7066 0.44%
2025/08/25 10.7262 0.28% 2025/08/11 10.6596 -0.10%
2025/08/22 10.6963 0.69% 2025/08/08 10.6705 0.27%
2025/08/21 10.6235 -0.15% 2025/08/07 10.6419 0.44%
2025/08/20 10.6396 -0.60% 2025/08/06 10.5955 0.18%
2025/08/19 10.7041 -0.40% 2025/08/05 10.5765 -0.20%
2025/08/18 10.7475 0.06% 2025/08/04 10.5982 0.66%
2025/08/15 10.7414 -0.10% 2025/08/01 10.5292 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 0.24% 1.38% 0.59% 5.18% 3.29% 2.81% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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