群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6881 0.0176 0.16% -1.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.94% 6.35% 10.51%

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.6881 0.16% 2025/08/14 10.5019 0.05%
2025/08/27 10.6705 0.08% 2025/08/13 10.4964 0.13%
2025/08/26 10.6624 0.25% 2025/08/12 10.4823 0.36%
2025/08/25 10.6357 -0.26% 2025/08/11 10.4448 0.13%
2025/08/22 10.6632 0.39% 2025/08/08 10.4312 0.06%
2025/08/21 10.6218 0.40% 2025/08/07 10.4254 -0.37%
2025/08/20 10.5793 0.54% 2025/08/06 10.4638 0.24%
2025/08/19 10.5227 0.19% 2025/08/05 10.4392 0.13%
2025/08/18 10.5024 0.00% 2025/08/04 10.4255 -0.02%
2025/08/15 10.5021 0.00% 2025/08/01 10.4275 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/台幣 0.16% 0.62% 3.98% 4.98% -3.25% -0.37% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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