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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3010 |
0.0034 |
0.03% |
3.52% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.3010 |
0.03% |
2024/12/09 |
10.4712 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
10.2976 |
-0.07% |
2024/12/06 |
10.4655 |
0.19% |
| 2024/12/19 |
10.3048 |
-0.62% |
2024/12/05 |
10.4460 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
10.3687 |
-0.18% |
2024/12/04 |
10.4350 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
10.3877 |
-0.09% |
2024/12/03 |
10.4271 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
10.3975 |
-0.09% |
2024/12/02 |
10.4222 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
10.4067 |
-0.31% |
2024/11/29 |
10.4219 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
10.4395 |
-0.12% |
2024/11/28 |
10.3968 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
10.4525 |
-0.07% |
2024/11/27 |
10.3916 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
10.4601 |
-0.11% |
2024/11/26 |
10.3720 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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