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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9999 |
0.0059 |
0.05% |
6.67% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.9999 |
0.05% |
2025/09/22 |
10.9736 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
10.9940 |
-0.14% |
2025/09/19 |
10.9752 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
11.0096 |
0.08% |
2025/09/18 |
10.9892 |
-0.17% |
| 2025/10/02 |
11.0011 |
0.14% |
2025/09/17 |
11.0082 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
10.9858 |
0.10% |
2025/09/16 |
10.9994 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
10.9748 |
0.30% |
2025/09/15 |
10.9813 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
10.9422 |
-0.08% |
2025/09/12 |
10.9670 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
10.9514 |
-0.23% |
2025/09/11 |
10.9618 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
10.9769 |
-0.02% |
2025/09/10 |
10.9379 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
10.9793 |
0.05% |
2025/09/09 |
10.9325 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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