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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.7562 |
-0.0027 |
-0.03% |
4.31% |
2025/07/29 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
10.7562 |
-0.03% |
2025/07/15 |
10.7187 |
-0.08% |
2025/07/28 |
10.7589 |
-0.06% |
2025/07/14 |
10.7276 |
-0.16% |
2025/07/25 |
10.7657 |
-0.05% |
2025/07/11 |
10.7444 |
-0.14% |
2025/07/24 |
10.7713 |
-0.08% |
2025/07/10 |
10.7590 |
0.06% |
2025/07/23 |
10.7803 |
0.06% |
2025/07/09 |
10.7525 |
0.08% |
2025/07/22 |
10.7740 |
0.15% |
2025/07/08 |
10.7434 |
-0.19% |
2025/07/21 |
10.7578 |
0.25% |
2025/07/07 |
10.7636 |
-0.20% |
2025/07/18 |
10.7305 |
0.16% |
2025/07/03 |
10.7855 |
0.08% |
2025/07/17 |
10.7132 |
0.04% |
2025/07/02 |
10.7774 |
-0.03% |
2025/07/16 |
10.7092 |
-0.09% |
2025/07/01 |
10.7809 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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