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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3550 |
0.0213 |
0.21% |
0.42% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.3550 |
0.21% |
2025/01/13 |
10.2332 |
-0.25% |
| 2025/01/24 |
10.3337 |
0.10% |
2025/01/10 |
10.2588 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
10.3232 |
-0.09% |
2025/01/09 |
10.2817 |
-0.02% |
| 2025/01/22 |
10.3323 |
0.04% |
2025/01/08 |
10.2833 |
-0.25% |
| 2025/01/21 |
10.3277 |
0.17% |
2025/01/07 |
10.3086 |
-0.06% |
| 2025/01/20 |
10.3102 |
0.03% |
2025/01/06 |
10.3151 |
0.07% |
| 2025/01/17 |
10.3070 |
0.16% |
2025/01/03 |
10.3078 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
10.2904 |
0.23% |
2025/01/02 |
10.3073 |
-0.04% |
| 2025/01/15 |
10.2665 |
0.34% |
2024/12/31 |
10.3118 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
10.2313 |
-0.02% |
2024/12/30 |
10.3052 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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