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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8359 |
0.0163 |
0.15% |
5.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8359 |
0.15% |
2025/08/14 |
10.8408 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
10.8196 |
-0.00% |
2025/08/13 |
10.8439 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
10.8200 |
-0.06% |
2025/08/12 |
10.8078 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
10.8270 |
0.15% |
2025/08/11 |
10.8049 |
-0.05% |
| 2025/08/22 |
10.8109 |
0.15% |
2025/08/08 |
10.8105 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
10.7947 |
-0.19% |
2025/08/07 |
10.8158 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
10.8153 |
-0.03% |
2025/08/06 |
10.7999 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
10.8189 |
-0.00% |
2025/08/05 |
10.7948 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
10.8191 |
-0.14% |
2025/08/04 |
10.7835 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
10.8339 |
-0.06% |
2025/08/01 |
10.7508 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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