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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7434 |
-0.0202 |
-0.19% |
4.19% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
10.7434 |
-0.19% |
2025/06/23 |
10.6510 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
10.7636 |
-0.20% |
2025/06/20 |
10.6526 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
10.7855 |
0.08% |
2025/06/18 |
10.6559 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
10.7774 |
-0.03% |
2025/06/17 |
10.6553 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
10.7809 |
0.36% |
2025/06/16 |
10.6565 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
10.7419 |
-0.01% |
2025/06/13 |
10.6551 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
10.7433 |
-0.00% |
2025/06/12 |
10.6704 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
10.7438 |
0.30% |
2025/06/11 |
10.6359 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
10.7116 |
0.15% |
2025/06/10 |
10.6170 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
10.6953 |
0.42% |
2025/06/09 |
10.6064 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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