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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1812 |
0.0307 |
0.28% |
0.75% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.1812 |
0.28% |
2026/01/07 |
11.1412 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
11.1505 |
0.17% |
2026/01/06 |
11.1369 |
0.20% |
| 2026/01/20 |
11.1317 |
-0.16% |
2026/01/05 |
11.1150 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
11.1498 |
-0.10% |
2026/01/02 |
11.0979 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
11.1607 |
0.03% |
2025/12/31 |
11.0985 |
-0.05% |
| 2026/01/14 |
11.1569 |
0.10% |
2025/12/30 |
11.1044 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
11.1458 |
0.01% |
2025/12/29 |
11.0981 |
0.13% |
| 2026/01/12 |
11.1442 |
0.09% |
2025/12/23 |
11.0833 |
0.11% |
| 2026/01/09 |
11.1340 |
0.05% |
2025/12/22 |
11.0708 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
11.1283 |
-0.12% |
2025/12/19 |
11.0619 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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