群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7434 -0.0202 -0.19% 4.19% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.28% 6.26% 3.63%

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 10.7434 -0.19% 2025/06/23 10.6510 -0.02%
2025/07/07 10.7636 -0.20% 2025/06/20 10.6526 -0.03%
2025/07/03 10.7855 0.08% 2025/06/18 10.6559 0.01%
2025/07/02 10.7774 -0.03% 2025/06/17 10.6553 -0.01%
2025/07/01 10.7809 0.36% 2025/06/16 10.6565 0.01%
2025/06/30 10.7419 -0.01% 2025/06/13 10.6551 -0.14%
2025/06/27 10.7433 -0.00% 2025/06/12 10.6704 0.32%
2025/06/26 10.7438 0.30% 2025/06/11 10.6359 0.18%
2025/06/25 10.7116 0.15% 2025/06/10 10.6170 0.10%
2025/06/24 10.6953 0.42% 2025/06/09 10.6064 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元 -0.19% -0.35% 1.31% 4.53% 4.47% 5.58% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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