群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7562 -0.0027 -0.03% 4.31% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.28% 6.26% 3.63%

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.7562 -0.03% 2025/07/15 10.7187 -0.08%
2025/07/28 10.7589 -0.06% 2025/07/14 10.7276 -0.16%
2025/07/25 10.7657 -0.05% 2025/07/11 10.7444 -0.14%
2025/07/24 10.7713 -0.08% 2025/07/10 10.7590 0.06%
2025/07/23 10.7803 0.06% 2025/07/09 10.7525 0.08%
2025/07/22 10.7740 0.15% 2025/07/08 10.7434 -0.19%
2025/07/21 10.7578 0.25% 2025/07/07 10.7636 -0.20%
2025/07/18 10.7305 0.16% 2025/07/03 10.7855 0.08%
2025/07/17 10.7132 0.04% 2025/07/02 10.7774 -0.03%
2025/07/16 10.7092 -0.09% 2025/07/01 10.7809 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元 -0.03% -0.17% 0.12% 2.67% 4.09% 5.55% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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