群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4833 0.0156 0.16% -2.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.82% 4.24% 8.31%
含息 - - - - - - - -4.91% 6.28% 10.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7140 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8370 0.17%
06/05 0.0145 8.7135 0.17%
07/05 0.0148 8.8503 0.17%
08/04 0.015 8.9859 0.17%
09/05 0.015 9.0237 0.17%
10/04 0.0149 8.9406 0.17%
11/03 0.0149 8.9422 0.17%
12/05 0.0149 9.7907 0.15%
總計 0.1768 9.7907 1.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0420 0.17%
02/05 0.0153 9.1587 0.17%
03/05 0.0154 9.2475 0.17%
04/03 0.0157 9.4129 0.17%
05/06 0.0157 9.4132 0.17%
06/05 0.0159 9.5273 0.17%
07/03 0.016 9.5924 0.17%
08/05 0.0164 9.8425 0.17%
09/04 0.0162 9.7220 0.17%
10/07 0.0163 9.7769 0.17%
11/05 0.016 9.6191 0.17%
12/04 0.0164 9.8262 0.17%
總計 0.1904 9.8262 1.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0163 9.8092 0.17%
02/05 0.0164 9.8596 0.17%
03/05 0.0166 9.9329 0.17%
04/07 0.0166 9.9539 0.17%
05/06 0.0152 9.1104 0.17%
06/04 0.0152 9.1315 0.17%
07/03 0.0151 9.0334 0.17%
08/05 0.0154 9.2657 0.17%
總計 0.1268 9.2657 1.37%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.4833 0.16% 2025/08/14 9.3181 0.05%
2025/08/27 9.4677 0.08% 2025/08/13 9.3132 0.13%
2025/08/26 9.4605 0.25% 2025/08/12 9.3007 0.36%
2025/08/25 9.4368 -0.26% 2025/08/11 9.2674 0.13%
2025/08/22 9.4611 0.39% 2025/08/08 9.2553 0.06%
2025/08/21 9.4244 0.40% 2025/08/07 9.2502 -0.37%
2025/08/20 9.3867 0.54% 2025/08/06 9.2842 0.24%
2025/08/19 9.3365 0.19% 2025/08/05 9.2624 -0.04%
2025/08/18 9.3185 0.00% 2025/08/04 9.2657 -0.02%
2025/08/15 9.3182 0.00% 2025/08/01 9.2674 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣 0.16% 0.62% 3.81% 4.46% -4.21% -2.34% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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