群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5597 -0.0024 -0.03% 3.13% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.98% 4.14% 1.55%
含息 - - - - - - - -14.19% 6.16% 3.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0147 8.8223 0.17%
02/03 0.0152 9.1195 0.17%
03/03 0.0146 8.7461 0.17%
04/11 0.0149 8.9679 0.17%
05/04 0.0149 8.9376 0.17%
06/05 0.0147 8.8389 0.17%
07/05 0.0147 8.8446 0.17%
08/04 0.0147 8.8357 0.17%
09/05 0.0147 8.8018 0.17%
10/04 0.0143 8.5999 0.17%
11/03 0.0143 8.5927 0.17%
12/05 0.0148 9.3824 0.16%
總計 0.1765 9.3824 1.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0669 0.17%
02/05 0.0152 9.1155 0.17%
03/05 0.0152 9.1201 0.17%
04/03 0.0152 9.1251 0.17%
05/06 0.0151 9.0409 0.17%
06/05 0.0152 9.1453 0.17%
07/03 0.0152 9.1419 0.17%
08/05 0.0155 9.3259 0.17%
09/04 0.0157 9.4289 0.17%
10/07 0.0159 9.5115 0.17%
11/05 0.0156 9.3584 0.17%
12/04 0.0157 9.3909 0.17%
總計 0.1846 9.3909 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0154 9.2662 0.17%
02/05 0.0155 9.2946 0.17%
03/05 0.0156 9.3842 0.17%
04/07 0.0156 9.3545 0.17%
05/06 0.0157 9.3986 0.17%
06/04 0.0157 9.4476 0.17%
07/03 0.016 9.5946 0.17%
總計 0.1095 9.5946 1.14%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.5597 -0.03% 2025/07/15 9.5264 -0.08%
2025/07/28 9.5621 -0.06% 2025/07/14 9.5343 -0.16%
2025/07/25 9.5682 -0.05% 2025/07/11 9.5492 -0.14%
2025/07/24 9.5731 -0.08% 2025/07/10 9.5622 0.06%
2025/07/23 9.5811 0.06% 2025/07/09 9.5565 0.09%
2025/07/22 9.5756 0.15% 2025/07/08 9.5483 -0.19%
2025/07/21 9.5612 0.25% 2025/07/07 9.5663 -0.20%
2025/07/18 9.5369 0.16% 2025/07/03 9.5858 -0.09%
2025/07/17 9.5215 0.04% 2025/07/02 9.5946 -0.03%
2025/07/16 9.5179 -0.09% 2025/07/01 9.5977 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/美元 -0.03% -0.17% -0.05% 2.19% 3.08% 3.46% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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