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群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7727 |
0.0268 |
0.23% |
1.13% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.27% |
7.08% |
11.28% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.7727 |
0.23% |
2026/01/07 |
11.7073 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
11.7459 |
0.22% |
2026/01/06 |
11.7016 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
11.7205 |
-0.07% |
2026/01/05 |
11.6845 |
0.42% |
| 2026/01/16 |
11.7291 |
-0.14% |
2026/01/02 |
11.6353 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
11.7457 |
-0.05% |
2025/12/31 |
11.6407 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
11.7520 |
0.04% |
2025/12/30 |
11.6448 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
11.7471 |
0.07% |
2025/12/29 |
11.6448 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
11.7387 |
0.17% |
2025/12/23 |
11.6443 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
11.7185 |
0.11% |
2025/12/22 |
11.6355 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
11.7060 |
-0.01% |
2025/12/19 |
11.6266 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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