群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1233 0.0186 0.17% -1.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.27% 7.08% 11.28%

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.1233 0.17% 2025/08/14 10.9265 0.05%
2025/08/27 11.1047 0.08% 2025/08/13 10.9206 0.14%
2025/08/26 11.0961 0.25% 2025/08/12 10.9057 0.36%
2025/08/25 11.0681 -0.25% 2025/08/11 10.8665 0.14%
2025/08/22 11.0960 0.39% 2025/08/08 10.8517 0.06%
2025/08/21 11.0527 0.40% 2025/08/07 10.8455 -0.36%
2025/08/20 11.0083 0.54% 2025/08/06 10.8852 0.24%
2025/08/19 10.9492 0.19% 2025/08/05 10.8594 0.13%
2025/08/18 10.9279 0.01% 2025/08/04 10.8450 -0.01%
2025/08/15 10.9270 0.00% 2025/08/01 10.8464 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型/台幣 0.17% 0.64% 4.04% 5.16% -2.92% 0.32% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)