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群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9605 |
-0.0062 |
-0.05% |
2.75% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.27% |
7.08% |
11.28% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
11.9605 |
-0.05% |
2026/05/13 |
11.9088 |
0.11% |
| 2026/05/27 |
11.9667 |
0.10% |
2026/05/12 |
11.8953 |
-0.10% |
| 2026/05/26 |
11.9553 |
0.22% |
2026/05/11 |
11.9069 |
0.17% |
| 2026/05/22 |
11.9286 |
0.30% |
2026/05/08 |
11.8864 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
11.8931 |
0.24% |
2026/05/07 |
11.8805 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
11.8646 |
0.20% |
2026/05/06 |
11.8769 |
0.20% |
| 2026/05/19 |
11.8408 |
-0.12% |
2026/05/05 |
11.8530 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
11.8545 |
-0.15% |
2026/05/04 |
11.8380 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
11.8722 |
-0.49% |
2026/04/30 |
11.8200 |
0.45% |
| 2026/05/14 |
11.9307 |
0.18% |
2026/04/29 |
11.7666 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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