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群益全民成長樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0383 |
0.0891 |
0.60% |
6.03% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.03% |
17.58% |
12.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.0383 |
0.60% |
2025/07/24 |
15.0331 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
14.9492 |
0.23% |
2025/07/23 |
15.0031 |
0.66% |
| 2025/08/05 |
14.9147 |
0.18% |
2025/07/22 |
14.9045 |
-0.40% |
| 2025/08/04 |
14.8882 |
0.81% |
2025/07/21 |
14.9638 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
14.7685 |
-1.65% |
2025/07/18 |
14.9637 |
0.29% |
| 2025/07/31 |
15.0156 |
0.03% |
2025/07/17 |
14.9199 |
0.45% |
| 2025/07/30 |
15.0114 |
-0.07% |
2025/07/16 |
14.8534 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
15.0217 |
-0.38% |
2025/07/15 |
14.8662 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
15.0792 |
0.21% |
2025/07/14 |
14.8482 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
15.0478 |
0.10% |
2025/07/11 |
14.8674 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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