群益全民成長樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2324 0.0321 0.21% 7.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.03% 17.58% 12.89%

群益全民成長樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.2324 0.21% 2025/08/14 15.2107 -0.07%
2025/08/27 15.2003 0.22% 2025/08/13 15.2219 0.49%
2025/08/26 15.1671 0.22% 2025/08/12 15.1473 0.48%
2025/08/25 15.1345 0.38% 2025/08/11 15.0749 -0.04%
2025/08/22 15.0770 0.81% 2025/08/08 15.0814 0.29%
2025/08/21 14.9564 -0.12% 2025/08/07 15.0383 0.60%
2025/08/20 14.9737 -0.95% 2025/08/06 14.9492 0.23%
2025/08/19 15.1166 -0.62% 2025/08/05 14.9147 0.18%
2025/08/18 15.2102 0.10% 2025/08/04 14.8882 0.81%
2025/08/15 15.1943 -0.11% 2025/08/01 14.7685 -1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-A累積型/美元 0.21% 1.85% 1.02% 7.71% 7.79% 9.38% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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