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群益全民成長樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4546 |
0.0007 |
0.00% |
20.39% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.03% |
17.58% |
12.89% |
13.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
19.4546 |
0.00% |
2026/06/29 |
20.1974 |
0.89% |
| 2026/07/14 |
19.4539 |
0.23% |
2026/06/26 |
20.0192 |
-2.11% |
| 2026/07/13 |
19.4093 |
-1.62% |
2026/06/25 |
20.4516 |
1.00% |
| 2026/07/09 |
19.7295 |
1.02% |
2026/06/24 |
20.2484 |
-0.58% |
| 2026/07/08 |
19.5309 |
-0.30% |
2026/06/23 |
20.3673 |
-3.00% |
| 2026/07/07 |
19.5899 |
-2.38% |
2026/06/22 |
20.9974 |
0.81% |
| 2026/07/06 |
20.0668 |
-0.06% |
2026/06/18 |
20.8290 |
1.97% |
| 2026/07/02 |
20.0795 |
-1.34% |
2026/06/17 |
20.4256 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
20.3515 |
-1.04% |
2026/06/16 |
20.4357 |
-0.63% |
| 2026/06/30 |
20.5653 |
1.82% |
2026/06/15 |
20.5659 |
2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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