群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.4499	0.0520	0.46%	2.43%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.64%	10.81%	13.38%	2.86%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.36%	17.14%	19.90%	8.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0474	9.4725	0.50%
02/05	0.0496	9.9286	0.50%
03/05	0.0515	10.3010	0.50%
04/03	0.0522	10.4344	0.50%
05/06	0.0516	10.3134	0.50%
06/05	0.0525	10.5053	0.50%
07/03	0.0542	10.8338	0.50%
08/05	0.0522	10.4308	0.50%
09/04	0.0527	10.5386	0.50%
10/07	0.0535	10.7094	0.50%
11/05	0.053	10.6058	0.50%
12/04	0.0554	11.0772	0.50%
總計	0.6258	11.0772	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0547	10.9406	0.50%
02/05	0.0551	11.0289	0.50%
03/05	0.0531	10.6177	0.50%
04/07	0.0515	10.2978	0.50%
05/06	0.0472	9.4475	0.50%
06/04	0.0487	9.7365	0.50%
07/03	0.0487	9.7442	0.50%
08/05	0.0502	10.0487	0.50%
09/03	0.0518	10.3634	0.50%
10/03	0.0539	10.7868	0.50%
11/05	0.0549	10.9704	0.50%
12/03	0.0554	11.0706	0.50%
總計	0.6252	11.0706	5.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	11.4499	0.46%	2025/12/19	11.0802	0.92%
2026/01/05	11.3979	1.32%	2025/12/18	10.9795	0.49%
2026/01/02	11.2494	0.64%	2025/12/17	10.9257	-0.66%
2025/12/31	11.1782	-0.38%	2025/12/16	10.9986	-0.38%
2025/12/30	11.2212	0.03%	2025/12/15	11.0405	0.17%
2025/12/29	11.2178	-0.19%	2025/12/12	11.0217	-0.88%
2025/12/26	11.2394	0.16%	2025/12/11	11.1193	0.17%
2025/12/24	11.2220	0.32%	2025/12/10	11.1009	0.50%
2025/12/23	11.1861	0.31%	2025/12/09	11.0458	0.15%
2025/12/22	11.1517	0.65%	2025/12/08	11.0289	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣	0.46%	2.04%	3.70%	6.48%	17.96%	4.31%	2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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