群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0289 0.0696 0.64% 1.49% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.64% 10.81% 13.38%
含息 - - - - - - - -14.36% 17.14% 19.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0437 8.7353 0.50%
02/03 0.0443 8.8616 0.50%
03/03 0.0437 8.7476 0.50%
04/11 0.0443 8.8513 0.50%
05/04 0.0442 8.8325 0.50%
06/05 0.0449 8.9757 0.50%
07/05 0.0468 9.3679 0.50%
08/04 0.0477 9.5378 0.50%
09/05 0.048 9.5963 0.50%
10/04 0.0463 9.2615 0.50%
11/03 0.0461 9.2163 0.50%
12/05 0.0473 11.0754 0.43%
總計 0.5473 11.0754 4.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4725 0.50%
02/05 0.0496 9.9286 0.50%
03/05 0.0515 10.3010 0.50%
04/03 0.0522 10.4344 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8338 0.50%
08/05 0.0522 10.4308 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
12/04 0.0554 11.0772 0.50%
總計 0.6258 11.0772 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0547 10.9406 0.50%
總計 0.0547 10.9406 0.50%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 11.0289 0.64% 2025/01/13 10.7582 -0.37%
2025/02/03 10.9593 -1.38% 2025/01/10 10.7977 -0.82%
2025/01/24 11.1132 -0.23% 2025/01/09 10.8866 -0.06%
2025/01/23 11.1385 0.34% 2025/01/08 10.8931 -0.02%
2025/01/22 11.1009 0.83% 2025/01/07 10.8956 -0.74%
2025/01/21 11.0095 0.47% 2025/01/06 10.9765 0.33%
2025/01/17 10.9581 0.49% 2025/01/03 10.9406 0.87%
2025/01/16 10.9044 0.21% 2025/01/02 10.8466 -0.19%
2025/01/15 10.8815 1.19% 2024/12/31 10.8670 0.04%
2025/01/14 10.7534 -0.04% 2024/12/30 10.8629 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣 0.64% -0.76% 0.81% 3.99% 5.73% 11.08% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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