群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4988 0.0622 0.60% 1.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.53% 10.71% 6.30%
含息 - - - - - - - -22.58% 16.95% 12.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0442 8.8449 0.50%
02/03 0.0464 9.2792 0.50%
03/03 0.0444 8.8816 0.50%
04/11 0.0451 9.0170 0.50%
05/04 0.0447 8.9341 0.50%
06/05 0.0455 9.1060 0.50%
07/05 0.0468 9.3586 0.50%
08/04 0.0469 9.3794 0.50%
09/05 0.0468 9.3670 0.50%
10/04 0.0445 8.9096 0.50%
11/03 0.0443 8.8571 0.50%
12/05 0.0468 10.6152 0.44%
總計 0.5464 10.6152 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4999 0.50%
02/05 0.0494 9.8832 0.50%
03/05 0.0508 10.1603 0.50%
04/03 0.0506 10.1166 0.50%
05/06 0.0495 9.9066 0.50%
06/05 0.0504 10.0854 0.50%
07/03 0.0516 10.3266 0.50%
08/05 0.0494 9.8849 0.50%
09/04 0.0511 10.2226 0.50%
10/07 0.0521 10.4203 0.50%
11/05 0.0516 10.3198 0.50%
12/04 0.0529 10.5880 0.50%
總計 0.6069 10.5880 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3365 0.50%
02/05 0.052 10.3986 0.50%
03/05 0.0502 10.0329 0.50%
04/07 0.0484 9.6793 0.50%
05/06 0.0487 9.7471 0.50%
06/04 0.0505 10.0919 0.50%
07/03 0.0522 10.4431 0.50%
總計 0.3537 10.4431 3.39%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.4988 0.60% 2025/07/24 10.5478 0.20%
2025/08/06 10.4366 0.23% 2025/07/23 10.5268 0.66%
2025/08/05 10.4126 -0.32% 2025/07/22 10.4575 -0.40%
2025/08/04 10.4461 0.81% 2025/07/21 10.4992 0.00%
2025/08/01 10.3622 -1.65% 2025/07/18 10.4991 0.29%
2025/07/31 10.5356 0.03% 2025/07/17 10.4684 0.45%
2025/07/30 10.5326 -0.07% 2025/07/16 10.4217 -0.09%
2025/07/29 10.5398 -0.38% 2025/07/15 10.4307 0.12%
2025/07/28 10.5802 0.21% 2025/07/14 10.4180 -0.13%
2025/07/25 10.5581 0.10% 2025/07/11 10.4315 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/美元 0.60% -0.35% 0.85% 8.44% 0.41% 8.03% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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