群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6464	0.0769	0.66%	4.19%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.64%	10.81%	13.38%	2.86%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.36%	17.14%	19.91%	8.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0474	9.4726	0.50%
02/05	0.0496	9.9287	0.50%
03/05	0.0515	10.3011	0.50%
04/03	0.0522	10.4345	0.50%
05/06	0.0516	10.3134	0.50%
06/05	0.0525	10.5053	0.50%
07/03	0.0542	10.8339	0.50%
08/05	0.0522	10.4309	0.50%
09/04	0.0527	10.5386	0.50%
10/07	0.0535	10.7094	0.50%
11/05	0.053	10.6058	0.50%
12/04	0.0554	11.0772	0.50%
總計	0.6258	11.0772	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0547	10.9406	0.50%
02/05	0.0551	11.0290	0.50%
03/05	0.0531	10.6178	0.50%
04/07	0.0515	10.2979	0.50%
05/06	0.0472	9.4476	0.50%
06/04	0.0487	9.7366	0.50%
07/03	0.0487	9.7443	0.50%
08/05	0.0502	10.0488	0.50%
09/03	0.0518	10.3635	0.50%
10/03	0.0539	10.7868	0.50%
11/05	0.0549	10.9705	0.50%
12/03	0.0554	11.0706	0.50%
總計	0.6252	11.0706	5.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.057	11.3979	0.50%
總計	0.057	11.3979	0.50%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	11.6464	0.66%	2026/01/07	11.4131	-0.32%
2026/01/21	11.5695	0.60%	2026/01/06	11.4500	0.46%
2026/01/20	11.5002	-0.63%	2026/01/05	11.3979	1.32%
2026/01/16	11.5726	0.17%	2026/01/02	11.2495	0.64%
2026/01/15	11.5529	0.09%	2025/12/31	11.1782	-0.38%
2026/01/14	11.5430	0.11%	2025/12/30	11.2213	0.03%
2026/01/13	11.5302	-0.01%	2025/12/29	11.2179	-0.19%
2026/01/12	11.5317	0.59%	2025/12/26	11.2394	0.16%
2026/01/09	11.4638	0.60%	2025/12/24	11.2220	0.32%
2026/01/08	11.3956	-0.15%	2025/12/23	11.1862	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣	0.66%	0.81%	4.44%	8.03%	17.60%	4.91%	4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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