群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6338 0.0224 0.21% 3.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.53% 10.71% 6.30%
含息 - - - - - - - -22.59% 16.95% 12.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0442 8.8446 0.50%
02/03 0.0464 9.2788 0.50%
03/03 0.0444 8.8812 0.50%
04/11 0.0451 9.0166 0.50%
05/04 0.0447 8.9337 0.50%
06/05 0.0455 9.1057 0.50%
07/05 0.0468 9.3582 0.50%
08/04 0.0469 9.3790 0.50%
09/05 0.0468 9.3665 0.50%
10/04 0.0445 8.9091 0.50%
11/03 0.0443 8.8566 0.50%
12/05 0.0468 10.6145 0.44%
總計 0.5464 10.6145 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
04/03 0.0506 10.1160 0.50%
05/06 0.0495 9.9060 0.50%
06/05 0.0504 10.0848 0.50%
07/03 0.0516 10.3260 0.50%
08/05 0.0494 9.8844 0.50%
09/04 0.0511 10.2221 0.50%
10/07 0.0521 10.4197 0.50%
11/05 0.0516 10.3192 0.50%
12/04 0.0529 10.5874 0.50%
總計 0.6069 10.5874 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3360 0.50%
02/05 0.052 10.3980 0.50%
03/05 0.0502 10.0324 0.50%
04/07 0.0484 9.6788 0.50%
05/06 0.0487 9.7466 0.50%
06/04 0.0505 10.0914 0.50%
07/03 0.0522 10.4426 0.50%
08/05 0.0522 10.4456 0.50%
總計 0.4059 10.4456 3.89%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.6338 0.21% 2025/08/14 10.6186 -0.07%
2025/08/27 10.6114 0.22% 2025/08/13 10.6265 0.49%
2025/08/26 10.5882 0.21% 2025/08/12 10.5744 0.48%
2025/08/25 10.5655 0.38% 2025/08/11 10.5239 -0.04%
2025/08/22 10.5253 0.81% 2025/08/08 10.5284 0.29%
2025/08/21 10.4411 -0.12% 2025/08/07 10.4983 0.60%
2025/08/20 10.4532 -0.95% 2025/08/06 10.4361 0.23%
2025/08/19 10.5530 -0.61% 2025/08/05 10.4121 -0.32%
2025/08/18 10.6183 0.10% 2025/08/04 10.4456 0.81%
2025/08/15 10.6072 -0.11% 2025/08/01 10.3617 -1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 0.21% 1.85% 0.51% 6.11% 4.57% 2.97% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)