群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.4082	0.1528	1.25%	12.21%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.53%	10.71%	6.30%	7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.59%	16.95%	12.56%	13.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0475	9.4994	0.50%
02/05	0.0494	9.8826	0.50%
03/05	0.0508	10.1597	0.50%
04/03	0.0506	10.1160	0.50%
05/06	0.0495	9.9060	0.50%
06/05	0.0504	10.0848	0.50%
07/03	0.0516	10.3260	0.50%
08/05	0.0494	9.8844	0.50%
09/04	0.0511	10.2221	0.50%
10/07	0.0521	10.4197	0.50%
11/05	0.0516	10.3192	0.50%
12/04	0.0529	10.5874	0.50%
總計	0.6069	10.5874	5.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0517	10.3360	0.50%
02/05	0.052	10.3980	0.50%
03/05	0.0502	10.0324	0.50%
04/07	0.0484	9.6788	0.50%
05/06	0.0487	9.7466	0.50%
06/04	0.0505	10.0914	0.50%
07/03	0.0522	10.4426	0.50%
08/05	0.0522	10.4456	0.50%
09/03	0.0525	10.5059	0.50%
10/03	0.0551	11.0295	0.50%
11/05	0.0552	11.0390	0.50%
12/03	0.0548	10.9523	0.50%
總計	0.6235	10.9523	5.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0562	11.2395	0.50%
02/04	0.0578	11.5668	0.50%
03/04	0.0573	11.4540	0.50%
04/07	0.0557	11.1399	0.50%
總計	0.227	11.1399	2.04%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	12.4082	1.25%	2026/04/10	11.7155	0.45%
2026/04/23	12.2554	-0.47%	2026/04/09	11.6634	0.30%
2026/04/22	12.3137	0.71%	2026/04/08	11.6290	3.99%
2026/04/21	12.2269	-0.09%	2026/04/07	11.1832	0.39%
2026/04/20	12.2382	0.08%	2026/04/02	11.1399	-0.49%
2026/04/17	12.2285	1.10%	2026/04/01	11.1942	1.96%
2026/04/16	12.0959	0.79%	2026/03/31	10.9786	1.12%
2026/04/15	12.0010	0.38%	2026/03/30	10.8567	-0.74%
2026/04/14	11.9555	1.50%	2026/03/27	10.9380	-0.99%
2026/04/13	11.7785	0.54%	2026/03/26	11.0477	-1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元	1.25%	1.47%	11.58%	7.93%	13.34%	31.51%	12.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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