群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 43.3231 -0.0271 -0.06% 0.57% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 10.06% 1.90% 8.24%
含息 - - - - - - - 11.48% 4.67% 11.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.173 39.2623 0.44%
06/16 0.188 39.5884 0.47%
09/18 0.362 41.4792 0.87%
12/18 0.358 40.7779 0.88%
總計 1.081 40.7779 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 41.3805 0.87%
06/24 0.375 42.5355 0.88%
09/23 0.369 42.2652 0.87%
12/20 0.373 43.2992 0.86%
總計 1.479 43.2992 3.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 43.3231 -0.06% 2025/01/21 43.1273 -0.49%
2025/02/12 43.3502 0.06% 2025/01/17 43.3375 0.02%
2025/02/11 43.3243 -0.01% 2025/01/16 43.3282 -0.44%
2025/02/10 43.3283 0.30% 2025/01/15 43.5215 0.09%
2025/02/07 43.1980 -0.24% 2025/01/14 43.4828 -0.21%
2025/02/06 43.3039 -0.06% 2025/01/13 43.5732 0.42%
2025/02/05 43.3317 -0.53% 2025/01/10 43.3907 0.15%
2025/02/04 43.5624 0.05% 2025/01/09 43.3273 0.18%
2025/02/03 43.5399 0.94% 2025/01/08 43.2479 0.48%
2025/01/22 43.1361 0.02% 2025/01/07 43.0416 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 -0.06% 0.04% -0.57% 1.18% 1.56% 6.01% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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