群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.5274 0.0374 0.09% -5.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 10.06% 1.90% 8.24%
含息 - - - - - - - 11.48% 4.67% 11.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.173 39.2623 0.44%
06/16 0.188 39.5884 0.47%
09/18 0.362 41.4792 0.87%
12/18 0.358 40.7779 0.88%
總計 1.081 40.7779 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 41.3805 0.87%
06/24 0.375 42.5355 0.88%
09/23 0.369 42.2652 0.87%
12/20 0.373 43.2992 0.86%
總計 1.479 43.2992 3.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.377 43.7246 0.86%
06/17 0.35 39.1167 0.89%
總計 0.727 39.1167 1.86%

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 40.5274 0.09% 2025/08/14 39.6166 0.02%
2025/08/27 40.4900 0.17% 2025/08/13 39.6092 -0.16%
2025/08/26 40.4228 0.32% 2025/08/12 39.6716 0.34%
2025/08/25 40.2922 -0.55% 2025/08/11 39.5386 0.29%
2025/08/22 40.5163 0.34% 2025/08/08 39.4224 0.33%
2025/08/21 40.3792 0.72% 2025/08/07 39.2908 -0.78%
2025/08/20 40.0916 0.64% 2025/08/06 39.5995 0.21%
2025/08/19 39.8354 0.19% 2025/08/05 39.5154 0.06%
2025/08/18 39.7589 0.21% 2025/08/04 39.4927 -0.38%
2025/08/15 39.6742 0.15% 2025/08/01 39.6439 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 0.09% 0.37% 4.11% 2.44% -6.55% -3.77% -5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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