群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.0617 0.0258 0.07% -6.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
08/18 0.48 36.7009 1.31%
總計 1.444 36.7009 3.93%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 37.0617 0.07% 2025/08/14 36.6505 -0.08%
2025/08/27 37.0359 0.23% 2025/08/13 36.6800 -0.02%
2025/08/26 36.9513 0.38% 2025/08/12 36.6862 0.40%
2025/08/25 36.8116 -0.60% 2025/08/11 36.5391 0.32%
2025/08/22 37.0341 0.53% 2025/08/08 36.4221 0.24%
2025/08/21 36.8374 0.62% 2025/08/07 36.3346 -0.79%
2025/08/20 36.6087 0.63% 2025/08/06 36.6255 0.25%
2025/08/19 36.3779 0.22% 2025/08/05 36.5328 -0.00%
2025/08/18 36.2982 -1.10% 2025/08/04 36.5332 -0.37%
2025/08/15 36.7009 0.14% 2025/08/01 36.6676 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.07% 0.61% 3.29% 3.11% -6.22% -4.39% -6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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