群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3346 -0.2909 -0.79% -7.96% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
總計 0.964 36.6035 2.63%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 36.3346 -0.79% 2025/07/24 35.6835 0.05%
2025/08/06 36.6255 0.25% 2025/07/23 35.6652 -0.45%
2025/08/05 36.5328 -0.00% 2025/07/22 35.8272 0.22%
2025/08/04 36.5332 -0.37% 2025/07/21 35.7481 0.40%
2025/08/01 36.6676 1.00% 2025/07/18 35.6044 -0.24%
2025/07/31 36.3059 0.51% 2025/07/17 35.6899 0.09%
2025/07/30 36.1204 -0.10% 2025/07/16 35.6589 0.41%
2025/07/29 36.1553 0.76% 2025/07/15 35.5126 -0.05%
2025/07/28 35.8811 0.23% 2025/07/14 35.5295 0.31%
2025/07/25 35.7984 0.32% 2025/07/11 35.4183 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -0.79% 0.08% 3.19% -1.15% -8.29% -8.75% -7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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