群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.1894 0.0671 0.18% -5.79% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
08/18 0.48 36.7009 1.31%
總計 1.444 36.7009 3.93%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 37.1894 0.18% 2025/09/22 36.7954 0.10%
2025/10/07 37.1223 0.55% 2025/09/19 36.7576 0.56%
2025/10/03 36.9187 -0.34% 2025/09/18 36.5519 -0.01%
2025/10/02 37.0435 -0.12% 2025/09/17 36.5555 -0.25%
2025/10/01 37.0880 0.01% 2025/09/16 36.6476 -0.39%
2025/09/30 37.0839 -0.07% 2025/09/15 36.7899 0.20%
2025/09/26 37.1094 0.40% 2025/09/12 36.7168 -0.32%
2025/09/25 36.9625 0.23% 2025/09/11 36.8359 0.23%
2025/09/24 36.8769 0.07% 2025/09/10 36.7505 -0.27%
2025/09/23 36.8518 0.15% 2025/09/09 36.8496 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.18% 0.27% 0.29% 5.62% -6.67% -5.14% -5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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