群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.7596 0.0439 0.11% 0.72% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 39.7596 0.11% 2025/01/21 39.5227 -0.40%
2025/02/12 39.7157 -0.08% 2025/01/17 39.6806 -0.04%
2025/02/11 39.7488 -0.03% 2025/01/16 39.6980 -0.37%
2025/02/10 39.7596 0.35% 2025/01/15 39.8455 0.41%
2025/02/07 39.6199 -0.41% 2025/01/14 39.6839 -0.17%
2025/02/06 39.7825 -0.14% 2025/01/13 39.7498 0.36%
2025/02/05 39.8375 -0.44% 2025/01/10 39.6055 -0.15%
2025/02/04 40.0120 0.16% 2025/01/09 39.6669 0.19%
2025/02/03 39.9476 1.10% 2025/01/08 39.5931 0.54%
2025/01/22 39.5130 -0.02% 2025/01/07 39.3803 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.11% -0.06% 0.02% 0.76% 0.21% 4.91% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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