群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.3315 -0.0006 -0.00% -6.03% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -1.27% -2.83% 10.09%
含息 - - - - - - - 4.84% 2.69% 14.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.605 40.2512 1.50%
05/17 0.605 40.3927 1.50%
08/16 0.601 39.9817 1.50%
11/16 0.405 39.9407 1.01%
總計 2.216 39.9407 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.402 40.2547 1.00%
05/17 0.397 41.1163 0.97%
08/21 0.38 41.7503 0.91%
11/21 0.35 41.8119 0.84%
總計 1.529 41.8119 3.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.3 43.4613 0.69%
05/19 0.28 39.8826 0.70%
總計 0.58 39.8826 1.45%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 40.3315 -0.00% 2025/08/14 39.4837 -0.01%
2025/08/27 40.3321 0.01% 2025/08/13 39.4894 -0.17%
2025/08/26 40.3291 0.16% 2025/08/12 39.5565 0.12%
2025/08/25 40.2666 0.21% 2025/08/11 39.5090 0.30%
2025/08/22 40.1825 0.58% 2025/08/08 39.3906 0.35%
2025/08/21 39.9491 0.41% 2025/08/07 39.2538 -0.80%
2025/08/20 39.7851 0.55% 2025/08/06 39.5692 0.19%
2025/08/19 39.5660 0.32% 2025/08/05 39.4940 -0.04%
2025/08/18 39.4416 -0.12% 2025/08/04 39.5081 0.53%
2025/08/15 39.4895 0.01% 2025/08/01 39.2996 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 -0.00% 0.96% 3.47% 2.26% -5.25% -2.77% -6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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