群益基金淨值

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	42.6947	-0.0947	-0.22%	-0.52%	2025/03/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.27%	-2.83%	10.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.84%	2.69%	14.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/16	0.605	40.2512	1.50%
05/17	0.605	40.3927	1.50%
08/16	0.601	39.9817	1.50%
11/16	0.405	39.9407	1.01%
總計	2.216	39.9407	5.55%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.402	40.2547	1.00%
05/17	0.397	41.1163	0.97%
08/21	0.38	41.7503	0.91%
11/21	0.35	41.8119	0.84%
總計	1.529	41.8119	3.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.3	43.4613	0.69%
總計	0.3	43.4613	0.69%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/26	42.6947	-0.22%	2025/03/12	42.6273	0.15%
2025/03/25	42.7894	0.34%	2025/03/11	42.5638	-0.39%
2025/03/24	42.6437	0.12%	2025/03/10	42.7301	-0.16%
2025/03/21	42.5942	-0.36%	2025/03/07	42.7995	-0.38%
2025/03/20	42.7492	0.12%	2025/03/06	42.9638	0.52%
2025/03/19	42.6997	-0.05%	2025/03/05	42.7396	-0.22%
2025/03/18	42.7213	0.29%	2025/03/04	42.8358	0.05%
2025/03/17	42.5986	-0.12%	2025/03/03	42.8125	0.58%
2025/03/14	42.6509	-0.46%	2025/02/27	42.5650	-0.69%
2025/03/13	42.8473	0.52%	2025/02/26	42.8592	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣	-0.22%	-0.01%	-0.38%	0.14%	0.15%	5.55%	-0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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