群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 43.4752 0.1041 0.24% 1.29% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -1.27% -2.83% 10.09%
含息 - - - - - - - 4.84% 2.69% 14.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.605 40.2512 1.50%
05/17 0.605 40.3927 1.50%
08/16 0.601 39.9817 1.50%
11/16 0.405 39.9407 1.01%
總計 2.216 39.9407 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.402 40.2547 1.00%
05/17 0.397 41.1163 0.97%
08/21 0.38 41.7503 0.91%
11/21 0.35 41.8119 0.84%
總計 1.529 41.8119 3.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 43.4752 0.24% 2025/01/17 43.1180 0.27%
2025/02/12 43.3711 -0.24% 2025/01/16 43.0015 -0.85%
2025/02/11 43.4766 -0.14% 2025/01/15 43.3716 0.24%
2025/02/10 43.5371 0.31% 2025/01/14 43.2691 -0.59%
2025/02/07 43.4033 -0.20% 2025/01/13 43.5269 0.53%
2025/02/06 43.4902 0.11% 2025/01/10 43.2988 0.08%
2025/02/05 43.4429 0.52% 2025/01/09 43.2657 -0.02%
2025/01/22 43.2202 0.11% 2025/01/08 43.2737 0.56%
2025/01/21 43.1712 0.39% 2025/01/07 43.0339 -0.36%
2025/01/20 43.0016 -0.27% 2025/01/06 43.1914 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 0.24% -0.03% -0.12% 3.42% 2.78% 9.05% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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