群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.5934 -0.1771 -0.42% 6.69% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -1.27% -2.83%
含息 - - - - - - - - 4.84% 2.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.624 41.2193 1.51%
05/18 0.622 40.9325 1.52%
08/16 0.618 41.4411 1.49%
11/16 0.618 40.3597 1.53%
總計 2.482 40.3597 6.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.605 40.2512 1.50%
05/17 0.605 40.3927 1.50%
08/16 0.601 39.9817 1.50%
11/16 0.405 39.9407 1.01%
總計 2.216 39.9407 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.402 40.2547 1.00%
總計 0.402 40.2547 1.00%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 41.5934 -0.42% 2024/04/12 40.9227 0.01%
2024/04/25 41.7705 0.38% 2024/04/11 40.9191 0.75%
2024/04/24 41.6126 -0.14% 2024/04/10 40.6137 -0.31%
2024/04/23 41.6717 -0.03% 2024/04/09 40.7395 0.37%
2024/04/22 41.6859 0.65% 2024/04/08 40.5878 0.16%
2024/04/19 41.4183 0.65% 2024/04/03 40.5217 -0.16%
2024/04/18 41.1489 -0.45% 2024/04/02 40.5886 0.36%
2024/04/17 41.3344 -0.08% 2024/03/28 40.4410 0.04%
2024/04/16 41.3671 0.63% 2024/03/27 40.4258 -0.06%
2024/04/15 41.1095 0.46% 2024/03/26 40.4514 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 -0.42% 0.42% 2.82% 5.17% 4.62% 3.34% 6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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