群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9250 0.1515 0.45% -0.63% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.49% 6.33%
含息 - - - - - - - - -18.71% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.362 39.7091 0.91%
04/20 0.373 34.9861 1.07%
07/18 0.386 34.1561 1.13%
10/19 0.444 31.1091 1.43%
總計 1.565 31.1091 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
總計 0.86 34.3631 2.50%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 33.9250 0.45% 2024/04/12 34.5613 0.36%
2024/04/25 33.7735 -0.22% 2024/04/11 34.4361 0.37%
2024/04/24 33.8484 -0.82% 2024/04/10 34.3076 -2.06%
2024/04/23 34.1282 0.25% 2024/04/09 35.0281 0.76%
2024/04/22 34.0425 0.52% 2024/04/08 34.7646 -0.10%
2024/04/19 33.8666 0.71% 2024/04/03 34.7996 0.18%
2024/04/18 33.6287 -2.14% 2024/04/02 34.7375 -0.08%
2024/04/17 34.3631 0.73% 2024/04/01 34.7668 -1.30%
2024/04/16 34.1140 -0.33% 2024/03/28 35.2250 0.10%
2024/04/15 34.2254 -0.97% 2024/03/27 35.1892 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 0.45% 0.17% -2.80% -0.94% 10.00% 1.92% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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