群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.0599 0.0774 0.23% -2.69% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52%
含息 - - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
04/21 0.502 33.9949 1.48%
07/16 0.438 31.2078 1.40%
總計 1.439 31.2078 4.61%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 34.0599 0.23% 2025/09/22 33.6195 -0.08%
2025/10/07 33.9825 0.39% 2025/09/19 33.6449 0.54%
2025/10/03 33.8514 -0.51% 2025/09/18 33.4635 -0.42%
2025/10/02 34.0254 0.17% 2025/09/17 33.6048 -0.44%
2025/10/01 33.9678 0.14% 2025/09/16 33.7540 -0.46%
2025/09/30 33.9206 0.19% 2025/09/15 33.9093 0.51%
2025/09/26 33.8563 0.40% 2025/09/12 33.7367 -0.54%
2025/09/25 33.7203 0.09% 2025/09/11 33.9195 0.71%
2025/09/24 33.6901 -0.29% 2025/09/10 33.6806 0.22%
2025/09/23 33.7879 0.50% 2025/09/09 33.6062 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 0.23% 0.27% 0.39% 9.31% 0.29% -6.83% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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