群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1278 0.3716 1.07% 0.36% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52%
含息 - - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
總計 0.499 35.3047 1.41%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 35.1278 1.07% 2025/01/21 35.3047 0.28%
2025/02/12 34.7562 -0.73% 2025/01/17 35.2051 0.19%
2025/02/11 35.0133 -0.38% 2025/01/16 35.1394 -0.04%
2025/02/10 35.1456 0.15% 2025/01/15 35.1539 1.68%
2025/02/07 35.0943 -0.83% 2025/01/14 34.5717 -0.22%
2025/02/06 35.3874 -0.20% 2025/01/13 34.6477 0.19%
2025/02/05 35.4574 0.43% 2025/01/10 34.5805 -0.35%
2025/02/04 35.3044 0.36% 2025/01/09 34.7033 0.01%
2025/02/03 35.1769 1.29% 2025/01/08 34.7005 0.76%
2025/01/22 34.7289 -1.63% 2025/01/07 34.4398 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 1.07% -0.73% 1.39% -0.60% -2.87% 2.71% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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