群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.3831 -0.1780 -0.50% 1.09% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52%
含息 - - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
總計 0.499 35.3047 1.41%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 35.3831 -0.50% 2025/03/12 35.2199 -0.27%
2025/03/25 35.5611 0.28% 2025/03/11 35.3135 -0.83%
2025/03/24 35.4613 -0.34% 2025/03/10 35.6104 0.67%
2025/03/21 35.5817 -0.48% 2025/03/07 35.3738 -0.41%
2025/03/20 35.7541 -0.06% 2025/03/06 35.5184 -0.16%
2025/03/19 35.7749 0.71% 2025/03/05 35.5736 -0.75%
2025/03/18 35.5243 0.18% 2025/03/04 35.8417 -0.65%
2025/03/17 35.4611 0.47% 2025/03/03 36.0753 1.14%
2025/03/14 35.2935 -0.10% 2025/02/27 35.6688 -0.51%
2025/03/13 35.3282 0.31% 2025/02/26 35.8506 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 -0.50% -1.10% -1.30% 1.00% -3.53% 1.38% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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