群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.7793 0.1270 0.39% 2.24% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 32.7793 0.39% 2025/01/09 31.7190 -0.06%
2025/02/03 32.6523 1.57% 2025/01/08 31.7386 0.75%
2025/01/22 32.1489 -0.25% 2025/01/07 31.5013 -1.39%
2025/01/21 32.2288 0.36% 2025/01/06 31.9451 -0.37%
2025/01/17 32.1135 0.07% 2025/01/03 32.0648 -0.24%
2025/01/16 32.0897 -0.24% 2025/01/02 32.1428 0.26%
2025/01/15 32.1657 1.86% 2024/12/31 32.0598 -0.27%
2025/01/14 31.5771 -0.36% 2024/12/30 32.1450 0.82%
2025/01/13 31.6907 0.26% 2024/12/27 31.8848 -0.58%
2025/01/10 31.6099 -0.34% 2024/12/26 32.0701 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.39% 1.96% 2.23% 0.10% -5.67% -1.17% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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