群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3013 0.1871 0.60% -2.37% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
09/16 0.378 31.2259 1.21%
總計 1.131 31.2259 3.62%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 31.3013 0.60% 2025/10/22 31.7417 0.09%
2025/11/05 31.1142 -0.46% 2025/10/21 31.7129 0.41%
2025/11/04 31.2579 0.51% 2025/10/20 31.5819 0.27%
2025/11/03 31.0994 -0.14% 2025/10/17 31.4975 0.13%
2025/10/31 31.1435 -0.54% 2025/10/16 31.4555 0.43%
2025/10/30 31.3141 -0.40% 2025/10/15 31.3206 -0.40%
2025/10/29 31.4389 -0.95% 2025/10/14 31.4477 2.11%
2025/10/28 31.7398 -0.23% 2025/10/09 30.7993 -0.28%
2025/10/27 31.8120 0.17% 2025/10/08 30.8846 0.24%
2025/10/23 31.7591 0.05% 2025/10/07 30.8099 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.60% -0.04% 1.88% 5.29% 7.06% -4.27% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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