群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.2741 0.0429 0.14% 0.50% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26% -2.94%
含息 - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64% 1.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
09/16 0.378 31.2259 1.21%
12/16 0.401 31.3763 1.28%
總計 1.532 31.3763 4.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 31.2741 0.14% 2025/12/19 31.2408 -0.48%
2026/01/05 31.2312 0.78% 2025/12/18 31.3908 0.39%
2026/01/02 30.9905 -0.41% 2025/12/17 31.2690 0.01%
2025/12/31 31.1177 -0.42% 2025/12/16 31.2674 -0.35%
2025/12/30 31.2481 -0.36% 2025/12/15 31.3763 0.77%
2025/12/29 31.3596 0.22% 2025/12/12 31.1376 -1.29%
2025/12/26 31.2900 -0.26% 2025/12/11 31.5434 0.23%
2025/12/24 31.3721 0.26% 2025/12/10 31.4708 0.44%
2025/12/23 31.2900 0.16% 2025/12/09 31.3342 0.12%
2025/12/22 31.2388 -0.01% 2025/12/08 31.2979 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.14% 0.08% -0.69% 1.79% 10.36% -2.10% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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