群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.8846 0.0747 0.24% -3.67% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
09/16 0.378 31.2259 1.21%
總計 1.131 31.2259 3.62%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 30.8846 0.24% 2025/09/22 30.3544 -0.19%
2025/10/07 30.8099 0.28% 2025/09/19 30.4130 0.43%
2025/10/03 30.7247 -0.46% 2025/09/18 30.2832 -0.62%
2025/10/02 30.8653 0.32% 2025/09/17 30.4725 -0.58%
2025/10/01 30.7678 0.22% 2025/09/16 30.6508 -1.84%
2025/09/30 30.6996 0.31% 2025/09/15 31.2259 0.47%
2025/09/26 30.6038 0.50% 2025/09/12 31.0789 -0.49%
2025/09/25 30.4510 0.17% 2025/09/11 31.2323 0.83%
2025/09/24 30.3994 -0.35% 2025/09/10 30.9763 0.42%
2025/09/23 30.5057 0.50% 2025/09/09 30.8465 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.24% 0.38% -0.81% 9.38% -1.96% -9.10% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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