群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9592 0.1799 0.58% -0.51% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26% -2.94%
含息 - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64% 1.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
09/16 0.378 31.2259 1.21%
12/16 0.401 31.3763 1.28%
總計 1.532 31.3763 4.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.395 31.3103 1.26%
總計 0.395 31.3103 1.26%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 30.9592 0.58% 2026/05/13 30.6935 0.05%
2026/05/27 30.7793 0.03% 2026/05/12 30.6793 -0.08%
2026/05/26 30.7712 0.24% 2026/05/11 30.7052 -0.36%
2026/05/22 30.6976 0.22% 2026/05/08 30.8165 0.46%
2026/05/21 30.6289 0.12% 2026/05/07 30.6748 -0.82%
2026/05/20 30.5919 1.03% 2026/05/06 30.9270 0.22%
2026/05/19 30.2793 -0.39% 2026/05/05 30.8605 0.79%
2026/05/18 30.3976 0.01% 2026/05/04 30.6182 -0.49%
2026/05/15 30.3939 -1.10% 2026/04/30 30.7701 0.39%
2026/05/14 30.7310 0.12% 2026/04/29 30.6504 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.58% 1.08% 0.48% -1.88% -3.37% 8.15% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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