群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4870 -0.1389 -0.43% -1.94% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52%
含息 - - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.444 34.1266 1.30%
06/17 0.427 29.6058 1.44%
09/16 0.425 32.2504 1.32%
總計 1.296 32.2504 4.02%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 32.4870 -0.43% 2025/11/20 32.3606 0.39%
2025/12/04 32.6259 -0.19% 2025/11/19 32.2361 0.14%
2025/12/03 32.6877 -0.11% 2025/11/18 32.1911 0.09%
2025/12/02 32.7240 0.08% 2025/11/17 32.1626 0.13%
2025/12/01 32.6965 -0.84% 2025/11/14 32.1216 -0.18%
2025/11/28 32.9740 -0.16% 2025/11/13 32.1791 -0.63%
2025/11/26 33.0281 0.25% 2025/11/12 32.3839 0.66%
2025/11/25 32.9457 0.49% 2025/11/10 32.1728 0.01%
2025/11/24 32.7864 0.72% 2025/11/07 32.1691 -0.16%
2025/11/21 32.5524 0.59% 2025/11/06 32.2194 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 -0.43% -1.48% 1.43% 1.70% 7.83% -7.67% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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