群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.5137 0.1804 0.62% -10.92% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52%
含息 - - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.444 34.1266 1.30%
06/17 0.427 29.6058 1.44%
總計 0.871 29.6058 2.94%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 29.5137 0.62% 2025/06/25 29.5647 -0.47%
2025/07/09 29.3333 0.77% 2025/06/24 29.7056 0.12%
2025/07/08 29.1104 -0.22% 2025/06/23 29.6696 0.81%
2025/07/07 29.1734 -0.15% 2025/06/20 29.4314 -0.06%
2025/07/03 29.2171 -0.79% 2025/06/18 29.4477 0.10%
2025/07/02 29.4490 -0.98% 2025/06/17 29.4188 -0.63%
2025/07/01 29.7392 0.08% 2025/06/16 29.6058 -0.88%
2025/06/30 29.7151 2.24% 2025/06/13 29.8692 -1.02%
2025/06/27 29.0652 -1.18% 2025/06/12 30.1760 0.02%
2025/06/26 29.4110 -0.52% 2025/06/11 30.1697 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 0.62% 1.02% -1.85% -7.53% -9.52% -13.88% -10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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