群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0733 0.0970 0.29% -2.70% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.60% 5.13%
含息 - - - - - - - - -19.16% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 36.8134 0.88%
06/17 0.353 33.6274 1.05%
09/19 0.365 34.3790 1.06%
12/16 0.392 35.0346 1.12%
總計 1.435 35.0346 4.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 33.0733 0.29% 2024/12/10 34.9299 -0.36%
2024/12/23 32.9763 -0.62% 2024/12/09 35.0548 -0.25%
2024/12/20 33.1813 -1.14% 2024/12/06 35.1419 -0.13%
2024/12/19 33.5636 -0.75% 2024/12/05 35.1871 0.08%
2024/12/18 33.8168 -1.24% 2024/12/04 35.1584 0.45%
2024/12/17 34.2414 0.09% 2024/12/03 35.0005 -0.68%
2024/12/16 34.2095 0.18% 2024/12/02 35.2415 0.80%
2024/12/13 34.1493 -0.76% 2024/11/29 34.9604 0.65%
2024/12/12 34.4097 -1.02% 2024/11/27 34.7329 0.43%
2024/12/11 34.7656 -0.47% 2024/11/26 34.5837 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 0.29% -3.41% -2.79% -7.18% -3.28% -3.76% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)