群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5070 -0.1537 -0.49% -4.90% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52%
含息 - - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.444 34.1266 1.30%
06/17 0.427 29.6058 1.44%
總計 0.871 29.6058 2.94%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 31.5070 -0.49% 2025/09/03 31.3948 1.29%
2025/09/16 31.6607 -1.83% 2025/09/02 30.9940 -0.32%
2025/09/15 32.2504 0.49% 2025/08/29 31.0939 -0.98%
2025/09/12 32.0922 -0.52% 2025/08/28 31.4031 0.58%
2025/09/11 32.2614 0.87% 2025/08/27 31.2211 0.02%
2025/09/10 31.9816 0.36% 2025/08/26 31.2152 0.08%
2025/09/09 31.8668 -1.02% 2025/08/25 31.1907 -0.66%
2025/09/08 32.1953 0.79% 2025/08/22 31.3973 1.11%
2025/09/05 31.9437 0.89% 2025/08/21 31.0523 0.24%
2025/09/04 31.6607 0.85% 2025/08/20 30.9780 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 -0.49% -1.48% 2.78% 7.10% -7.68% -13.04% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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