群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7480 0.1272 0.38% 1.86% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52%
含息 - - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 33.7480 0.38% 2025/01/09 32.7102 -0.08%
2025/02/03 33.6208 1.15% 2025/01/08 32.7380 0.76%
2025/01/22 33.2372 -0.26% 2025/01/07 32.4916 -1.43%
2025/01/21 33.3242 0.41% 2025/01/06 32.9641 -0.45%
2025/01/17 33.1871 0.13% 2025/01/03 33.1142 -0.29%
2025/01/16 33.1428 -0.16% 2025/01/02 33.2098 0.24%
2025/01/15 33.1943 1.86% 2024/12/31 33.1314 -0.32%
2025/01/14 32.5892 -0.32% 2024/12/30 33.2377 0.81%
2025/01/13 32.6950 0.23% 2024/12/27 32.9715 -0.60%
2025/01/10 32.6188 -0.28% 2024/12/26 33.1718 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 0.38% 1.54% 1.91% -0.07% -5.43% -1.01% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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