群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.9435 0.0861 0.26% -4.38% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.89% 2.88% 0.02%
含息 - - - - - - - -18.39% 7.98% 5.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
05/17 0.452 34.5512 1.31%
08/21 0.468 36.1582 1.29%
11/21 0.46 35.1865 1.31%
總計 1.814 35.1865 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.472 34.8931 1.35%
05/19 0.456 30.8631 1.48%
08/18 0.435 31.7286 1.37%
總計 1.363 31.7286 4.30%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 32.9435 0.26% 2025/09/22 32.4278 -0.24%
2025/10/07 32.8574 0.32% 2025/09/19 32.5049 0.43%
2025/10/03 32.7512 -0.47% 2025/09/18 32.3648 -0.64%
2025/10/02 32.9060 0.27% 2025/09/17 32.5737 -0.38%
2025/10/01 32.8181 0.08% 2025/09/16 32.6989 -0.47%
2025/09/30 32.7911 0.31% 2025/09/15 32.8542 0.50%
2025/09/26 32.6912 0.48% 2025/09/12 32.6916 -0.52%
2025/09/25 32.5355 0.17% 2025/09/11 32.8623 0.85%
2025/09/24 32.4806 -0.30% 2025/09/10 32.5868 0.26%
2025/09/23 32.5779 0.46% 2025/09/09 32.5012 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 0.26% 0.38% 0.37% 9.50% -2.03% -8.52% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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