群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.7697	0.0798	0.24%	1.82%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%	-3.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%	1.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
05/19	0.456	30.8631	1.48%
08/18	0.435	31.7286	1.37%
11/18	0.442	33.2705	1.33%
總計	1.805	33.2705	5.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	33.7697	0.24%	2026/01/07	33.3840	0.22%
2026/01/21	33.6899	1.08%	2026/01/06	33.3108	0.09%
2026/01/20	33.3315	-0.92%	2026/01/05	33.2823	0.76%
2026/01/16	33.6422	-0.39%	2026/01/02	33.0308	-0.41%
2026/01/15	33.7729	0.01%	2025/12/31	33.1657	-0.36%
2026/01/14	33.7682	0.37%	2025/12/30	33.2853	-0.31%
2026/01/13	33.6429	0.28%	2025/12/29	33.3884	0.26%
2026/01/12	33.5501	-0.22%	2025/12/26	33.3010	-0.29%
2026/01/09	33.6242	0.92%	2025/12/24	33.3992	0.25%
2026/01/08	33.3162	-0.20%	2025/12/23	33.3168	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	0.24%	-0.01%	1.52%	-0.37%	9.85%	-1.84%	1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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