群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.0107	0.1071	0.33%	-0.47%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%	-3.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%	1.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
05/19	0.456	30.8631	1.48%
08/18	0.435	31.7286	1.37%
11/18	0.442	33.2705	1.33%
總計	1.805	33.2705	5.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.421	33.8684	1.24%
05/19	0.443	32.4857	1.36%
總計	0.864	32.4857	2.66%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	33.0107	0.33%	2026/06/29	33.6783	0.26%
2026/07/14	32.9036	0.06%	2026/06/26	33.5893	0.15%
2026/07/13	32.8843	-0.94%	2026/06/25	33.5387	0.07%
2026/07/09	33.1973	0.49%	2026/06/24	33.5152	1.35%
2026/07/08	33.0360	-0.36%	2026/06/23	33.0681	0.38%
2026/07/07	33.1565	-0.75%	2026/06/22	32.9437	-0.35%
2026/07/06	33.4054	0.30%	2026/06/18	33.0596	0.27%
2026/07/02	33.3050	0.30%	2026/06/17	32.9699	-0.00%
2026/07/01	33.2066	-0.35%	2026/06/16	32.9714	0.33%
2026/06/30	33.3220	-1.06%	2026/06/15	32.8636	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	0.33%	-0.08%	0.45%	-0.90%	-2.26%	9.68%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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