群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7128 0.1286 0.41% -1.06% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
08/18 0.463 30.4266 1.52%
總計 1.473 30.4266 4.84%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 31.7128 0.41% 2025/09/22 31.2241 0.05%
2025/10/07 31.5842 0.28% 2025/09/19 31.2076 0.26%
2025/10/03 31.4966 -0.23% 2025/09/18 31.1280 -0.12%
2025/10/02 31.5704 0.04% 2025/09/17 31.1663 -0.19%
2025/10/01 31.5582 0.06% 2025/09/16 31.2264 -0.37%
2025/09/30 31.5378 0.16% 2025/09/15 31.3425 0.27%
2025/09/26 31.4866 0.18% 2025/09/12 31.2567 -0.30%
2025/09/25 31.4299 0.11% 2025/09/11 31.3512 0.87%
2025/09/24 31.3961 0.19% 2025/09/10 31.0807 0.54%
2025/09/23 31.3351 0.36% 2025/09/09 30.9130 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.41% 0.49% 2.06% 11.33% 0.13% -6.56% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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