群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4166 0.1372 0.43% 1.13% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 32.4166 0.43% 2025/01/21 32.0910 0.13%
2025/02/12 32.2794 -0.75% 2025/01/17 32.0501 0.30%
2025/02/11 32.5219 -0.45% 2025/01/16 31.9556 -0.17%
2025/02/10 32.6692 0.16% 2025/01/15 32.0089 1.40%
2025/02/07 32.6182 -0.48% 2025/01/14 31.5675 -0.13%
2025/02/06 32.7759 0.11% 2025/01/13 31.6072 -0.07%
2025/02/05 32.7414 0.66% 2025/01/10 31.6288 -0.48%
2025/02/04 32.5269 0.16% 2025/01/09 31.7807 0.40%
2025/02/03 32.4750 1.02% 2025/01/08 31.6550 -0.07%
2025/01/22 32.1481 0.18% 2025/01/07 31.6774 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.43% -1.10% 2.56% -1.86% -5.55% -0.32% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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