群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.5637 -0.0460 -0.14% 1.59% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
總計 0.508 32.7128 1.55%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 32.5637 -0.14% 2025/03/12 32.6097 -0.43%
2025/03/25 32.6097 -0.17% 2025/03/11 32.7519 -0.01%
2025/03/24 32.6647 -0.34% 2025/03/10 32.7559 0.35%
2025/03/21 32.7771 -0.36% 2025/03/07 32.6423 0.13%
2025/03/20 32.8941 0.39% 2025/03/06 32.5998 -0.51%
2025/03/19 32.7653 0.80% 2025/03/05 32.7666 -0.83%
2025/03/18 32.5041 -0.19% 2025/03/04 33.0423 -0.02%
2025/03/17 32.5650 0.30% 2025/03/03 33.0476 1.04%
2025/03/14 32.4667 -0.14% 2025/02/27 32.7076 -0.19%
2025/03/13 32.5112 -0.30% 2025/02/26 32.7697 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.14% -0.62% -0.63% 1.83% -4.94% -1.61% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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