群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5940 0.2586 0.85% -4.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
08/18 0.463 30.4266 1.52%
總計 1.473 30.4266 4.84%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.5940 0.85% 2025/08/14 30.4681 0.00%
2025/08/27 30.3354 -0.05% 2025/08/13 30.4667 0.57%
2025/08/26 30.3510 -0.14% 2025/08/12 30.2946 0.51%
2025/08/25 30.3942 -0.45% 2025/08/11 30.1416 0.46%
2025/08/22 30.5324 0.62% 2025/08/08 30.0024 0.23%
2025/08/21 30.3428 0.33% 2025/08/07 29.9344 -0.53%
2025/08/20 30.2427 0.50% 2025/08/06 30.0944 -0.08%
2025/08/19 30.0909 0.29% 2025/08/05 30.1185 0.30%
2025/08/18 30.0036 -1.39% 2025/08/04 30.0281 0.22%
2025/08/15 30.4266 -0.14% 2025/08/01 29.9618 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.85% 0.83% 4.87% 7.34% -6.46% -10.04% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)