群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.4146 0.4931 1.50% 0.10% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
總計 0.46 33.6100 1.37%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 33.4146 1.50% 2025/01/21 33.6100 0.50%
2025/02/12 32.9215 -0.78% 2025/01/17 33.4429 0.25%
2025/02/11 33.1813 -0.41% 2025/01/16 33.3584 -0.09%
2025/02/10 33.3167 0.02% 2025/01/15 33.3877 1.90%
2025/02/07 33.3091 -0.91% 2025/01/14 32.7657 -0.30%
2025/02/06 33.6134 -0.28% 2025/01/13 32.8642 0.20%
2025/02/05 33.7073 0.63% 2025/01/10 32.7982 -0.33%
2025/02/04 33.4977 0.37% 2025/01/09 32.9073 -0.09%
2025/02/03 33.3728 0.90% 2025/01/08 32.9377 0.78%
2025/01/22 33.0738 -1.60% 2025/01/07 32.6843 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 1.50% -0.59% 1.67% -0.78% -4.32% -0.91% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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