群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.1924 0.1874 0.60% -6.56% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
04/21 0.463 32.3127 1.43%
07/16 0.38 29.2779 1.30%
總計 1.303 29.2779 4.45%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 31.1924 0.60% 2025/08/14 30.4136 -0.56%
2025/08/27 31.0050 0.04% 2025/08/13 30.5858 0.77%
2025/08/26 30.9940 0.10% 2025/08/12 30.3524 0.22%
2025/08/25 30.9642 -0.62% 2025/08/11 30.2861 0.46%
2025/08/22 31.1586 1.18% 2025/08/08 30.1471 -0.11%
2025/08/21 30.7950 0.25% 2025/08/07 30.1790 -0.79%
2025/08/20 30.7167 0.53% 2025/08/06 30.4191 -0.08%
2025/08/19 30.5539 0.56% 2025/08/05 30.4434 0.20%
2025/08/18 30.3850 -0.12% 2025/08/04 30.3829 -0.10%
2025/08/15 30.4229 0.03% 2025/08/01 30.4125 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 0.60% 1.29% 5.98% 5.92% -8.43% -10.81% -6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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