群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5869 -0.1327 -0.39% 0.62% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
總計 0.46 33.6100 1.37%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 33.5869 -0.39% 2025/03/13 33.7051 0.57%
2025/03/26 33.7196 -0.68% 2025/03/12 33.5156 -0.21%
2025/03/25 33.9492 0.25% 2025/03/11 33.5873 -0.98%
2025/03/24 33.8655 -0.52% 2025/03/10 33.9191 0.85%
2025/03/21 34.0438 -0.65% 2025/03/07 33.6324 -0.54%
2025/03/20 34.2674 -0.09% 2025/03/06 33.8138 -0.16%
2025/03/19 34.2989 0.88% 2025/03/05 33.8686 -0.79%
2025/03/18 33.9996 0.22% 2025/03/04 34.1373 -1.04%
2025/03/17 33.9257 0.63% 2025/03/03 34.4944 1.26%
2025/03/14 33.7122 0.02% 2025/02/27 34.0648 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 -0.39% -1.99% -1.40% 1.10% -5.10% -2.96% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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