群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.0710 0.2181 0.61% -1.81% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61% -4.38%
含息 - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40% 1.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
07/16 0.463 33.7529 1.37%
10/20 0.515 37.4647 1.37%
總計 2.081 37.4647 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.525 37.2476 1.41%
04/20 0.525 36.8007 1.43%
總計 1.05 36.8007 2.85%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 36.0710 0.61% 2026/05/13 35.6737 0.08%
2026/05/27 35.8529 0.10% 2026/05/12 35.6446 -0.08%
2026/05/26 35.8170 0.25% 2026/05/11 35.6731 -0.31%
2026/05/22 35.7284 0.30% 2026/05/08 35.7827 0.47%
2026/05/21 35.6215 0.18% 2026/05/07 35.6150 -0.81%
2026/05/20 35.5578 1.07% 2026/05/06 35.9076 0.23%
2026/05/19 35.1814 -0.40% 2026/05/05 35.8242 0.78%
2026/05/18 35.3237 -0.03% 2026/05/04 35.5467 -0.56%
2026/05/15 35.3360 -1.11% 2026/04/30 35.7480 0.33%
2026/05/14 35.7313 0.16% 2026/04/29 35.6303 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 0.61% 1.26% 0.73% -2.33% -3.40% 6.39% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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