群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.2752 -0.7804 -2.11% -1.26% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61% -4.38%
含息 - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40% 1.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
07/16 0.463 33.7529 1.37%
10/20 0.515 37.4647 1.37%
總計 2.081 37.4647 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.525 37.2476 1.41%
總計 0.525 37.2476 1.41%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 36.2752 -2.11% 2026/02/24 37.1512 0.11%
2026/03/10 37.0556 -1.38% 2026/02/23 37.1099 1.30%
2026/03/09 37.5747 1.61% 2026/02/11 36.6350 -0.67%
2026/03/06 36.9806 -0.59% 2026/02/10 36.8821 0.65%
2026/03/05 37.1996 -0.70% 2026/02/09 36.6427 -0.44%
2026/03/04 37.4630 0.67% 2026/02/06 36.8041 0.02%
2026/03/03 37.2141 0.53% 2026/02/05 36.7962 1.12%
2026/03/02 37.0185 0.23% 2026/02/04 36.3903 -0.38%
2026/02/26 36.9324 -0.33% 2026/02/03 36.5284 -0.14%
2026/02/25 37.0538 -0.26% 2026/02/02 36.5792 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 -2.11% -3.17% -0.98% -1.40% -1.59% -6.32% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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