群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6450 0.6419 1.89% -9.83% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61%
含息 - - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
07/16 0.463 33.7529 1.37%
總計 1.566 33.7529 4.64%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 34.6450 1.89% 2025/07/15 33.7529 -0.39%
2025/07/28 34.0031 -0.24% 2025/07/14 33.8857 0.18%
2025/07/25 34.0837 0.82% 2025/07/11 33.8243 -1.29%
2025/07/24 33.8080 0.15% 2025/07/10 34.2654 0.60%
2025/07/23 33.7579 -0.61% 2025/07/09 34.0615 0.77%
2025/07/22 33.9643 0.51% 2025/07/08 33.8003 -0.22%
2025/07/21 33.7935 1.05% 2025/07/07 33.8761 -0.19%
2025/07/18 33.4415 -0.14% 2025/07/03 33.9411 -0.69%
2025/07/17 33.4878 0.23% 2025/07/02 34.1756 -0.89%
2025/07/16 33.4105 -1.01% 2025/07/01 34.4842 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 1.89% 2.00% 2.99% -7.45% -8.59% -12.22% -9.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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