群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.6110 0.1618 0.42% 0.50% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61%
含息 - - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
總計 0.55 38.5413 1.43%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 38.6110 0.42% 2025/01/09 37.8557 -0.09%
2025/02/03 38.4492 1.45% 2025/01/08 37.8892 0.76%
2025/01/22 37.9012 -1.66% 2025/01/07 37.6051 -1.55%
2025/01/21 38.5413 0.43% 2025/01/06 38.1978 -0.53%
2025/01/17 38.3773 0.13% 2025/01/03 38.4028 -0.29%
2025/01/16 38.3266 -0.10% 2025/01/02 38.5156 0.25%
2025/01/15 38.3643 1.88% 2024/12/31 38.4208 -0.36%
2025/01/14 37.6573 -0.38% 2024/12/30 38.5586 0.80%
2025/01/13 37.8011 0.22% 2024/12/27 38.2531 -0.60%
2025/01/10 37.7195 -0.36% 2024/12/26 38.4854 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 0.42% 1.87% 0.54% 0.50% -4.83% 0.39% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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