群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.7839 0.0858 0.23% -4.26% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61%
含息 - - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
07/16 0.463 33.7529 1.37%
總計 1.566 33.7529 4.64%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 36.7839 0.23% 2025/09/22 36.3359 -0.26%
2025/10/07 36.6981 0.20% 2025/09/19 36.4289 0.41%
2025/10/03 36.6258 -0.44% 2025/09/18 36.2792 -0.66%
2025/10/02 36.7895 0.26% 2025/09/17 36.5213 -0.46%
2025/10/01 36.6930 0.14% 2025/09/16 36.6919 -0.43%
2025/09/30 36.6411 0.34% 2025/09/15 36.8504 0.55%
2025/09/26 36.5162 0.40% 2025/09/12 36.6488 -0.58%
2025/09/25 36.3692 0.05% 2025/09/11 36.8621 0.93%
2025/09/24 36.3494 -0.43% 2025/09/10 36.5240 0.37%
2025/09/23 36.5082 0.47% 2025/09/09 36.3877 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 0.23% 0.25% -0.08% 8.83% -1.66% -8.74% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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