群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3639 0.4687 1.31% 1.14% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 36.3639 1.31% 2025/01/21 36.0857 0.37%
2025/02/12 35.8952 -0.90% 2025/01/17 35.9516 0.08%
2025/02/11 36.2213 -0.47% 2025/01/16 35.9216 -0.13%
2025/02/10 36.3916 0.06% 2025/01/15 35.9696 1.86%
2025/02/07 36.3686 -0.92% 2025/01/14 35.3113 -0.31%
2025/02/06 36.7076 -0.26% 2025/01/13 35.4195 0.17%
2025/02/05 36.8017 0.76% 2025/01/10 35.3595 -0.38%
2025/02/04 36.5259 0.33% 2025/01/09 35.4961 -0.10%
2025/02/03 36.4041 1.13% 2025/01/08 35.5326 0.75%
2025/01/22 35.9970 -0.25% 2025/01/07 35.2675 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 1.31% -0.94% 2.67% -0.99% -4.84% -0.41% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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