群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3612 -0.2316 -0.63% 1.13% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
總計 0.453 36.5718 1.24%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 36.3612 -0.63% 2025/03/12 36.1444 -0.32%
2025/03/25 36.5928 0.23% 2025/03/11 36.2587 -0.94%
2025/03/24 36.5093 -0.50% 2025/03/10 36.6030 0.88%
2025/03/21 36.6914 -0.67% 2025/03/07 36.2835 -0.51%
2025/03/20 36.9394 0.02% 2025/03/06 36.4678 -0.11%
2025/03/19 36.9302 0.86% 2025/03/05 36.5070 -0.79%
2025/03/18 36.6145 0.16% 2025/03/04 36.7965 -1.00%
2025/03/17 36.5561 0.66% 2025/03/03 37.1697 1.43%
2025/03/14 36.3176 0.06% 2025/02/27 36.6465 -0.60%
2025/03/13 36.2964 0.42% 2025/02/26 36.8677 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -0.63% -1.54% -1.37% 0.97% -5.14% -1.10% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)