群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5950 0.2129 0.64% -6.56% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
總計 1.315 33.1598 3.97%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.5950 0.64% 2025/08/14 33.2232 -0.50%
2025/08/27 33.3821 0.01% 2025/08/13 33.3913 0.79%
2025/08/26 33.3775 0.08% 2025/08/12 33.1286 0.12%
2025/08/25 33.3496 -0.61% 2025/08/11 33.0883 0.41%
2025/08/22 33.5526 1.13% 2025/08/08 32.9539 -0.11%
2025/08/21 33.1763 0.24% 2025/08/07 32.9895 -0.80%
2025/08/20 33.0971 0.62% 2025/08/06 33.2569 -0.10%
2025/08/19 32.8921 0.52% 2025/08/05 33.2891 0.26%
2025/08/18 32.7230 -1.32% 2025/08/04 33.2030 -0.15%
2025/08/15 33.1598 -0.19% 2025/08/01 33.2539 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 0.64% 1.26% 4.54% 5.69% -8.33% -11.28% -6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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