群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0811 0.1614 0.49% -3.31% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63% -4.84%
含息 - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10% -0.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
11/18 0.412 34.5209 1.19%
總計 1.727 34.5209 5.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.403 34.7676 1.16%
05/19 0.365 33.0829 1.10%
總計 0.768 33.0829 2.32%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 33.0811 0.49% 2026/06/29 34.1628 0.31%
2026/07/14 32.9197 0.01% 2026/06/26 34.0560 -0.01%
2026/07/13 32.9178 -1.04% 2026/06/25 34.0591 -0.07%
2026/07/09 33.2646 0.10% 2026/06/24 34.0845 1.24%
2026/07/08 33.2301 -0.33% 2026/06/23 33.6683 0.44%
2026/07/07 33.3409 -1.52% 2026/06/22 33.5202 -0.43%
2026/07/06 33.8548 0.34% 2026/06/18 33.6657 0.19%
2026/07/02 33.7407 0.33% 2026/06/17 33.6031 -0.11%
2026/07/01 33.6285 -0.40% 2026/06/16 33.6409 0.25%
2026/06/30 33.7621 -1.17% 2026/06/15 33.5570 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 0.49% -0.45% -1.42% -3.52% -4.77% 5.08% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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