群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3976 0.0588 0.17% -4.33% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
總計 1.315 33.1598 3.97%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 34.3976 0.17% 2025/09/22 34.0098 -0.23%
2025/10/07 34.3388 0.32% 2025/09/19 34.0889 0.42%
2025/10/03 34.2295 -0.50% 2025/09/18 33.9460 -0.70%
2025/10/02 34.4016 0.22% 2025/09/17 34.1866 -0.45%
2025/10/01 34.3261 0.08% 2025/09/16 34.3409 -0.43%
2025/09/30 34.2999 0.31% 2025/09/15 34.4902 0.52%
2025/09/26 34.1926 0.37% 2025/09/12 34.3125 -0.54%
2025/09/25 34.0679 0.12% 2025/09/11 34.4990 0.86%
2025/09/24 34.0272 -0.44% 2025/09/10 34.2059 0.36%
2025/09/23 34.1767 0.49% 2025/09/09 34.0842 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 0.17% 0.21% -0.16% 9.10% -2.35% -9.33% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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