群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.8574 0.0505 0.18% -0.98% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84% -5.08%
含息 - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03% -0.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
12/16 0.324 28.3737 1.14%
總計 1.319 28.3737 4.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 28.8996 1.11%
06/16 0.312 27.9801 1.12%
總計 0.632 27.9801 2.26%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 27.8574 0.18% 2026/06/29 28.5271 0.06%
2026/07/14 27.8069 0.14% 2026/06/26 28.5090 0.18%
2026/07/13 27.7674 -0.67% 2026/06/25 28.4591 0.12%
2026/07/09 27.9538 0.47% 2026/06/24 28.4255 1.74%
2026/07/08 27.8243 -0.40% 2026/06/23 27.9392 0.30%
2026/07/07 27.9352 -0.70% 2026/06/22 27.8543 -0.49%
2026/07/06 28.1329 0.19% 2026/06/18 27.9926 0.38%
2026/07/02 28.0804 0.27% 2026/06/17 27.8853 0.13%
2026/07/01 28.0038 -0.57% 2026/06/16 27.8498 -0.47%
2026/06/30 28.1654 -1.27% 2026/06/15 27.9801 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 0.18% 0.12% -0.44% -1.16% -2.60% 8.69% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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