群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1165 -0.0696 -0.24% -1.76% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 29.1165 -0.24% 2024/12/26 29.7065 0.10%
2025/01/09 29.1861 -0.12% 2024/12/24 29.6756 0.26%
2025/01/08 29.2210 0.54% 2024/12/23 29.5985 -0.86%
2025/01/07 29.0640 -1.56% 2024/12/20 29.8566 -0.96%
2025/01/06 29.5237 -0.43% 2024/12/19 30.1449 -0.65%
2025/01/03 29.6498 -0.29% 2024/12/18 30.3429 -1.33%
2025/01/02 29.7361 0.33% 2024/12/17 30.7506 0.37%
2024/12/31 29.6392 -0.33% 2024/12/16 30.6372 0.16%
2024/12/30 29.7379 0.95% 2024/12/13 30.5877 -0.98%
2024/12/27 29.4591 -0.83% 2024/12/12 30.8907 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.24% -1.80% -7.57% -7.51% -6.94% -6.08% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)