群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.5317 0.2056 0.75% -7.11% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
總計 0.671 26.1816 2.56%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.5317 0.75% 2025/08/14 26.8876 -0.74%
2025/08/27 27.3261 0.02% 2025/08/13 27.0883 0.67%
2025/08/26 27.3204 0.19% 2025/08/12 26.9086 -0.21%
2025/08/25 27.2686 -0.78% 2025/08/11 26.9646 0.38%
2025/08/22 27.4821 0.97% 2025/08/08 26.8614 -0.15%
2025/08/21 27.2182 0.25% 2025/08/07 26.9010 -0.92%
2025/08/20 27.1500 0.81% 2025/08/06 27.1501 -0.40%
2025/08/19 26.9326 0.79% 2025/08/05 27.2590 0.40%
2025/08/18 26.7217 -0.08% 2025/08/04 27.1514 -0.13%
2025/08/15 26.7444 -0.53% 2025/08/01 27.1870 1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 0.75% 1.15% 5.62% 4.23% -11.25% -15.55% -7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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