群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.8935 -0.3658 -1.39% -12.64% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
總計 0.671 26.1816 2.56%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 25.8935 -1.39% 2025/06/12 26.8113 0.25%
2025/06/26 26.2593 -0.40% 2025/06/11 26.7437 0.29%
2025/06/25 26.3658 -0.35% 2025/06/10 26.6675 0.36%
2025/06/24 26.4580 0.04% 2025/06/09 26.5720 0.23%
2025/06/23 26.4484 1.00% 2025/06/06 26.5123 -1.24%
2025/06/20 26.1862 -0.18% 2025/06/05 26.8458 -0.12%
2025/06/18 26.2323 0.23% 2025/06/04 26.8790 1.50%
2025/06/17 26.1733 -0.03% 2025/06/03 26.4828 -0.10%
2025/06/16 26.1816 -1.24% 2025/06/02 26.5091 -0.68%
2025/06/13 26.5112 -1.12% 2025/05/29 26.6908 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -1.39% -1.12% -2.57% -14.34% -12.10% -17.63% -12.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)