群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.3592 0.1097 0.39% 0.80% 2026/03/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84% -5.08%
含息 - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03% -0.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
12/16 0.324 28.3737 1.14%
總計 1.319 28.3737 4.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 28.8996 1.11%
總計 0.32 28.8996 1.11%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/25 28.3592 0.39% 2026/03/11 28.5651 -1.71%
2026/03/24 28.2495 -0.83% 2026/03/10 29.0623 -1.34%
2026/03/23 28.4868 1.14% 2026/03/09 29.4582 1.64%
2026/03/20 28.1652 -1.60% 2026/03/06 28.9816 -0.45%
2026/03/19 28.6241 1.06% 2026/03/05 29.1124 -0.52%
2026/03/18 28.3231 -0.73% 2026/03/04 29.2658 0.21%
2026/03/17 28.5300 -1.28% 2026/03/03 29.2038 0.37%
2026/03/16 28.8996 0.94% 2026/03/02 29.0972 0.39%
2026/03/13 28.6316 -0.21% 2026/02/26 28.9852 0.01%
2026/03/12 28.6928 0.45% 2026/02/25 28.9816 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 0.39% 0.13% -2.15% -0.19% 2.35% -6.97% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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