群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.2440 0.0896 0.30% 2.04% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 30.2440 0.30% 2025/01/09 29.1861 -0.12%
2025/02/03 30.1544 1.87% 2025/01/08 29.2210 0.54%
2025/01/22 29.6020 -0.47% 2025/01/07 29.0640 -1.56%
2025/01/21 29.7412 0.42% 2025/01/06 29.5237 -0.43%
2025/01/17 29.6181 0.06% 2025/01/03 29.6498 -0.29%
2025/01/16 29.5998 -0.04% 2025/01/02 29.7361 0.33%
2025/01/15 29.6119 1.75% 2024/12/31 29.6392 -0.33%
2025/01/14 29.1026 -0.36% 2024/12/30 29.7379 0.95%
2025/01/13 29.2079 0.31% 2024/12/27 29.4591 -0.83%
2025/01/10 29.1165 -0.24% 2024/12/26 29.7065 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 0.30% 2.17% 2.00% -1.29% -9.86% -2.75% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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