群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6652 0.5983 2.30% -10.03% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
總計 0.671 26.1816 2.56%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 26.6652 2.30% 2025/07/15 25.6311 -0.62%
2025/07/28 26.0669 -0.33% 2025/07/14 25.7904 0.11%
2025/07/25 26.1542 0.82% 2025/07/11 25.7629 -1.48%
2025/07/24 25.9423 -0.02% 2025/07/10 26.1493 0.53%
2025/07/23 25.9486 -0.92% 2025/07/09 26.0105 1.18%
2025/07/22 26.1890 0.74% 2025/07/08 25.7059 -0.11%
2025/07/21 25.9976 1.15% 2025/07/07 25.7349 -0.15%
2025/07/18 25.7023 -0.20% 2025/07/03 25.7724 -1.15%
2025/07/17 25.7531 0.08% 2025/07/02 26.0735 -1.32%
2025/07/16 25.7314 0.39% 2025/07/01 26.4226 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 2.30% 1.82% 2.98% -11.03% -9.92% -16.26% -10.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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