群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9447 0.0719 0.26% -5.72% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
總計 0.995 28.2072 3.53%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 27.9447 0.26% 2025/09/22 27.4451 -0.22%
2025/10/07 27.8728 0.33% 2025/09/19 27.5045 0.33%
2025/10/03 27.7801 -0.51% 2025/09/18 27.4146 -1.03%
2025/10/02 27.9238 0.14% 2025/09/17 27.7003 -0.36%
2025/10/01 27.8841 0.06% 2025/09/16 27.7997 -1.44%
2025/09/30 27.8686 0.33% 2025/09/15 28.2072 0.38%
2025/09/26 27.7756 0.24% 2025/09/12 28.1007 -0.71%
2025/09/25 27.7084 0.40% 2025/09/11 28.3019 0.82%
2025/09/24 27.5991 -0.25% 2025/09/10 28.0709 0.23%
2025/09/23 27.6684 0.81% 2025/09/09 28.0078 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 0.26% 0.22% -1.31% 8.71% -7.19% -11.83% -5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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