群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.5051 -0.1957 -0.68% -3.83% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
總計 0.995 28.2072 3.53%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 28.5051 -0.68% 2025/11/20 28.7591 0.47%
2025/12/04 28.7008 -0.46% 2025/11/19 28.6257 0.03%
2025/12/03 28.8321 -0.10% 2025/11/18 28.6179 0.05%
2025/12/02 28.8611 0.01% 2025/11/17 28.6028 0.23%
2025/12/01 28.8581 -1.01% 2025/11/14 28.5384 -0.34%
2025/11/28 29.1539 -0.33% 2025/11/13 28.6346 -0.59%
2025/11/26 29.2517 0.08% 2025/11/12 28.8056 0.78%
2025/11/25 29.2283 0.33% 2025/11/10 28.5814 -0.15%
2025/11/24 29.1333 0.60% 2025/11/07 28.6236 0.06%
2025/11/21 28.9594 0.70% 2025/11/06 28.6065 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.68% -2.23% 0.49% 1.78% 6.18% -10.63% -3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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