群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4320 0.0331 0.12% 1.06% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84% -5.08%
含息 - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03% -0.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
12/16 0.324 28.3737 1.14%
總計 1.319 28.3737 4.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 28.4320 0.12% 2026/01/07 28.3711 0.39%
2026/01/21 28.3989 0.98% 2026/01/06 28.2596 -0.01%
2026/01/20 28.1236 -1.08% 2026/01/05 28.2623 0.80%
2026/01/16 28.4304 -0.60% 2026/01/02 28.0376 -0.34%
2026/01/15 28.6015 -0.09% 2025/12/31 28.1344 -0.55%
2026/01/14 28.6274 0.45% 2025/12/30 28.2911 -0.36%
2026/01/13 28.4988 0.18% 2025/12/29 28.3929 0.31%
2026/01/12 28.4486 -0.30% 2025/12/26 28.3054 -0.38%
2026/01/09 28.5344 0.85% 2025/12/24 28.4142 0.31%
2026/01/08 28.2942 -0.27% 2025/12/23 28.3256 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 0.12% -0.59% 0.54% -2.01% 8.56% -3.95% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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