精選多元配置基金-E收益類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	83.4000	-0.0800	-0.10%	3.06%	2025/02/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.74%	-0.93%	-3.93%	-14.17%	7.48%	8.35%	-5.64%	-13.37%	-1.71%	2.81%
含息	-0.17%	4.00%	1.12%	-9.19%	12.66%	13.24%	-0.69%	-8.32%	3.37%	7.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.44	81.6600	0.54%
02/09	0.33	81.3600	0.41%
03/09	0.33	78.8100	0.42%
04/13	0.33	79.8000	0.41%
05/11	0.33	79.4100	0.42%
06/09	0.33	78.9700	0.42%
07/11	0.33	77.6000	0.43%
08/09	0.33	78.8900	0.42%
09/11	0.33	78.3500	0.42%
10/10	0.33	76.4500	0.43%
11/10	0.33	75.5600	0.44%
12/11	0.33	77.1800	0.43%
總計	4.07	77.1800	5.27%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.37	78.1100	0.47%
02/09	0.32	80.0700	0.40%
03/11	0.32	81.6900	0.39%
04/10	0.32	82.5100	0.39%
05/14	0.32	81.6100	0.39%
06/11	0.32	81.9000	0.39%
07/08	0.32	82.7400	0.39%
08/09	0.32	81.0600	0.39%
09/10	0.32	80.1300	0.40%
10/09	0.32	81.2300	0.39%
11/13	0.32	81.7800	0.39%
12/10	0.32	81.2500	0.39%
總計	3.89	81.2500	4.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

精選多元配置基金-E收益類股/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/03	83.4000	-0.10%	2025/01/13	82.0400	0.04%
2025/01/31	83.4800	-0.23%	2025/01/10	82.0100	-0.87%
2025/01/30	83.6700	0.59%	2025/01/09	82.7300	0.16%
2025/01/22	83.1800	0.40%	2025/01/08	82.6000	0.55%
2025/01/21	82.8500	0.29%	2025/01/07	82.1500	0.07%
2025/01/20	82.6100	-0.21%	2025/01/06	82.0900	0.35%
2025/01/17	82.7800	0.24%	2025/01/03	81.8000	0.38%
2025/01/16	82.5800	0.34%	2025/01/02	81.4900	0.70%
2025/01/15	82.3000	0.40%	2024/12/31	80.9200	0.00%
2025/01/14	81.9700	-0.09%	2024/12/30	80.9200	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
精選多元配置基金-E收益類股/美元避險	-0.10%	0.26%	1.96%	3.71%	3.03%	4.59%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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