精選多元配置基金-E收益類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.6400 -0.1300 -0.16% 3.72% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.26% -4.74% -0.93% -3.93% -14.17% 7.48% 8.35% -5.64% -13.37% -1.71%
含息 7.49% -0.17% 4.00% 1.12% -9.19% 12.66% 13.24% -0.69% -8.32% 3.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.49 91.1400 0.54%
02/09 0.38 88.7000 0.43%
03/09 0.38 84.8600 0.45%
04/11 0.38 85.2800 0.45%
05/10 0.38 82.7300 0.46%
06/10 0.38 81.2100 0.47%
07/11 0.38 79.9000 0.48%
08/09 0.38 78.8700 0.48%
09/09 0.38 79.5400 0.48%
10/11 0.38 78.1000 0.49%
11/10 0.38 76.7700 0.49%
12/09 0.38 80.6400 0.47%
總計 4.67 80.6400 5.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.44 81.6600 0.54%
02/09 0.33 81.3600 0.41%
03/09 0.33 78.8100 0.42%
04/13 0.33 79.8000 0.41%
05/11 0.33 79.4100 0.42%
06/09 0.33 78.9700 0.42%
07/11 0.33 77.6000 0.43%
08/09 0.33 78.8900 0.42%
09/11 0.33 78.3500 0.42%
10/10 0.33 76.4500 0.43%
11/10 0.33 75.5600 0.44%
12/11 0.33 77.1800 0.43%
總計 4.07 77.1800 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.37 78.1100 0.47%
02/09 0.32 80.0700 0.40%
03/11 0.32 81.6900 0.39%
總計 1.01 81.6900 1.24%

精選多元配置基金-E收益類股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 81.6400 -0.16% 2024/03/12 81.2200 0.33%
2024/03/25 81.7700 -0.17% 2024/03/11 80.9500 -0.91%
2024/03/22 81.9100 0.24% 2024/03/08 81.6900 -0.22%
2024/03/21 81.7100 0.47% 2024/03/07 81.8700 0.97%
2024/03/20 81.3300 0.48% 2024/03/06 81.0800 0.31%
2024/03/19 80.9400 -0.20% 2024/03/05 80.8300 -0.23%
2024/03/18 81.1000 0.05% 2024/03/04 81.0200 0.10%
2024/03/15 81.0600 -0.38% 2024/03/01 80.9400 0.92%
2024/03/14 81.3700 0.07% 2024/02/29 80.2000 0.51%
2024/03/13 81.3100 0.11% 2024/02/28 79.7900 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
精選多元配置基金-E收益類股/美元避險 -0.16% 0.86% 1.99% 3.95% 6.43% 4.11% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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