精選多元配置基金-E收益類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	81.3900	0.5100	0.63%	0.58%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.74%	-0.93%	-3.93%	-14.17%	7.48%	8.35%	-5.64%	-13.37%	-1.71%	2.81%
含息	-0.17%	4.00%	1.12%	-9.19%	12.66%	13.24%	-0.69%	-8.32%	3.37%	7.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.44	81.6600	0.54%
02/09	0.33	81.3600	0.41%
03/09	0.33	78.8100	0.42%
04/13	0.33	79.8000	0.41%
05/11	0.33	79.4100	0.42%
06/09	0.33	78.9700	0.42%
07/11	0.33	77.6000	0.43%
08/09	0.33	78.8900	0.42%
09/11	0.33	78.3500	0.42%
10/10	0.33	76.4500	0.43%
11/10	0.33	75.5600	0.44%
12/11	0.33	77.1800	0.43%
總計	4.07	77.1800	5.27%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.37	78.1100	0.47%
02/09	0.32	80.0700	0.40%
03/11	0.32	81.6900	0.39%
04/10	0.32	82.5100	0.39%
05/14	0.32	81.6100	0.39%
06/11	0.32	81.9000	0.39%
07/08	0.32	82.7400	0.39%
08/09	0.32	81.0600	0.39%
09/10	0.32	80.1300	0.40%
10/09	0.32	81.2300	0.39%
11/13	0.32	81.7800	0.39%
12/10	0.32	81.2500	0.39%
總計	3.89	81.2500	4.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.41	82.7300	0.50%
02/11	0.33	84.0800	0.39%
總計	0.74	84.0800	0.88%

精選多元配置基金-E收益類股/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	81.3900	0.63%	2025/02/28	82.7100	0.40%
2025/03/13	80.8800	0.00%	2025/02/27	82.3800	-0.22%
2025/03/12	80.8800	0.36%	2025/02/25	82.5600	-0.11%
2025/03/11	80.5900	-0.65%	2025/02/24	82.6500	-0.36%
2025/03/10	81.1200	-0.52%	2025/02/21	82.9500	-0.42%
2025/03/07	81.5400	-0.20%	2025/02/20	83.3000	-0.16%
2025/03/06	81.7000	-0.55%	2025/02/19	83.4300	0.18%
2025/03/05	82.1500	0.20%	2025/02/18	83.2800	0.22%
2025/03/04	81.9900	-0.23%	2025/02/17	83.1000	0.24%
2025/03/03	82.1800	-0.64%	2025/02/14	82.9000	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
精選多元配置基金-E收益類股/美元避險	0.63%	-0.18%	-1.82%	-0.09%	0.82%	0.02%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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