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國泰小龍基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
116.09 |
1.32 |
1.15% |
83.28% |
2026/07/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.86% |
21.52% |
-16.42% |
26.93% |
18.55% |
56.87% |
-35.69% |
49.93% |
35.34% |
51.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
116.09 |
1.15% |
2026/06/25 |
121.73 |
0.74% |
| 2026/07/08 |
114.77 |
0.15% |
2026/06/24 |
120.84 |
-1.36% |
| 2026/07/07 |
114.60 |
-6.05% |
2026/06/23 |
122.50 |
-2.65% |
| 2026/07/06 |
121.98 |
-3.27% |
2026/06/22 |
125.83 |
1.76% |
| 2026/07/03 |
126.10 |
1.24% |
2026/06/18 |
123.65 |
1.98% |
| 2026/07/02 |
124.56 |
1.42% |
2026/06/17 |
121.25 |
0.62% |
| 2026/07/01 |
122.81 |
3.27% |
2026/06/16 |
120.50 |
1.63% |
| 2026/06/30 |
118.92 |
4.66% |
2026/06/15 |
118.57 |
2.88% |
| 2026/06/29 |
113.62 |
-0.25% |
2026/06/12 |
115.25 |
3.42% |
| 2026/06/26 |
113.90 |
-6.43% |
2026/06/11 |
111.44 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金/台幣 |
1.15% |
-6.80% |
-1.87% |
24.98% |
84.12% |
184.05% |
83.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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