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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.9700 |
0.0400 |
0.19% |
16.82% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
10.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.9700 |
0.19% |
2026/04/10 |
20.9300 |
-0.29% |
| 2026/04/23 |
20.9300 |
1.26% |
2026/04/09 |
20.9900 |
0.24% |
| 2026/04/22 |
20.6700 |
0.58% |
2026/04/08 |
20.9400 |
1.31% |
| 2026/04/21 |
20.5500 |
-0.53% |
2026/04/07 |
20.6700 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
20.6600 |
-0.34% |
2026/04/02 |
20.6100 |
0.68% |
| 2026/04/17 |
20.7300 |
-0.10% |
2026/04/01 |
20.4700 |
0.74% |
| 2026/04/16 |
20.7500 |
0.68% |
2026/03/31 |
20.3200 |
0.44% |
| 2026/04/15 |
20.6100 |
-0.72% |
2026/03/30 |
20.2300 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
20.7600 |
-0.05% |
2026/03/27 |
20.2700 |
0.20% |
| 2026/04/13 |
20.7700 |
-0.76% |
2026/03/26 |
20.2300 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.19% |
1.16% |
2.54% |
12.86% |
17.35% |
19.69% |
16.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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