國泰全球基礎建設基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.1700 0.0000 0.00% -0.80% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.61% 2.29% 2.16% -9.43% 20.32% 3.04% -10.41% 0.30% 0.90% 20.74%

國泰全球基礎建設基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.1700 0.00% 2025/07/02 16.1700 -1.22%
2025/07/16 16.1700 0.50% 2025/07/01 16.3700 -2.33%
2025/07/15 16.0900 -0.80% 2025/06/30 16.7600 3.33%
2025/07/14 16.2200 0.75% 2025/06/27 16.2200 0.25%
2025/07/11 16.1000 -0.37% 2025/06/26 16.1800 0.37%
2025/07/10 16.1600 0.25% 2025/06/25 16.1200 -1.29%
2025/07/09 16.1200 0.50% 2025/06/24 16.3300 0.12%
2025/07/08 16.0400 -0.56% 2025/06/23 16.3100 1.62%
2025/07/07 16.1300 0.31% 2025/06/20 16.0500 0.06%
2025/07/03 16.0800 -0.56% 2025/06/18 16.0400 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球基礎建設基金/台幣 0.00% 0.06% 0.94% -7.07% -3.75% 3.72% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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