國泰全球基礎建設基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9300 0.1300 0.77% 3.87% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.61% 2.29% 2.16% -9.43% 20.32% 3.04% -10.41% 0.30% 0.90% 20.74%

國泰全球基礎建設基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 16.9300 0.77% 2025/01/03 16.5700 0.67%
2025/01/17 16.8000 0.30% 2025/01/02 16.4600 0.98%
2025/01/16 16.7500 0.84% 2024/12/31 16.3000 0.18%
2025/01/15 16.6100 1.16% 2024/12/30 16.2700 -0.37%
2025/01/14 16.4200 0.43% 2024/12/27 16.3300 0.12%
2025/01/13 16.3500 0.25% 2024/12/26 16.3100 0.00%
2025/01/10 16.3100 -0.61% 2024/12/24 16.3100 0.25%
2025/01/08 16.4100 0.37% 2024/12/23 16.2700 0.31%
2025/01/07 16.3500 -0.61% 2024/12/20 16.2200 0.93%
2025/01/06 16.4500 -0.72% 2024/12/19 16.0700 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球基礎建設基金/台幣 0.77% 3.11% 4.38% 0.53% 8.87% 23.40% 3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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