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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.9300 |
-0.1400 |
-0.66% |
16.60% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
10.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
20.9300 |
-0.66% |
2026/06/30 |
21.1300 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
21.0700 |
-0.57% |
2026/06/29 |
21.1800 |
-0.70% |
| 2026/07/14 |
21.1900 |
0.47% |
2026/06/26 |
21.3300 |
-1.16% |
| 2026/07/13 |
21.0900 |
0.62% |
2026/06/25 |
21.5800 |
1.74% |
| 2026/07/09 |
20.9600 |
0.67% |
2026/06/24 |
21.2100 |
0.14% |
| 2026/07/08 |
20.8200 |
-0.81% |
2026/06/23 |
21.1800 |
-1.21% |
| 2026/07/07 |
20.9900 |
-0.05% |
2026/06/22 |
21.4400 |
0.80% |
| 2026/07/06 |
21.0000 |
-0.19% |
2026/06/18 |
21.2700 |
0.71% |
| 2026/07/02 |
21.0400 |
0.48% |
2026/06/17 |
21.1200 |
-0.80% |
| 2026/07/01 |
20.9400 |
-0.90% |
2026/06/16 |
21.2900 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-0.66% |
-0.14% |
-1.69% |
0.87% |
13.69% |
29.44% |
16.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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