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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.0300 |
0.1400 |
0.83% |
4.48% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
17.0300 |
0.83% |
2025/03/26 |
17.3800 |
0.40% |
| 2025/04/10 |
16.8900 |
0.66% |
2025/03/25 |
17.3100 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
16.7800 |
1.57% |
2025/03/24 |
17.3400 |
0.23% |
| 2025/04/08 |
16.5200 |
0.06% |
2025/03/21 |
17.3000 |
-0.40% |
| 2025/04/07 |
16.5100 |
-6.56% |
2025/03/20 |
17.3700 |
0.06% |
| 2025/04/02 |
17.6700 |
-0.17% |
2025/03/19 |
17.3600 |
0.40% |
| 2025/04/01 |
17.7000 |
0.45% |
2025/03/18 |
17.2900 |
-0.12% |
| 2025/03/31 |
17.6200 |
0.57% |
2025/03/17 |
17.3100 |
0.99% |
| 2025/03/28 |
17.5200 |
0.34% |
2025/03/14 |
17.1400 |
1.06% |
| 2025/03/27 |
17.4600 |
0.46% |
2025/03/13 |
16.9600 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.83% |
-3.62% |
0.59% |
4.41% |
2.10% |
18.92% |
4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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