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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.1400 |
-0.2000 |
-1.09% |
11.29% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
18.1400 |
-1.09% |
2025/10/30 |
17.9700 |
-0.33% |
| 2025/11/12 |
18.3400 |
0.33% |
2025/10/29 |
18.0300 |
0.17% |
| 2025/11/11 |
18.2800 |
0.55% |
2025/10/28 |
18.0000 |
-0.61% |
| 2025/11/10 |
18.1800 |
0.50% |
2025/10/27 |
18.1100 |
1.34% |
| 2025/11/07 |
18.0900 |
0.89% |
2025/10/23 |
17.8700 |
-0.11% |
| 2025/11/06 |
17.9300 |
0.00% |
2025/10/22 |
17.8900 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
17.9300 |
0.34% |
2025/10/21 |
17.9400 |
-0.50% |
| 2025/11/04 |
17.8700 |
-0.83% |
2025/10/20 |
18.0300 |
0.61% |
| 2025/11/03 |
18.0200 |
0.11% |
2025/10/17 |
17.9200 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
18.0000 |
0.17% |
2025/10/16 |
17.9400 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-1.09% |
1.17% |
2.25% |
6.02% |
11.91% |
9.61% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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