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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9300 |
0.1300 |
0.77% |
3.87% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
16.9300 |
0.77% |
2025/01/03 |
16.5700 |
0.67% |
| 2025/01/17 |
16.8000 |
0.30% |
2025/01/02 |
16.4600 |
0.98% |
| 2025/01/16 |
16.7500 |
0.84% |
2024/12/31 |
16.3000 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
16.6100 |
1.16% |
2024/12/30 |
16.2700 |
-0.37% |
| 2025/01/14 |
16.4200 |
0.43% |
2024/12/27 |
16.3300 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
16.3500 |
0.25% |
2024/12/26 |
16.3100 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
16.3100 |
-0.61% |
2024/12/24 |
16.3100 |
0.25% |
| 2025/01/08 |
16.4100 |
0.37% |
2024/12/23 |
16.2700 |
0.31% |
| 2025/01/07 |
16.3500 |
-0.61% |
2024/12/20 |
16.2200 |
0.93% |
| 2025/01/06 |
16.4500 |
-0.72% |
2024/12/19 |
16.0700 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.77% |
3.11% |
4.38% |
0.53% |
8.87% |
23.40% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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