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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.0500 |
-0.1200 |
-0.66% |
10.74% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.0500 |
-0.66% |
2025/11/20 |
17.9600 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
18.1700 |
0.44% |
2025/11/19 |
18.0800 |
-0.33% |
| 2025/12/03 |
18.0900 |
-0.33% |
2025/11/18 |
18.1400 |
-0.60% |
| 2025/12/02 |
18.1500 |
-0.33% |
2025/11/17 |
18.2500 |
0.44% |
| 2025/12/01 |
18.2100 |
-1.30% |
2025/11/14 |
18.1700 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
18.4500 |
0.76% |
2025/11/13 |
18.1400 |
-1.09% |
| 2025/11/26 |
18.3100 |
0.77% |
2025/11/12 |
18.3400 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
18.1700 |
-0.06% |
2025/11/11 |
18.2800 |
0.55% |
| 2025/11/24 |
18.1800 |
0.83% |
2025/11/10 |
18.1800 |
0.50% |
| 2025/11/21 |
18.0300 |
0.39% |
2025/11/07 |
18.0900 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-0.66% |
-2.17% |
0.67% |
4.09% |
9.86% |
5.80% |
10.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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