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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.3100 |
0.0400 |
0.25% |
20.81% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.13% |
-2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
16.3100 |
0.25% |
2024/12/10 |
16.6100 |
-0.54% |
| 2024/12/23 |
16.2700 |
0.31% |
2024/12/09 |
16.7000 |
-1.30% |
| 2024/12/20 |
16.2200 |
0.93% |
2024/12/06 |
16.9200 |
-0.82% |
| 2024/12/19 |
16.0700 |
0.44% |
2024/12/05 |
17.0600 |
0.71% |
| 2024/12/18 |
16.0000 |
-2.20% |
2024/12/04 |
16.9400 |
-0.70% |
| 2024/12/17 |
16.3600 |
-0.30% |
2024/12/03 |
17.0600 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
16.4100 |
-0.97% |
2024/12/02 |
17.0800 |
-0.76% |
| 2024/12/13 |
16.5700 |
0.06% |
2024/11/29 |
17.2100 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
16.5600 |
-0.24% |
2024/11/27 |
17.2000 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
16.6000 |
-0.06% |
2024/11/26 |
17.1700 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.25% |
-0.31% |
-4.51% |
-2.10% |
7.73% |
19.93% |
20.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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