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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0800 |
-0.0900 |
-0.56% |
-1.35% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
16.0800 |
-0.56% |
2025/06/18 |
16.0400 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
16.1700 |
-1.22% |
2025/06/17 |
16.0200 |
-0.93% |
| 2025/07/01 |
16.3700 |
-2.33% |
2025/06/16 |
16.1700 |
-0.68% |
| 2025/06/30 |
16.7600 |
3.33% |
2025/06/13 |
16.2800 |
-0.31% |
| 2025/06/27 |
16.2200 |
0.25% |
2025/06/12 |
16.3300 |
-0.24% |
| 2025/06/26 |
16.1800 |
0.37% |
2025/06/11 |
16.3700 |
-0.06% |
| 2025/06/25 |
16.1200 |
-1.29% |
2025/06/10 |
16.3800 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
16.3300 |
0.12% |
2025/06/09 |
16.3500 |
-0.61% |
| 2025/06/23 |
16.3100 |
1.62% |
2025/06/06 |
16.4500 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
16.0500 |
0.06% |
2025/06/05 |
16.4300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-0.56% |
-0.62% |
-2.84% |
-9.00% |
-2.96% |
5.37% |
-1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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