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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3800 |
-0.0100 |
-0.06% |
6.63% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.3800 |
-0.06% |
2025/08/14 |
17.1400 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
17.3900 |
0.29% |
2025/08/13 |
17.1100 |
0.29% |
| 2025/08/26 |
17.3400 |
0.23% |
2025/08/12 |
17.0600 |
0.95% |
| 2025/08/25 |
17.3000 |
-1.31% |
2025/08/11 |
16.9000 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
17.5300 |
0.63% |
2025/08/08 |
16.8700 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
17.4200 |
0.23% |
2025/08/07 |
16.8600 |
-0.24% |
| 2025/08/20 |
17.3800 |
0.93% |
2025/08/06 |
16.9000 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
17.2200 |
0.35% |
2025/08/05 |
16.8700 |
-0.35% |
| 2025/08/18 |
17.1600 |
-0.06% |
2025/08/04 |
16.9300 |
0.59% |
| 2025/08/15 |
17.1700 |
0.18% |
2025/08/01 |
16.8300 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-0.06% |
-0.23% |
5.91% |
6.56% |
2.24% |
9.45% |
6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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