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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8600 |
-0.0400 |
-0.24% |
3.44% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.8600 |
-0.24% |
2025/07/24 |
16.5400 |
0.55% |
| 2025/08/06 |
16.9000 |
0.18% |
2025/07/23 |
16.4500 |
-0.54% |
| 2025/08/05 |
16.8700 |
-0.35% |
2025/07/22 |
16.5400 |
0.79% |
| 2025/08/04 |
16.9300 |
0.59% |
2025/07/21 |
16.4100 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
16.8300 |
0.60% |
2025/07/18 |
16.3500 |
1.11% |
| 2025/07/31 |
16.7300 |
0.54% |
2025/07/17 |
16.1700 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
16.6400 |
0.12% |
2025/07/16 |
16.1700 |
0.50% |
| 2025/07/29 |
16.6200 |
1.28% |
2025/07/15 |
16.0900 |
-0.80% |
| 2025/07/28 |
16.4100 |
-0.91% |
2025/07/14 |
16.2200 |
0.75% |
| 2025/07/25 |
16.5600 |
0.12% |
2025/07/11 |
16.1000 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-0.24% |
0.78% |
4.53% |
1.32% |
-0.30% |
8.42% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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