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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.7500 |
0.0500 |
0.28% |
8.90% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
17.7500 |
0.28% |
2025/09/22 |
17.2600 |
0.23% |
| 2025/10/07 |
17.7000 |
0.34% |
2025/09/19 |
17.2200 |
0.58% |
| 2025/10/03 |
17.6400 |
0.63% |
2025/09/18 |
17.1200 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
17.5300 |
-0.23% |
2025/09/17 |
17.1200 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
17.5700 |
-0.17% |
2025/09/16 |
17.1200 |
-1.10% |
| 2025/09/30 |
17.6000 |
0.28% |
2025/09/15 |
17.3100 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
17.5500 |
0.92% |
2025/09/12 |
17.2900 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
17.3900 |
-0.06% |
2025/09/11 |
17.3100 |
0.87% |
| 2025/09/24 |
17.4000 |
0.29% |
2025/09/10 |
17.1600 |
0.29% |
| 2025/09/23 |
17.3500 |
0.52% |
2025/09/09 |
17.1100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.28% |
1.02% |
3.44% |
10.66% |
7.45% |
6.80% |
8.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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