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國泰中港台基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3400 |
0.1900 |
1.70% |
19.75% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.42% |
-7.71% |
40.31% |
-34.86% |
40.77% |
25.56% |
-12.09% |
-34.21% |
-26.17% |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
11.3400 |
1.70% |
2025/09/15 |
11.0600 |
-0.27% |
| 2025/09/26 |
11.1500 |
-1.85% |
2025/09/12 |
11.0900 |
0.54% |
| 2025/09/25 |
11.3600 |
1.16% |
2025/09/11 |
11.0300 |
3.18% |
| 2025/09/24 |
11.2300 |
-0.35% |
2025/09/10 |
10.6900 |
1.81% |
| 2025/09/23 |
11.2700 |
-0.27% |
2025/09/09 |
10.5000 |
-0.76% |
| 2025/09/22 |
11.3000 |
1.44% |
2025/09/08 |
10.5800 |
-0.94% |
| 2025/09/19 |
11.1400 |
0.09% |
2025/09/05 |
10.6800 |
3.29% |
| 2025/09/18 |
11.1300 |
0.27% |
2025/09/04 |
10.3400 |
-3.18% |
| 2025/09/17 |
11.1000 |
0.18% |
2025/09/03 |
10.6800 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
11.0800 |
0.18% |
2025/09/02 |
10.6500 |
-1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/台幣 |
1.70% |
0.62% |
5.19% |
25.30% |
23.80% |
20.38% |
19.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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