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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
32.9900 |
0.1900 |
0.58% |
2.64% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
32.9900 |
0.58% |
2025/08/14 |
32.1600 |
-0.28% |
| 2025/08/27 |
32.8000 |
0.00% |
2025/08/13 |
32.2500 |
0.62% |
| 2025/08/26 |
32.8000 |
0.46% |
2025/08/12 |
32.0500 |
1.20% |
| 2025/08/25 |
32.6500 |
-0.37% |
2025/08/11 |
31.6700 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
32.7700 |
1.55% |
2025/08/08 |
31.6800 |
0.44% |
| 2025/08/21 |
32.2700 |
0.44% |
2025/08/07 |
31.5400 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
32.1300 |
-0.03% |
2025/08/06 |
31.5300 |
0.67% |
| 2025/08/19 |
32.1400 |
-0.43% |
2025/08/05 |
31.3200 |
0.19% |
| 2025/08/18 |
32.2800 |
0.25% |
2025/08/04 |
31.2600 |
1.00% |
| 2025/08/15 |
32.2000 |
0.12% |
2025/08/01 |
30.9500 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.58% |
2.23% |
5.57% |
10.82% |
1.98% |
7.81% |
2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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