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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.3300 |
0.0800 |
0.26% |
-2.52% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
31.3300 |
0.26% |
2025/07/15 |
30.4600 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
31.2500 |
-0.06% |
2025/07/14 |
30.5000 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
31.2700 |
0.22% |
2025/07/11 |
30.4200 |
-0.49% |
| 2025/07/24 |
31.2000 |
0.26% |
2025/07/10 |
30.5700 |
0.43% |
| 2025/07/23 |
31.1200 |
0.55% |
2025/07/09 |
30.4400 |
0.69% |
| 2025/07/22 |
30.9500 |
0.13% |
2025/07/08 |
30.2300 |
0.13% |
| 2025/07/21 |
30.9100 |
0.19% |
2025/07/07 |
30.1900 |
0.20% |
| 2025/07/18 |
30.8500 |
0.23% |
2025/07/03 |
30.1300 |
-0.13% |
| 2025/07/17 |
30.7800 |
0.59% |
2025/07/02 |
30.1700 |
-0.53% |
| 2025/07/16 |
30.6000 |
0.46% |
2025/07/01 |
30.3300 |
-2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.26% |
1.23% |
3.78% |
2.99% |
-5.32% |
1.39% |
-2.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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