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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
34.9700 |
0.2100 |
0.60% |
8.81% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
34.9700 |
0.60% |
2025/09/22 |
34.0100 |
0.62% |
| 2025/10/07 |
34.7600 |
0.40% |
2025/09/19 |
33.8000 |
0.54% |
| 2025/10/03 |
34.6200 |
0.17% |
2025/09/18 |
33.6200 |
0.60% |
| 2025/10/02 |
34.5600 |
0.41% |
2025/09/17 |
33.4200 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
34.4200 |
0.41% |
2025/09/16 |
33.5000 |
-0.27% |
| 2025/09/30 |
34.2800 |
0.82% |
2025/09/15 |
33.5900 |
0.54% |
| 2025/09/26 |
34.0000 |
0.50% |
2025/09/12 |
33.4100 |
-0.33% |
| 2025/09/25 |
33.8300 |
-0.15% |
2025/09/11 |
33.5200 |
1.09% |
| 2025/09/24 |
33.8800 |
-0.35% |
2025/09/10 |
33.1600 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
34.0000 |
-0.03% |
2025/09/09 |
33.0900 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.60% |
1.60% |
5.43% |
15.68% |
23.92% |
11.80% |
8.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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