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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
41.2300 |
-0.8700 |
-2.07% |
14.81% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
11.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
41.2300 |
-2.07% |
2026/07/15 |
44.0100 |
0.23% |
| 2026/07/28 |
42.1000 |
-1.43% |
2026/07/14 |
43.9100 |
0.23% |
| 2026/07/27 |
42.7100 |
-0.47% |
2026/07/13 |
43.8100 |
-1.37% |
| 2026/07/24 |
42.9100 |
-0.81% |
2026/07/09 |
44.4200 |
1.46% |
| 2026/07/23 |
43.2600 |
-0.78% |
2026/07/08 |
43.7800 |
-0.91% |
| 2026/07/22 |
43.6000 |
0.48% |
2026/07/07 |
44.1800 |
-1.54% |
| 2026/07/21 |
43.3900 |
2.09% |
2026/07/06 |
44.8700 |
0.67% |
| 2026/07/20 |
42.5000 |
-0.51% |
2026/07/02 |
44.5700 |
-1.02% |
| 2026/07/17 |
42.7200 |
-1.82% |
2026/07/01 |
45.0300 |
-0.88% |
| 2026/07/16 |
43.5100 |
-1.14% |
2026/06/30 |
45.4300 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
-2.07% |
-5.44% |
-7.95% |
0.56% |
6.18% |
31.60% |
14.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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