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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
33.0000 |
0.2900 |
0.89% |
2.68% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
33.0000 |
0.89% |
2025/01/13 |
31.9800 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
32.7100 |
-1.15% |
2025/01/10 |
32.0300 |
-0.99% |
| 2025/01/24 |
33.0900 |
-0.09% |
2025/01/08 |
32.3500 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
33.1200 |
0.21% |
2025/01/07 |
32.3700 |
-0.92% |
| 2025/01/22 |
33.0500 |
0.85% |
2025/01/06 |
32.6700 |
0.80% |
| 2025/01/21 |
32.7700 |
0.43% |
2025/01/03 |
32.4100 |
0.90% |
| 2025/01/17 |
32.6300 |
0.68% |
2025/01/02 |
32.1200 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
32.4100 |
-0.12% |
2024/12/31 |
32.1400 |
-0.03% |
| 2025/01/15 |
32.4500 |
1.60% |
2024/12/30 |
32.1500 |
-1.14% |
| 2025/01/14 |
31.9400 |
-0.13% |
2024/12/27 |
32.5200 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.89% |
-0.27% |
1.82% |
7.28% |
9.85% |
19.65% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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