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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2040 |
0.0209 |
0.16% |
-0.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.2040 |
0.16% |
2025/08/13 |
13.0236 |
0.16% |
| 2025/08/27 |
13.1831 |
0.08% |
2025/08/12 |
13.0032 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
13.1725 |
0.22% |
2025/08/11 |
12.9632 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
13.1440 |
-0.16% |
2025/08/08 |
12.9479 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
13.1651 |
0.36% |
2025/08/07 |
12.9369 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
13.1175 |
0.24% |
2025/08/06 |
12.9664 |
0.22% |
| 2025/08/20 |
13.0867 |
0.27% |
2025/08/05 |
12.9376 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
13.0514 |
0.14% |
2025/08/04 |
12.9156 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
13.0335 |
0.05% |
2025/08/01 |
12.9181 |
0.44% |
| 2025/08/14 |
13.0267 |
0.02% |
2025/07/31 |
12.8609 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.16% |
0.66% |
3.40% |
4.96% |
-2.16% |
0.73% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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