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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5685 |
-0.2555 |
-1.99% |
-4.98% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.5685 |
-1.99% |
2025/04/16 |
13.0730 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
12.8240 |
-2.13% |
2025/04/15 |
13.0543 |
0.35% |
| 2025/04/30 |
13.1035 |
-0.54% |
2025/04/14 |
13.0094 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
13.1749 |
-0.40% |
2025/04/11 |
12.9796 |
-0.76% |
| 2025/04/28 |
13.2279 |
0.15% |
2025/04/10 |
13.0793 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
13.2084 |
0.32% |
2025/04/09 |
13.0778 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
13.1663 |
0.44% |
2025/04/08 |
13.1361 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
13.1092 |
0.33% |
2025/04/07 |
13.2006 |
-2.10% |
| 2025/04/22 |
13.0661 |
-0.19% |
2025/04/02 |
13.4834 |
-0.18% |
| 2025/04/17 |
13.0912 |
0.14% |
2025/04/01 |
13.5083 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-1.99% |
-4.98% |
-6.79% |
-6.25% |
-4.13% |
-2.51% |
-4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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