國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.2114 -0.0360 -0.27% -0.12% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 4.12% 1.46% -3.27% 5.19% 6.22% -1.88% -5.54% 3.22% 3.91%

國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 13.2114 -0.27% 2024/12/23 13.2013 -0.08%
2025/01/09 13.2474 0.08% 2024/12/20 13.2119 0.04%
2025/01/08 13.2373 0.06% 2024/12/19 13.2072 -0.28%
2025/01/07 13.2288 -0.31% 2024/12/18 13.2442 -0.31%
2025/01/06 13.2702 -0.05% 2024/12/17 13.2853 -0.04%
2025/01/03 13.2769 0.15% 2024/12/16 13.2906 -0.08%
2025/01/02 13.2568 0.22% 2024/12/13 13.3015 -0.27%
2024/12/31 13.2274 0.08% 2024/12/12 13.3375 -0.20%
2024/12/30 13.2167 0.11% 2024/12/11 13.3636 0.03%
2024/12/27 13.2016 0.00% 2024/12/10 13.3601 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 -0.27% -0.49% -1.11% -0.16% 0.68% 4.04% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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