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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3845 |
0.1295 |
0.98% |
1.19% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
13.3845 |
0.98% |
2025/01/13 |
13.2117 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
13.2550 |
-0.03% |
2025/01/10 |
13.2114 |
-0.27% |
| 2025/01/23 |
13.2590 |
-0.16% |
2025/01/09 |
13.2474 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
13.2806 |
0.04% |
2025/01/08 |
13.2373 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
13.2759 |
0.15% |
2025/01/07 |
13.2288 |
-0.31% |
| 2025/01/20 |
13.2554 |
-0.20% |
2025/01/06 |
13.2702 |
-0.05% |
| 2025/01/17 |
13.2826 |
0.13% |
2025/01/03 |
13.2769 |
0.15% |
| 2025/01/16 |
13.2650 |
0.02% |
2025/01/02 |
13.2568 |
0.22% |
| 2025/01/15 |
13.2620 |
0.61% |
2024/12/31 |
13.2274 |
0.08% |
| 2025/01/14 |
13.1813 |
-0.23% |
2024/12/30 |
13.2167 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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