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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6738 |
-0.0292 |
-0.21% |
3.37% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.6738 |
-0.21% |
2025/11/21 |
13.6495 |
0.25% |
| 2025/12/04 |
13.7030 |
-0.05% |
2025/11/20 |
13.6158 |
0.17% |
| 2025/12/03 |
13.7098 |
0.03% |
2025/11/19 |
13.5931 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
13.7053 |
0.07% |
2025/11/18 |
13.5859 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
13.6963 |
-0.07% |
2025/11/17 |
13.5847 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
13.7056 |
0.15% |
2025/11/14 |
13.5817 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
13.6849 |
0.02% |
2025/11/13 |
13.5784 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
13.6818 |
-0.05% |
2025/11/12 |
13.5901 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
13.6890 |
0.14% |
2025/11/11 |
13.5785 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
13.6702 |
0.15% |
2025/11/10 |
13.5498 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.21% |
-0.23% |
1.13% |
2.88% |
7.85% |
2.41% |
3.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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