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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2870 |
-0.0283 |
-0.20% |
3.65% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
14.2870 |
-0.20% |
2026/07/15 |
14.3230 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
14.3153 |
0.12% |
2026/07/14 |
14.3040 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
14.2985 |
0.04% |
2026/07/13 |
14.2918 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
14.2929 |
0.13% |
2026/07/09 |
14.3283 |
0.56% |
| 2026/07/23 |
14.2741 |
-0.49% |
2026/07/08 |
14.2482 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
14.3437 |
0.07% |
2026/07/07 |
14.3228 |
0.18% |
| 2026/07/21 |
14.3335 |
0.29% |
2026/07/06 |
14.2967 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
14.2921 |
-0.14% |
2026/07/03 |
14.2585 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
14.3115 |
-0.12% |
2026/07/02 |
14.2385 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
14.3280 |
0.03% |
2026/07/01 |
14.2260 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.20% |
-0.40% |
0.43% |
2.35% |
2.84% |
11.41% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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