國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9369 -0.0295 -0.23% -2.20% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 4.12% 1.46% -3.27% 5.19% 6.22% -1.88% -5.54% 3.22% 3.91%

國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.9369 -0.23% 2025/07/24 12.7340 0.04%
2025/08/06 12.9664 0.22% 2025/07/23 12.7293 -0.13%
2025/08/05 12.9376 0.17% 2025/07/22 12.7462 0.26%
2025/08/04 12.9156 -0.02% 2025/07/21 12.7136 0.22%
2025/08/01 12.9181 0.44% 2025/07/18 12.6857 0.17%
2025/07/31 12.8609 0.36% 2025/07/17 12.6645 -0.02%
2025/07/30 12.8147 -0.07% 2025/07/16 12.6672 0.17%
2025/07/29 12.8239 0.43% 2025/07/15 12.6452 -0.06%
2025/07/28 12.7694 0.11% 2025/07/14 12.6526 0.11%
2025/07/25 12.7553 0.17% 2025/07/11 12.6384 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 -0.23% 0.59% 2.61% 2.39% -3.33% -0.93% -2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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