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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4060 |
-0.0011 |
-0.01% |
1.35% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.4060 |
-0.01% |
2025/09/22 |
13.2997 |
0.25% |
| 2025/10/07 |
13.4071 |
0.13% |
2025/09/19 |
13.2659 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
13.3892 |
0.07% |
2025/09/18 |
13.2512 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
13.3802 |
0.05% |
2025/09/17 |
13.2537 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
13.3730 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.2740 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
13.3629 |
0.01% |
2025/09/15 |
13.2763 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
13.3613 |
0.19% |
2025/09/12 |
13.2701 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
13.3361 |
-0.05% |
2025/09/11 |
13.2871 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
13.3426 |
0.05% |
2025/09/10 |
13.2476 |
-0.05% |
| 2025/09/23 |
13.3354 |
0.27% |
2025/09/09 |
13.2548 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.01% |
0.25% |
0.88% |
6.41% |
2.05% |
1.12% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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