國泰豐益債券組合基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9672 0.0297 0.23% 1.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.72% -0.15% 4.12% 1.46% -3.27% 5.19% 6.22% -1.88% -5.54% 3.22%

國泰豐益債券組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.9672 0.23% 2024/03/13 12.8544 0.07%
2024/03/26 12.9375 0.04% 2024/03/12 12.8451 -0.08%
2024/03/25 12.9320 -0.16% 2024/03/11 12.8559 -0.05%
2024/03/22 12.9521 0.29% 2024/03/08 12.8627 0.05%
2024/03/21 12.9141 0.18% 2024/03/07 12.8568 0.09%
2024/03/20 12.8912 0.22% 2024/03/06 12.8453 0.13%
2024/03/19 12.8634 0.20% 2024/03/05 12.8283 0.15%
2024/03/18 12.8372 0.05% 2024/03/04 12.8092 0.00%
2024/03/15 12.8302 -0.05% 2024/03/01 12.8087 0.21%
2024/03/14 12.8365 -0.14% 2024/02/29 12.7821 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金/台幣 0.23% 0.59% 1.47% 1.67% 4.40% 6.40% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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