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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2114 |
-0.0360 |
-0.27% |
-0.12% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
13.2114 |
-0.27% |
2024/12/23 |
13.2013 |
-0.08% |
| 2025/01/09 |
13.2474 |
0.08% |
2024/12/20 |
13.2119 |
0.04% |
| 2025/01/08 |
13.2373 |
0.06% |
2024/12/19 |
13.2072 |
-0.28% |
| 2025/01/07 |
13.2288 |
-0.31% |
2024/12/18 |
13.2442 |
-0.31% |
| 2025/01/06 |
13.2702 |
-0.05% |
2024/12/17 |
13.2853 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
13.2769 |
0.15% |
2024/12/16 |
13.2906 |
-0.08% |
| 2025/01/02 |
13.2568 |
0.22% |
2024/12/13 |
13.3015 |
-0.27% |
| 2024/12/31 |
13.2274 |
0.08% |
2024/12/12 |
13.3375 |
-0.20% |
| 2024/12/30 |
13.2167 |
0.11% |
2024/12/11 |
13.3636 |
0.03% |
| 2024/12/27 |
13.2016 |
0.00% |
2024/12/10 |
13.3601 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.27% |
-0.49% |
-1.11% |
-0.16% |
0.68% |
4.04% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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