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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2229 |
0.0385 |
0.27% |
3.18% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
14.2229 |
0.27% |
2026/06/09 |
14.0969 |
0.23% |
| 2026/06/24 |
14.1844 |
0.01% |
2026/06/08 |
14.0640 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
14.1831 |
-0.05% |
2026/06/05 |
14.0575 |
-0.39% |
| 2026/06/18 |
14.1903 |
0.00% |
2026/06/04 |
14.1120 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
14.1901 |
-0.13% |
2026/06/03 |
14.0999 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
14.2086 |
0.01% |
2026/06/02 |
14.1256 |
0.30% |
| 2026/06/15 |
14.2068 |
0.24% |
2026/06/01 |
14.0837 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
14.1731 |
0.34% |
2026/05/29 |
14.0704 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
14.1245 |
0.19% |
2026/05/28 |
14.0483 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
14.0982 |
0.01% |
2026/05/27 |
14.0426 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.27% |
0.23% |
1.35% |
2.91% |
3.26% |
12.52% |
3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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