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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4867 |
-0.0030 |
-0.02% |
1.96% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
13.4867 |
-0.02% |
2025/10/15 |
13.4492 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
13.4897 |
-0.11% |
2025/10/14 |
13.4343 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
13.5040 |
-0.04% |
2025/10/13 |
13.4094 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
13.5099 |
0.12% |
2025/10/09 |
13.4066 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
13.4936 |
0.19% |
2025/10/08 |
13.4060 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
13.4674 |
-0.21% |
2025/10/07 |
13.4071 |
0.13% |
| 2025/10/21 |
13.4958 |
0.14% |
2025/10/03 |
13.3892 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
13.4773 |
-0.12% |
2025/10/02 |
13.3802 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
13.4932 |
-0.02% |
2025/10/01 |
13.3730 |
0.08% |
| 2025/10/16 |
13.4956 |
0.35% |
2025/09/30 |
13.3629 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.02% |
-0.05% |
0.93% |
5.24% |
2.92% |
2.55% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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