國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3845 0.1295 0.98% 1.19% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 4.12% 1.46% -3.27% 5.19% 6.22% -1.88% -5.54% 3.22% 3.91%

國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 13.3845 0.98% 2025/01/13 13.2117 0.00%
2025/01/24 13.2550 -0.03% 2025/01/10 13.2114 -0.27%
2025/01/23 13.2590 -0.16% 2025/01/09 13.2474 0.08%
2025/01/22 13.2806 0.04% 2025/01/08 13.2373 0.06%
2025/01/21 13.2759 0.15% 2025/01/07 13.2288 -0.31%
2025/01/20 13.2554 -0.20% 2025/01/06 13.2702 -0.05%
2025/01/17 13.2826 0.13% 2025/01/03 13.2769 0.15%
2025/01/16 13.2650 0.02% 2025/01/02 13.2568 0.22%
2025/01/15 13.2620 0.61% 2024/12/31 13.2274 0.08%
2025/01/14 13.1813 -0.23% 2024/12/30 13.2167 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 0.98% 0.98% 0.81% 1.78% 1.10% 4.83% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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