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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0048 |
-0.0157 |
-0.11% |
1.60% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.0048 |
-0.11% |
2026/04/10 |
13.9391 |
0.15% |
| 2026/04/23 |
14.0205 |
-0.12% |
2026/04/09 |
13.9181 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
14.0375 |
0.06% |
2026/04/08 |
13.9031 |
0.54% |
| 2026/04/21 |
14.0286 |
-0.18% |
2026/04/07 |
13.8278 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
14.0539 |
-0.08% |
2026/04/02 |
13.8029 |
0.13% |
| 2026/04/17 |
14.0647 |
0.51% |
2026/04/01 |
13.7847 |
0.62% |
| 2026/04/16 |
13.9930 |
-0.24% |
2026/03/31 |
13.6992 |
-0.00% |
| 2026/04/15 |
14.0260 |
-0.05% |
2026/03/30 |
13.6996 |
0.12% |
| 2026/04/14 |
14.0335 |
0.37% |
2026/03/27 |
13.6832 |
-0.47% |
| 2026/04/13 |
13.9818 |
0.31% |
2026/03/26 |
13.7477 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.11% |
-0.43% |
1.38% |
0.41% |
3.79% |
6.37% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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