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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3500 |
0.3200 |
1.88% |
20.57% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.3500 |
1.88% |
2025/08/14 |
16.2000 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
17.0300 |
0.89% |
2025/08/13 |
16.2000 |
2.14% |
| 2025/08/26 |
16.8800 |
-0.12% |
2025/08/12 |
15.8600 |
0.51% |
| 2025/08/25 |
16.9000 |
1.44% |
2025/08/11 |
15.7800 |
0.64% |
| 2025/08/22 |
16.6600 |
1.40% |
2025/08/08 |
15.6800 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
16.4300 |
0.74% |
2025/08/07 |
15.6400 |
0.39% |
| 2025/08/20 |
16.3100 |
-0.18% |
2025/08/06 |
15.5800 |
1.17% |
| 2025/08/19 |
16.3400 |
-1.03% |
2025/08/05 |
15.4000 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
16.5100 |
1.16% |
2025/08/04 |
15.3000 |
0.33% |
| 2025/08/15 |
16.3200 |
0.74% |
2025/08/01 |
15.2500 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
1.88% |
5.60% |
14.98% |
29.38% |
20.32% |
24.37% |
20.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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