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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.6000 |
0.0200 |
0.14% |
24.68% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.28% |
-4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
14.6000 |
0.14% |
2024/12/11 |
14.7300 |
0.68% |
| 2024/12/24 |
14.5800 |
0.00% |
2024/12/10 |
14.6300 |
-0.68% |
| 2024/12/23 |
14.5800 |
0.90% |
2024/12/09 |
14.7300 |
0.34% |
| 2024/12/20 |
14.4500 |
-0.07% |
2024/12/06 |
14.6800 |
-0.14% |
| 2024/12/19 |
14.4600 |
0.07% |
2024/12/05 |
14.7000 |
-0.14% |
| 2024/12/18 |
14.4500 |
-1.10% |
2024/12/04 |
14.7200 |
0.96% |
| 2024/12/17 |
14.6100 |
-0.81% |
2024/12/03 |
14.5800 |
0.83% |
| 2024/12/16 |
14.7300 |
0.00% |
2024/12/02 |
14.4600 |
0.91% |
| 2024/12/13 |
14.7300 |
-0.27% |
2024/11/29 |
14.3300 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
14.7700 |
0.27% |
2024/11/28 |
14.3200 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
0.14% |
1.04% |
1.32% |
4.14% |
4.29% |
24.26% |
24.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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