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國泰全球資源基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.6300 |
-0.0200 |
-0.30% |
-1.04% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.26% |
11.09% |
-9.67% |
-16.58% |
8.28% |
2.87% |
8.36% |
7.72% |
5.25% |
1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.6300 |
-0.30% |
2025/07/24 |
6.6200 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
6.6500 |
0.45% |
2025/07/23 |
6.6100 |
0.30% |
| 2025/08/05 |
6.6200 |
0.61% |
2025/07/22 |
6.5900 |
0.92% |
| 2025/08/04 |
6.5800 |
0.15% |
2025/07/21 |
6.5300 |
0.46% |
| 2025/08/01 |
6.5700 |
-0.15% |
2025/07/18 |
6.5000 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
6.5800 |
0.15% |
2025/07/17 |
6.4800 |
0.15% |
| 2025/07/30 |
6.5700 |
-1.05% |
2025/07/16 |
6.4700 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
6.6400 |
0.76% |
2025/07/15 |
6.4600 |
-1.07% |
| 2025/07/28 |
6.5900 |
-0.45% |
2025/07/14 |
6.5300 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
6.6200 |
0.00% |
2025/07/11 |
6.5300 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/台幣 |
-0.30% |
0.76% |
2.95% |
5.57% |
-5.29% |
-4.19% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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