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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9303 |
0.0195 |
0.18% |
3.36% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
11.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.9303 |
0.18% |
2025/08/14 |
10.7667 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
10.9108 |
0.02% |
2025/08/13 |
10.7720 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
10.9087 |
0.16% |
2025/08/12 |
10.7500 |
0.56% |
| 2025/08/25 |
10.8918 |
-0.30% |
2025/08/11 |
10.6900 |
0.27% |
| 2025/08/22 |
10.9243 |
0.53% |
2025/08/08 |
10.6617 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
10.8672 |
0.33% |
2025/08/07 |
10.6545 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
10.8314 |
0.35% |
2025/08/06 |
10.6813 |
0.24% |
| 2025/08/19 |
10.7938 |
0.10% |
2025/08/05 |
10.6562 |
0.15% |
| 2025/08/18 |
10.7834 |
0.14% |
2025/08/04 |
10.6407 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
10.7688 |
0.02% |
2025/08/01 |
10.6330 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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