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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5919 |
-0.0286 |
-0.27% |
11.42% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.00% |
-8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.5919 |
-0.27% |
2024/12/09 |
10.7081 |
0.23% |
| 2024/12/20 |
10.6205 |
0.13% |
2024/12/06 |
10.6840 |
-0.00% |
| 2024/12/19 |
10.6069 |
-0.05% |
2024/12/05 |
10.6845 |
0.17% |
| 2024/12/18 |
10.6127 |
-0.51% |
2024/12/04 |
10.6663 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
10.6668 |
-0.07% |
2024/12/03 |
10.6713 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
10.6742 |
-0.14% |
2024/12/02 |
10.6686 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
10.6891 |
-0.08% |
2024/11/29 |
10.6452 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
10.6974 |
-0.18% |
2024/11/28 |
10.6347 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
10.7164 |
0.14% |
2024/11/27 |
10.6443 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
10.7010 |
-0.07% |
2024/11/26 |
10.6283 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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