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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6789 |
-0.0072 |
-0.06% |
3.34% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
11.24% |
6.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.6789 |
-0.06% |
2026/04/10 |
11.6081 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
11.6861 |
-0.17% |
2026/04/09 |
11.5897 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
11.7065 |
0.13% |
2026/04/08 |
11.5767 |
0.58% |
| 2026/04/21 |
11.6915 |
-0.16% |
2026/04/07 |
11.5104 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
11.7104 |
-0.05% |
2026/04/01 |
11.4855 |
0.34% |
| 2026/04/17 |
11.7165 |
0.42% |
2026/03/31 |
11.4467 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
11.6672 |
-0.19% |
2026/03/30 |
11.4042 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
11.6894 |
0.06% |
2026/03/27 |
11.3920 |
-0.55% |
| 2026/04/14 |
11.6828 |
0.25% |
2026/03/26 |
11.4548 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
11.6539 |
0.39% |
2026/03/25 |
11.5066 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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