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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6545 |
-0.0268 |
-0.25% |
0.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
11.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6545 |
-0.25% |
2025/07/24 |
10.5044 |
0.23% |
| 2025/08/06 |
10.6813 |
0.24% |
2025/07/23 |
10.4800 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
10.6562 |
0.15% |
2025/07/22 |
10.4925 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
10.6407 |
0.07% |
2025/07/21 |
10.4697 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
10.6330 |
0.26% |
2025/07/18 |
10.4332 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
10.6057 |
0.44% |
2025/07/17 |
10.4161 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
10.5590 |
-0.11% |
2025/07/16 |
10.4134 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
10.5709 |
0.43% |
2025/07/15 |
10.3951 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
10.5258 |
0.10% |
2025/07/14 |
10.3955 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
10.5149 |
0.10% |
2025/07/11 |
10.3910 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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