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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1160 |
-0.1897 |
-1.84% |
-4.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
11.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.1160 |
-1.84% |
2025/04/15 |
10.3840 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
10.3057 |
-1.98% |
2025/04/14 |
10.3727 |
0.79% |
| 2025/04/30 |
10.5144 |
-0.59% |
2025/04/11 |
10.2913 |
-0.56% |
| 2025/04/29 |
10.5766 |
-0.37% |
2025/04/10 |
10.3497 |
0.22% |
| 2025/04/28 |
10.6157 |
0.21% |
2025/04/09 |
10.3266 |
-0.71% |
| 2025/04/25 |
10.5932 |
0.37% |
2025/04/08 |
10.4009 |
-0.11% |
| 2025/04/24 |
10.5539 |
0.39% |
2025/04/07 |
10.4124 |
-4.38% |
| 2025/04/23 |
10.5128 |
0.54% |
2025/04/02 |
10.8894 |
-0.23% |
| 2025/04/22 |
10.4560 |
0.57% |
2025/04/01 |
10.9148 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
10.3971 |
0.13% |
2025/03/31 |
10.9099 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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